证券代码：605376 证券简称：博迁新材 公告编号：2023-031
江苏博迁新材料股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引的要求，现将江苏博迁新材料股份有限公司(以下简称“公司”)2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2125 号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司通过采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A 股)股票65,400,000 股，发行价为每股人民币 11.69 元，共计募集资金总额为人民币764,526,000.00 元，坐扣除券商承销及保荐费用人民币 51,430,962.25 元后，主承销商海通证券股份有限公司于2020年12月2日汇入公司募集资金监管账户江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行账户(账号为：15220188000317888)人民币713,095,037.75 元。另扣减审计及验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用和用于本次发行的发行手续费用等与发行权益性证券相关的新增外部费用人民币 13,743,962.26 元后，公司本次募集资金净额为 699,351,075.49 元。上述
募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于 2020 年12 月 4 日出具了《验资报告》(中汇会验[2020]6749 号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2020 年使用募集资金 5,157,916.85元，2021年使用募集资金465,141,640.63元，其中募集资金置换预先投入金额 226,244,307.78 元，直接投入使用金额238,897,332.85 元，本年度使用募集资金 156,483,101.54 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)
余额为 12,071,125.27 元。
本期募集资金专户的使用和余额情况如下(单位：人民币元)：
(单位：人民币元)
项目 金额
募集资金净额 699,351,075.49
加：募集资金利息收入 3,601,515.28
加：理财产品投资收益 4,093,027.60
减：募集资金置换预先投入金额（不含置换预先投入的发行费用） 226,244,307.78
减：2020 年度募投项目投入使用金额 5,157,916.85
减：2021 年度募投项目投入使用金额 238,897,332.85
减：2022 年度募投项目投入使用金额 156,483,101.54
减：项目终止永久补充流动资金[注] 68,185,370.12
减：手续费支出 6,463.96
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 12,071,125.27
注：与《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》公告 6,777.75万元之差额系公告后产生结息收入。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2023年2
月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏博迁新材料股
份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，公
司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通
证券股份有限公司分别与江苏银行股份有限公司宿迁分行、交通银行股份有限公司
宁波分行、上海浦东发展银行宁波鄞东支行、中信银行股份有限公司宁波百丈支行、
中国农业银行宁波分行明州支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》或《募
集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金专户存储三
方（四方）监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情
况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存储情况如下：
(单位：人民币元)
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
江苏银行股份有限公司宿 15220188000317888 募集资金专户 已销户 [注 3]
迁宿豫支行[注 1]
交通银行股份有限公司宁 332006271013000255518 募集资金专户 已销户 [注 4]
波分行
上海浦东发展银行宁波鄞 94030078801600000859 募集资金专户 11,532,919.77
东支行
中信银行股份有限公司宁 8114701014300368424 募集资金专户 163,302.17
波百丈支行
中国农业银行股份有限公 39416001040016277 募集资金专户 374,903.33
司宁波石碶支行[注 2]
合 计 12,071,125.27
注 1：银行账号 15220188000317888 的开户银行与募集资金专户存储三方监管协议签署银
行存在差异，由于江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行受江苏银行股份有限公司宿迁分行管辖，监管协议由公司与江苏银行股份有限公司宿迁分行签署，账号由江苏银行股份有限公司宿迁分行指定在江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行开立。
注 2：银行账号 39416001040016277 的开户银行与募集资金专户存储四方监管协议签署银
行存在差异，由于中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行受中国农业银行宁波分行明州支行管辖，监管协议由公司与中国农业银行宁波分行明州支行签署，账号由中国农业银行宁波分行明州支行指定在中国农业银行股份有限公司宁波石碶支行开立。
注 3：公司于 2022 年 8 月 17 日召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四
次会议，于 2022 年 9 月 5 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投
项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目之
“研发中心建设项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。截至 2022 年 11 月 28 日，
公司已按上述决议将剩余募集资金全部转至自有资金账户,公司在江苏银行股份有限公司宿迁宿豫支行的募集资金专户余额为零。为了便于公司对募集资金专户的管理，公司于 2022 年 11月 28 日对该专户(账号 15220188000317888)办理了销户手续，公司与保荐机构、开户银行签署的相关《募集资金专户存储三方监管协议》也随之终止。
注 4：公司于 2022 年 4 月 8 日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二
次会议，于 2022 年 5 月 10 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》，同意将首次公开发行股票募投项目之“二代气相分级项目”终止，并将项目终止后的剩余募集资金用于“电子专用高端金属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项
目”。截至 2022 年 12 月 21 日，公司已按上述决议将剩余募集资金全部转至“电子专用高端金
属粉体材料生产基地建设及搬迁升级项目”募集资金专户。为了便于公司对募集资金专户的管
理，公司于 2022 年 12 月 21 日对该专户(账号 332006271013000255518)办理了销户手续，公
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021年1月3日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金22,624.43万元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事发表了同意的独立意见，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏博迁新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2020]6956号），保荐机构海通证券股份有限公司对本次以募集资金置换预先投入自筹资金事项出具了核查意见。2021年1月，公司完成上述以募集资金账户余额置换预先投入自筹资金的支付。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 1 月 3 日，公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金和不超过3亿元的自有资金适时购买保本型银行理财产品，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有限公司对本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项出具了核查意见。
2022 年 4 月 8 日，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
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