证券代码:605336 证券简称:帅丰电器 公告编号:2023-026
浙江帅丰电器股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及相关格式指引的规定,现将浙江帅丰电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 31 日以证监许可[2020]2017 号
文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司
公开发行了人民币普通股(A 股)股票 3,520 万股,发行价格为人民币 24.29 元/
股,募集资金总额为人民币 855,008,000.00 元,扣减应承担的上市发行费用(不含增值税)人民币63,759,811.74 元后的募集资金净额计人民币 791,248,188.26元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于
2020 年 9 月 30 日出具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第 61444050_B01
号)。
(二)募集资金使用及结余情况
公司以前年度已使用募集资金人民币 372,523,135.24 元,2023年上半年度,公司实际使用募集资金人民币 71,140,234.11 元,累计使用募集资金总额人民币
443,663,369.35 元。截至 2023 年 6 月 30 日,公司收到的银行存款利息和理财
收益合计 6,023,437.24 元,使用闲置募集资金购买未到期保本型理财产品330,000,000.00 元,本公司募集资金使用及结余情况具体如下:
项目 金额(人民币元)
募集资金总额 855,008,000.00
减:上市发行费用 63,759,811.74
募集资金净额 791,248,188.26
2022 年 12 月 31 日募集资金余额 446,857,909.65
减:2023 年上半年度项目投入 71,140,234.11
加:募集资金购买理财产品收益 5,406,070.01
加:募集资金存放利息收益净额 617,367.23
2023 年 6 月 30 日募集资金余额 381,741,112.78
注:公司于 2022 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届
监事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 350,000,000.00 元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(不超过 12 个月的商业银行发行的保本型约定存款或理财产品),在上述额度范围内,资金可以滚动使用;决议自本公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于
2022 年 12 月 6 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《浙
江帅丰电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-069)。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和运用,切实保护投资者的利益,本公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等现行法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江帅丰电器股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”),对本公司募集资金的存储、使用及使用情
况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。2022 年 5 月 27 日,经董事会审
议通过,公司修订前述了《募集资金管理办法》。自募集资金到位以来,本公司
一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
根据上述法律、法规以及规范性文件和《公司章程》《募集资金管理办法》,
公司于 2020 年 9 月 18 日与中国建设银行股份有限公司嵊州支行、保荐机构国信
证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签订了《募集资金专户存储三方监管
协议》;公司于 2020 年 9 月 21 日与中国工商银行股份有限公司嵊州支行、国信
证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。
截至 2023 年 6 月 30 日,募集资金在各银行专户的存储情况如下表所示:
开户行 账号 性质 余额(人民币
元)
中国建设银行股份 活期存款 264,617,004.82
有限公司嵊州支行 33050165654609188888 理财产品 0.00
中国工商银行股份 活期存款 8,936,162.19
有限公司嵊州支行 1211026129101777777 理财产品 10,000,000.00
中国工商银行股份 活期存款 8,187,945.77
有限公司嵊州支行 1211026129178888888 理财产品 90,000,000.00
合计 381,741,112.78
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2023 年 6 月 30 日,本公司募集资金实际使用情况详见“附表 1:2023
年半年度募集资金使用情况对照表”。
(二)募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于 2018 年 7 月 10 日召开第一届董事会第四次会议审议通过,并经公司
于 2018 年 7 月 26 日召开的 2018 年度第三次临时股东大会批准,公司公开发行
股票募集资金扣除发行费用后,将用于投资以下项目:
单位:人民币万元
序号 项目名称 预算投资总 募集资金投资额
额
1 年新增 40 万台智能化高效节能集 97,100.00 53,124.82
成灶产业化示范项目
2 营销网络建设项目 20,141.67 15,000.00
3 高端厨房配套产品生产线项目 13,649.38 11,000.00
合计 130,891.05 79,124.82
公司于 2021 年 1 月 5 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过,公司使
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 12,775.08 万元。对此,保荐机构国信证券出具了专项核查意见。本次以募集资金置换预先已投入募投项目的具体情况如下:
单位:人民币万元
序号 项目名称 募集资金投资额 本次置换金额
1 年新增 40 万台智能化高效节能集 10,812.32 10,812.32
成灶产业化示范项目
2 营销网络建设项目 1,242.75 1,242.75
3 高端厨房配套产品生产线项目 720.01 720.01
合计 12,775.08 12,775.08
该次公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)以安永华明(2021)专字第 61444050_B01 号专项鉴证报告鉴证。该次募集资金置换金额已包括在本公司 2021 年度投入募集资金项目的金额中。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)对暂时闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
为提高公司募集资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和不改变募集资金用途的前提下,公司拟暂时使用部分闲置募集资金进行现金管理,以增
加股东和公司的投资收益。公司于 2021 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第十
一次会议、第二届监事会第十次会议;于 2022 年 12 月 5 日召开了第二届董事会
第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币350,000,000.00 元的部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流
动性好、满足保本要求的投资产品(不超过 12 个月的商业银行发行的保本型约定
存款或理财产品)。投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效,并授权董
事长行使投资决策权,并由董事长或授权代表签署相关合同的权利。在上述额度
和期限内,资金可以滚动使用。
保荐机构国信证券出具了《国信证券股份有限公司关于浙江帅丰电器股份有
限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
2023 年上半年度,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下: