证券代码：605339 证券简称：南侨食品 公告编号：2022-013
南侨食品集团（上海）股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准南侨食品集团（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1198号），南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行6,352.9412万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为16.98元/股，募集资金总额为人民币1,078,729,415.76元，扣除发行费用（不含增值税）87,452,143.93元后，募集资金净额为991,277,271.83元。公司于2021年5月12日收到本次公开发行A股募集资金，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，以上募集资金已由毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月13日出具的《南侨食品集团（上海）股份有限公司验资报告》（毕马威华振验字第 2100640 号验资报告）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度，开立了募集资金专项账户，募集资金全部存放于募集资金专项账户内。
公司募集资金投资项目的实施主体为公司的控股子公司上海南侨食品有限公司（以下简称“上海南侨”）、天津南侨食品有限公司（以下简称“天津南侨”）、广州南侨食品有限公司（以下简称“广州南侨”），为保障募集资金投资项目的顺利实施以及便于公司的管理，公司使用募集资金分别向上海南侨、广州南侨以及天津南侨提供无息借款，借款总额不超过782,277,271.83元。上述无息借款期限自本议案通过董事会决议之日起一年内有效，上述无息借款在贷款协议生效后，在借款额度及借款期限内全额汇入《募集资金专户存储三方监管协议》对应账户，根据项目建设的实际情况，借款到期后可自动续借或者提前偿还。公司为募投项目实施主体的客户服务中心与信息化系统建设及升级项目相关募集资金从中国工商银行股份
有限公司上海市漕河泾开发区支行募集资金专户通过同户名划转至该募投项目对应的盘谷银行（中国）有限公司上海分行募集资金专户。（详见“临 2021-016南侨食品集团（上海）股份有限公司关于使用募集资金向募投项目实施主体提供借款实施募投项目的公告”）以上借款资金皆于2021年6月18日前到位。
（二）募集资金使用情况和结余情况
2021年（以下简称“本报告期”）公司募集资金项目使用资金总额为287,809,658.99元，其中：扩产建设及技改项目使用86,261,364.71元，冷链仓储系统升级改造项目使用115,380.00元，研发中心升级改造项目使用3,044,181.49元，客户服务中心与信息化系统建设及升级项目使用198,388,732.79元。本报告期，公司累计利息收入7,583,594.10元，累计支付银行手续费1,875.95元，募集资金账户余额为711,049,330.99元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，对募集资金实行专户存储，切实保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《南侨食品集团（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确规定。公司严格按照《募集资金管理制度》，履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
公司及其他募集资金投资项目实施主体上海南侨、天津南侨、广州南侨已会同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源”）分别与募集资金专户开户银行中国工商银行股份有限公司上海市漕河泾开发区支行、富邦华一银行有限公司上海虹桥支行、星展银行（中国）有限公司上海分行、玉山银行(中国)有限公司广州分行、中国银行股份有限公司上海市金山支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海古北支行、中国银行股份有限公司天津滨海城市广场支行、盘谷银行（中国）有限公司上海分行签署了《募集资金三
方监管协议》，于2021年6月4日全部签署完毕。《募集资金三方监管协议》内容与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金在专户存储的情况如下：
单位：元
开户主体 开户银行 募集资金专用账号 账户金额 利息（扣除银 对应募集资金
行手续费） 投资项目
上海南侨 富邦华一银行 扩产建设及技
食品有限 有限公司上海 50200002130279295 6,489,459.47 2,506,369.51 改项目（上海
公司 虹桥支行 南侨）
上海南侨 富邦华一银行 50200002170279293- 扩产建设及技
食品有限 有限公司上海 0005 203,000,000.00 - 改项目（上海
公司 虹桥支行 南侨）
天津南侨 星展银行（中 扩产建设及技
食品有限 国）有限公司 30018552388 2,275,962.46 420,461.95 改项目（天津
公司 上海分行 南侨）
天津南侨 星展银行（中 扩产建设及技
食品有限 国）有限公司 012107020019 264,723,698.27 - 改项目（天津
公司 上海分行 南侨）
广州南侨 玉山银行（中 扩产建设及技
食品有限 国）有限公司 000581000001425 242,320.08 94,701.70 改项目（广州
公司 广州分行 南侨）
广州南侨 玉山银行（中 扩产建设及技
食品有限 国）有限公司 000585000001536 28,000,000.00 - 改项目（广州
公司 广州分行 南侨）
上海南侨 中国银行股份 冷链仓储系统
食品有限 有限公司上海 455981507893 893,739.36 9,119.36 升级改造项目
公司 市金山支行 （上海南侨）
上海南侨 中国银行股份 冷链仓储系统
食品有限 有限公司上海 445563190318 47,000,000.00 - 升级改造项目
公司 市金山支行 （上海南侨）
天津南侨 花旗银行（中 冷链仓储系统
食品有限 国）有限公司 1736098225 65,925,757.41 625,757.41 升级改造项目
公司 上海分行 （天津南侨）
广州南侨 玉山银行（中 冷链仓储系统
食品有限 国）有限公司 000581000001433 300,535.31 535.31 升级改造项目
公司 广州分行 （广州南侨）
广州南侨 玉山银行（中 冷链仓储系统
食品有限 国）有限公司 000585000001544 16,000,000.00 - 升级改造项目
公司 广州分行 （广州南侨）
上海南侨 招商银行股份 研发中心升级
食品有限 有限公司上海 121929690210558 18,642,061.87 219,696.46 改造项目（上
公司 古北支行 海南侨）
天津南侨 中国银行股份 研发中心升级
食品有限 有限公司天津 2778
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