证券代码：605336 证券简称：帅丰电器 公告编号：2022-029
浙江帅丰电器股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》及相关格式指引的规定，现将浙江帅丰电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2021年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会于 2020 年 8 月 31 日以证监许可[2020]2017 号
文《关于核准浙江帅丰电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司
公开发行了人民币普通股(A 股)股票 3,520 万股，发行价格为人民币 24.29 元/
股，募集资金总额为人民币 855,008,000.00 元，扣减应承担的上市发行费用（不含增值税）人民币63,759,811.74 元后的募集资金净额计人民币 791,248,188.26元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并
于 2020 年 9 月 30 日出具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第 61444050_B01
号）。
(二) 本年度募集资金使用金额及年末余额情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司以募集资金投入募集资金投资项目金额为
313,092,392.71 元，募集资金余额为 490,902,269.56 元。截至 2021 年 12 月 31
日，募集资金专户的活期存款余额如下表所示：
项目 金额(人民币元)
募集资金总额 855,008,000.00
减：券商含税保荐及承销费 51,300,480.00
收到募集资金总额 803,707,520.00
减：2020年10月1日至2020年12月31日止期间支付其
他含税发行费用的金额 12,160,000.00
减：2020年10月1日至2020年12月31日止期间投入募
集资金项目的金额 35,748,492.26
加：2020年10月1日至2020年12月31日止期间扣除手
续费的利息收入 2,631,621.62
2020年12月31日募集资金余额 758,430,649.36
减：2021年支付其他含税发行费用的金额 299,331.74
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 127,750,751.51
减：2021年投入募集资金项目的金额 149,593,148.94
加：2021年理财产品收益（注） 5,773,357.84
加：2021年扣除手续费的利息收入 4,341,494.55
2021年12月31日募集资金余额 490,902,269.56
注：本公司于 2020 年 12 月 12 日召开了第一届董事会第十四次会议、第一
届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 350,000,000.00 元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(不超过 12 个月的商业银行发行的保本型约定存款或理财产品)，在上述额度范围内，资金可以滚动使用；决议自本公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本公司保荐机构国信证券出具了《国信证券股份有限公司关于浙江帅丰电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
本公司于 2021 年 12 月 15 日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监
事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，内容与上述议案一致；决议自本公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。本公司保荐机构国信证券出具了《国信证券股份有限公司关于浙江帅丰电器股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
在前述董事会授权下，于 2021 年度，本公司购买了如下理财产品：
1）中国建设银行股份有限公司发行的“建行浙江分行定制型单位结构性存
款”理财产品，金额合计人民币 750,000,000.00 元。截至 2021 年 12 月 31 日，
本公司到期收回了部分上述理财产品，本金及收益共计人民币 504,378,083.32元；
2）中国工商银行股份有限公司发行的“中国工商银行持钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款”理财产品，金额合计人民币 200,000,000.00 元。截至
2021 年 12 月 31 日，本公司到期收回了部分上述理财产品，本金及收益共计人
民币 101,395,274.52 元。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未到期收回的理财产品本金共计人民币
350,000,000.00 元，上述资金包括在募集资金专用账户的余额中。本公司购买理财产品未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。
本公司于 2021 年度投入募集资金总额为人民币 277,343,900.45 元，其中以
募集资金置换预先投入自筹资金的金额为人民币 127,750,751.51 元。截至 2021
年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为人民币 490,902,269.56 元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和运用，切实保护投资者的利益，本公司依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江帅丰电器股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”)，对本公司募集资金的存储、使用及使用情况的监督和管理等方面做出了具体明确的规定。《募集资金管理办法》业经公司 2020 年度第一届董事会第十四次会议审议通过。自募集资金到位以来，本公司一直严格按照《募集资金管理办法》的规定存放、使用、管理募集资金。
按照上述相关法律法规的规定，公司于 2020 年 9 月 18 日与中国建设银行股
份有限公司嵊州支行、保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司于 2020 年 9 月 21 日与中国工
商银行股份有限公司嵊州支行、国信证券签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
按照《募集资金管理办法》的规定，公司开设了募集资金专户，截至 2021年 12 月 31 日，募集资金在各银行专户的存储情况如下表所示：
单位：人民币元
开户行 账号 性质 余额
中国建设银行股份有限公司嵊州支行 33050165654609188888 活期存款 80,641,910.78
中国建设银行股份有限公司嵊州支行 33050165654609188888 理财产品 250,000,000.00
中国工商银行股份有限公司嵊州支行 1211026129101777777 活期存款 24,233,232.15
中国工商银行股份有限公司嵊州支行 1211026129101777777 理财产品 30,000,000.00
中国工商银行股份有限公司嵊州支行 1211026129178888888 活期存款 36,027,126.63
中国工商银行股份有限公司嵊州支行 1211026129178888888 理财产品 70,000,000.00
合 计 490,902,269.56
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况详见“附表 1：募
集资金使用情况对照表”。
（二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况
经本公司于2018年7月10日召开的第一届董事会第四次会议审议通过并经
本公司于 2018 年 7 月 26 日召开的 2018 年度第三次临时股东大会的批准，本公
司公开发行股票募集资金扣除发行费用后，将用于投资以下项目：
序号 项目名称 预算投资总额 募集资金投资额
（人民币万元） （人民币万元）
1 年新增 40 万台智能化高效节能 97,100.00 53,124.82
集成灶产业化示范项目
2 营销网络建设项目 20,141.67 15,000.00
3 高端厨房配套产品生产线项目 13,649.38 11,000.00
合 计 130,891.05 79,124.82
于 2021 年 1 月 5 日，本公司第二届董事会第一次会议审议通过，《关于使
用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币 12,775.08 万元。
该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下：
序号 项目名称 募集资金投资额 本次置换金额
（人民币万元） （人民币万元）
1 年新增 40 万台智能化高效节能 10,812.32 10,812.32
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