证券代码：605339 证券简称：南侨食品 编号：临 2022-079
南侨食品集团（上海）股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目、实施主体后
重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1198号），南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行6,352.9412万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为16.98元/股，募集资金总额为人民币1,078,729,415.76元，扣除发行费用（不含增值税）87,452,143.93元后，募集资金净额为 991,277,271.83元。公司于2021年5月12日收到本次公开发行A股募集资金，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，以上募集资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月13日出具的《南侨食品集团（上海）股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2100640 号验资报告）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。公司与保荐机构、商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、 原《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况
为规范公司募集资金管理，对募集资金实行专户存储，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定,公司及其他募集资金投资项目实施主体上海南侨食品
有限公司（以下简称“上海南侨”）、天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）、广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”）已会同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）分别与募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行、富邦华一银行有限公司上海虹桥支行、星展银行（中国）有限公司上海分行、玉山银行(中国)有限公司广州分行、中国银行股份有限公司上海市金山支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海古北支行、中国银行股份有限公司天津滨海城市广场支行、盘谷银行（中国）有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》，于2021年6月4日全部签署完毕。《募集资金三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。募集资金对应专用账户情况如下：
开户主体 开户银行 募集资金专用账号 账户金额 对应募集资金
（万元） 投资项目
上海南侨食 富邦华一银行有 扩产建设及技
品有限公司 限公司上海虹桥 50200002130279295 25,881.13 改项目（上海
支行 南侨）
天津南侨食 星展银行（中 扩产建设及技
品有限公司 国）有限公司上 30018552388 28,866 改项目（天津
海分行 南侨）
广州南侨食 玉山银行（中 扩产建设及技
品有限公司 国）有限公司广 000581000001425 4,050 改项目（广州
州分行 南侨）
上海南侨食 中国银行股份有 冷链仓储系统
品有限公司 限公司上海市金 455981507893 4,800 升级改造项目
山支行 （上海南侨）
天津南侨食 花旗银行（中 冷链仓储系统
品有限公司 国）有限公司上 1736098225 6,530 升级改造项目
海分行 （天津南侨）
广州南侨食 玉山银行（中 冷链仓储系统
品有限公司 国）有限公司广 000581000001433 1,630 升级改造项目
州分行 （广州南侨）
上海南侨食 招商银行股份有 研发中心升级
品有限公司 限公司上海古北 121929690210558 2,010 改造项目（上
支行 海南侨）
天津南侨食 中国银行股份有 研发中心升级
品有限公司 限公司天津滨海 277892707070 2,695.60 改造项目
城市广场支行 （天津南侨）
广州南侨食 玉山银行（中 研发中心升级
品有限公司 国）有限公司广 000581000001441 1,765 改造项目
州分行 （广州南侨）
南侨食品集 盘谷银行（中 客户服务中心
团（上海） 国）有限公司上 100100000012872 20,900 与信息化系统
股份有限公 海分行 建设及升级项
司 目
小计 99,127.73 -
南侨食品集 中国工商银行股
团（上海） 份有限公司上海 1001266329200587996 3,977.02 -
股份有限公 市漕河泾开发区
司 支行
合计 103,104.75 -
注：于中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行开设的募集资金专户存放金额为尚未划转发行费用（不含增值税），合计3,977.02万元。
三、 本次重新签订《募集资金专户存储三方监管协议》的原因及募集资金专户的开立情况
公司第二届董事会第二十一次会议以及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金实施主体、实施地点的议案》，“扩产建设及技改项目”中天津南侨作为实施主体的冷冻面团生产线及相关配套项目的实施主体变更为广州南侨，“扩产建设及技改项目”中天津南侨作为实施主体的炼乳生产线项目的实施主体变更为天津南侨全资子公司天津吉好食品有限公司（以下简称“天津吉好”），具体详见公司于2022年10月29日披露的《南侨食品集团（上海）股份有公司关于变更部分募投项目部分募集资金用途、实施主体、实施地点的公告》（公告编号：临2022-067）。
公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目部分募集资金用途的议案》，决定调减募投项目“扩产建设及技改项目”中天津南侨、上海南侨作为实施主体的募集资金金额共计20,534.65万元；调减募投项目“冷链仓储系统升级改造项目”中天津南侨、上海南侨作为实施主体的募集资金金额共计10,618.36万元，并将上述项目变更调减的募集资金合计31,153.01万元用于“重庆南侨淡奶油生产加工基地项目”一期项目，重庆南侨食品有限公司（以下简称“重庆南侨”）为该项目的实施主体，具体详见公司于2022年11月18日披露的《南侨食品集团（上海）股份有公司2022年第二次临时股东大
会决议公告》（公告编号：临2022-074）。
近日，公司及新增募集资金投资项目实施主体天津吉好、重庆南侨已会同 保荐机构申万宏源分别与募集资金专户开户银行富邦华一银行有限公司天津分 行、盘谷银行（中国）有限公司重庆分行、星展银行（中国）有限公司上海分 行签署了《募集资金三方监管协议》，于2022年11月28日全部签署完毕。《募 集资金三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协 议（范本）》不存在重大差异。募集资金对应专用账户情况如下：
开户主体 开户银行 募集资金专用账号 募集资金（元） 对应募集资金投
资项目
天津吉好 富邦华一银行有 扩产建设及技改
食品有限 限公司天津分行 70000070830053737 22,000,000.00 项 目 （ 天 津 吉
公司 好）
盘 谷 银 行 （ 中 重庆南侨淡奶油
国）有限公司重 100500000001352 128,733,684.71 生产加工基地项
重庆南侨 庆分行 目
食品有限 星 展 银 行 （ 中 重庆南侨淡奶油
公司 国）有限公司上 30020953388 182,796,430.12 生产加工基地项
海分行
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