证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2022-033
南侨食品集团（上海）股份有限公司
关于向募投项目实施主体继续提供借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）向募投项目实施主体
继续提供借款。
公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于
向募投项目实施主体继续提供借款的议案》。公司监事会、独立董事发表了明确
的同意意见。
董事会授权公司管理层全权办理本次向募投项目实施主体上海南侨食品有限公
司（以下简称“上海南侨”）、天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）、
广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”）继续提供借款的具体相关事宜。 此次续借使用期限经董事会审议通过后自借款协议之日起一年内有效。
一、续借事项概述
1、根据《公司首次公开发行股票招股说明书》，公司募集资金投资项目的
实施主体为公司的控股子公司上海南侨、全资子公司广州南侨、天津南侨。公司
第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用募集
资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的议案》，同意向上海南侨、广
州南侨以及天津南侨提供无息借款，借款总额不超过782,277,271.83元。以上借
款期限自上述议案通过董事会决议之日起一年内有效。于贷款协议生效后，在借
款额度及借款期限内全额汇入《募集资金专户存储三方监管协议》对应账户，根
据项目建设的实际情况，借款到期后可自动续借或者提前偿还。（详见“临2021-
016南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体
提供借款实施募投项目的公告”）
现为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高资金使用效率，结合公司实际
情况，对上述借款进行续借。公司将继续为控股子公司上海南侨、全资子公司广
州南侨、天津南侨提供无息借款，借款总额不超过782,277,271.83元，其中：上
海南侨不超过人民币326,911,271.83元；广州南侨不超过人民币74,450,000元；
天津南侨不超过人民币380,916,000元。此次续借使用期限经董事会审议通过后
自借款协议之日起一年内有效。公司董事会授权公司管理层全权办理上述续借相
关事宜。
2、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于向募投项目实施主体
继续提供借款的议案》，表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于向募投项目实施主体继续提供
借款的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见。
3、本次公司向上海南侨、广州南侨及天津南侨继续提供借款事项是基于募
集资金投资项目建设的需要，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施。不影响
公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所股票上市规则》等规定
的不得提供财务资助的情形，不存在损害公司及公司股东利益的情况。
4、公司持有上海南侨99%股权，广州南侨、天津南侨为公司全资子公司，公
司对其有绝对的控制权，上述借款方不存在影响偿债能力的重大或有事项，本次
续借事项的财务风险可控。
二、借款方的基本情况
1、上海南侨食品有限公司
公司名称 上海南侨食品有限公司
统一社会信用代码 9131000005123670XM
公司类型 有限责任公司（中外合资）
法定代表人 陈怡文
成立时间 2012 年 8 月 21 日
注册资本 2300万美元
注册地址 上海市金山工业区广业路399号
许可项目：食品生产；食品销售；货物进出口；技术进出口；进出口
代理；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文
件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；包装材料及制品销
售；日用百货销售；化妆品批发；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品
经营范围 批发；厨具卫具及日用杂品零售；机械设备销售；机械设备租赁；装
卸搬运；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；
普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；企业管
理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；从事食品加工
相关领域的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）
南侨食品集团（上海）股份有限公司持有 99% 股权
股权结构 NAMCHOW(CAYMAN ISLANDS) HOLDING CORP. 持有 1% 股权
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
总资产（万元） 102,232.49 99,710.17
总负债（万元） 76,469.51 74,295.61
主要财务数据 净资产（万元） 25,762.98 25,414.55
资产负债率（%） 74.80% 74.51%
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-12 月
营业收入（万元） 12,934.41 78,294.63
净利润（万元） 322.08 6,378.50
是否审计 未经审计 已审计
截止至2022年3月31日，未分配利润 102,421,354.15元。（未经审计）
2、广州南侨食品有限公司
公司名称 广州南侨食品有限公司
统一社会信用代码 91440116778385183T
公司类型 有限责任公司（外商投资企业法人独资））
法定代表人 陈怡文
成立时间 2005 年 9 月 16 日
注册资本 14270.9721万元人民币
注册地址 广州经济技术开发区东区联广路333号
厨具卫具及日用杂品批发；劳动保护用品销售；日用品批发；日用品
销售；食品添加剂销售；化妆品批发；日用百货销售；机械设备销售；
五金产品批发；销售代理；日用化学产品销售；五金产品零售；厨具
卫具及日用杂品零售；化妆品零售；包装材料及制品销售；互联网销
售（除销售需要许可的商品）；装卸搬运；低温仓储（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需
经营范围 许可审批的项目）；粮油仓储服务；非居住房地产租赁；仓储设备租
赁服务；机械设备租赁；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；
企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品生产；
食品添加剂生产；乳制品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品
经营；食品互联网销售（销售预包装食品）；货物进出口；技术进出
口；食品互联网销售；餐饮服务
股权结构 南侨食品集团（上海）股份有限公司持有 100% 股权
项目 2022 年 3 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
总资产（万元） 71,696.21 74,043.39
总负债（万元） 20,868.47 24,847.04
主要财务数据 净资产（万元） 50,827.74 49,196.36
资产负债率（%） 29.11% 33.56%
项目 2022 年 1-3 月 2021 年 1-12 月
营业收入（万元） 16,838.05 64,216.74
净利润（万元） 1,586.08 6,872.08
是否审计 未经审计 已审计
截止至2022年3月31日，未分配利润 293,507,543.60元。（未经审计）
3、天津南侨食品有限公司
公司名称 天津南侨食品有限公司
统一社会信用代码 911201166008940877
公司类型 有限责任公司（外商投资企业法人独资）
法定代表人 陈怡文
成立时间 1995 年 12 月 4 日
注册资本 20751.01387万元人民币
注册地址 天津经济技术开发区渤海路52号
许可项目：食品生产、食品添加剂生产、乳制品生产、食品销售、食
品互联网销售、道路货物运输（不含危险货物）、餐饮服务。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）。（不得投资《外商投资准
入负面清单》中禁止外商投资的领域）。一般
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