证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2024-013
中际联合（北京）科技股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引 的规定，现将中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“中际联合”、“公 司”）2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中际联合（北京）科技股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]278 号）核准，公司向社会公开发
行人民币普通股（A 股）2,750 万股，每股面值 1 元，实际发行价格人民币 37.94
元/股，募集资金总额为人民币 1,043,350,000.00 元，扣除发行费用人民币 74,009,433.75 元（不含增值税）后的募集资金净额为 969,340,566.25 元，大信
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 28 日出具的《验资报告》(大
信验字[2021]第 3-00017 号)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审 验。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 873,138,305.53 元，其
中，2023 年度使用募集资金 66,077,805.44 元，募集资金余额为人民币
124,229,485.27 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及期末结余情
况如下：
单位：人民币元
项目名称 募集资金账户余额
2021 年 4 月 28 日公司实际到账的募集资金总额（注 1） 984,292,452.86
减：支付的其他发行费用 14,951,886.61
减：以自筹资金预先投入募投项目置换金额 108,288,655.20
减：募投项目支出金额 764,849,650.33
加：外币折算差额 3,089,773.97
加：累计利息收入扣除手续费金额 4,883,841.95
加：累计理财产品投资收益 20,053,608.63
截至 2023 年 12 月 31 日余额（注 2） 124,229,485.27
注 1：2021 年 4 月 28 日公司实际到账的募集资金总额为扣除承销费用后的金额。
注 2：2023 年 12 月 31 日，募集资金人民币专户余额 9,048,868.83 元、结构性存款人民币
115,000,000.00 元及其应计收益人民币 180,616.44 元，合计折合人民币余额 124,229,485.27元。
二、募集资金存储和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用以及监督等做出了具体明确的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法规文件以及公司《募集资金管理制度》规定的情形。
2021 年 4 月 28 日，公司、保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司
（以下简称“中信建投”）分别与兴业银行股份有限公司北京通州支行、招商银行股份有限公司北京通州分行、招商银行股份有限公司北京建国路支行和北京银行股份有限公司东长安街支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司、中信建投及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。
序 开户 募集资金专户开户银行 募集资金专户账号 对应的募投项目/用途
号 主体
1 中际 兴业银行股份有限公司 321320100100235416 年产 5 万台高空作业安全设备
联合 北京通州支行 项目（一期）
2 中际 兴业银行股份有限公司 321320100100235300 全国营销及售后服务网络建设
联合 北京通州支行 项目
3 中际 招商银行股份有限公司 110913492510381 建设研发中心项目
联合 北京通州分行
4 中际 招商银行股份有限公司 110913492510103 美洲营销及售后服务网络建设
联合 北京建国路支行 项目
5 中际 北京银行股份有限公司 20000000627900041026033 补充流动资金
联合 东长安街支行
注：2022 年 12 月 29 日，公司在北京银行股份有限公司东长安街支行的募集资金专项账户
（账号：20000000627900041026033）余额为零，公司对该专项账户办理了销户手续。
2024 年 4 月 2 日，公司在招商银行股份有限公司北京通州分行的募集资金专项账户（账号：
110913492510381）余额为零，公司对该专项账户办理了销户手续。
1、本次发行募集资金投资项目之一“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一
期）”实施主体为公司全资子公司中际联合（天津）科技有限公司（简称“中际
天津”），公司通过向中际天津提供借款的方式实施募投项目。公司及子公司中
际天津、中信建投与兴业银行股份有限公司北京通州支行于 2021 年 5 月 12 日签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
开户主体 募集资金专户开户银行 银行账号 对应的募投项目/用途
中际天津 兴业银行股份有限公司北京 321320100100235897 年产 5 万台高空作业安全设备
通州支行 项目（一期）
2、本次发行募集资金投资项目之一“美洲营销及售后服务网络建设项目”
实施主体为 3S AMERICAS INC.（以下简称“中际美洲”）。公司使用募集资金
对全资子公司 Ficont Industry (Hong Kong) Limited（以下简称“中际香港”）
注资 7,000.00 万元人民币等值的美元（实际美元金额以操作当日汇率为准），
并由中际香港将上述美元资金向中际美洲提供无息借款，以便中际美洲实施募投
项目。
（1）公司及子公司中际香港、中信建投与招商银行股份有限公司于 2021 年
6 月 8 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
开户主体 募集资金专户开户银行 银行账号 对应的募投项目/用途
中际香港 招商银行股份有限公司 OSA110945323632301 美洲营销及售后服务网络建设
项目
注：2022 年 6 月 14 日，子公司中际香港募集资金专项账户（账号：OSA110945323632301）
中的募集资金已使用完毕，余额为零，对该专项账户办理了销户手续。
（2）公司及子公司中际香港、二级子公司中际美洲、中信建投与招商银行
股份有限公司于 2021 年 8 月 2 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
开户主体 募集资金专户开户银行 银行账号 对应的募投项目/用途
中际美洲 招商银行股份有限公司 OSA110945947432301 美洲营销及售后服务网络建设
项目
注：2023 年 12 月 25 日，子公司中际美洲募集资金专项账户（账号：OSA110945947432301）
中的募集资金已使用完毕，余额为零，对该专项账户办理了销户手续。
3、公司将“年产 5 万台高空作业安全设备项目（一期）”节余募集资金及
“全国营销及售后服务网络建设项目”剩余募集资金全部变更用于投资建设
“中际联合高空装备研发生产项目一期（经开区 73M1 地块改建工程一期建设项
目）”（以下简称“高空装备项目”），且公司通过向实施主体全资子公司中际
联合（北京）装备制造有限公司（以下简称“中际装备”）提供借款的形式实施
高空装备项目。公司及子公司中际装备、中信建投与兴业银行股份有限公司北京
通州北苑支行于 2023 年 10 月 26 日签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
开户主体 募集资金专户开户银行 银行账号 对应的募投项目/用途
兴业银行股份有限公司 中际联合高空装备研发生产
中际装备 北京通州北苑支行 321730100100092539 项目一期（经开区 73M1 地
块改建工程一期建设项目）
上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议
（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照规定切实履行了相关职责。
（二）募集资金存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司公开发行股票募集资金存储情况列示如下：
单位：人民币元
开户
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