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605305 沪市 中际联合


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中际联合:中际联合关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

公告日期:2023-02-02

中际联合:中际联合关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:605305        证券简称:中际联合        公告编号:2023-007
        中际联合(北京)科技股份有限公司

  关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 现金管理受托方:招商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司北京通州分行

  ● 本次赎回现金管理金额:美元 150.00 万元、人民币 2,000.00 万元

  ● 现金管理产品名称:定期存款、招商银行点金系列看涨两层区间 25 天结
构性存款

  ● 现金管理期限:3 个月、25 天

  ● 履行的审议程序:中际联合(北京)科技股份有限公司(以下简称“公
司”)于 2022 年 4 月 13 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十
三次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
该议案经公司 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过,同意公司
及子公司按照拟定的理财产品购买计划使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金购买理财产品,在有效期内,资金可以滚动使用,自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核
查意见。详细内容见公司于 2022 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-015)。

    一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

  公司于 2022 年 10 月 31 日向招商银行股份有限公司购买了定期存款产品
150.00 万美元。具体详见公司于 2022 年 11 月 4 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《中际联合(北京)科技股份有限公司关于使用闲置
 募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-058)。

    上述理财产品于 2023 年 1 月 31 日到期赎回,收回本金 150.00 万美元,获
 得理财收益 0.84 万美元具体情况如下:

                          认购金额 年化收 赎回本金 实际收益 实际收益
序号  受托方  产品名称 (万美元) 益率 (万美元)(万美元)(折算人民
                                                              币万元)

 1  招商银行股份 定期存款  150.00  2.20%  150.00    0.84    5.68

      有限公司

 注:2023 年 1 月 31 日,国家外汇管理局公布人民币汇率中间价,1 美元=6.7604 人民币,
 实际收益 0.84 万美元,折合人民币 5.68 万元。

    公司于 2023 年 1 月 4 日向招商银行股份有限公司北京通州分行购买了招商
 银行点金系列看涨两层区间 25 天结构性存款产品 2,000.00 万元,具体详见公司
 于 2023 年 1 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中际联
 合(北京)科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》 (公告编号:2023-003)。

    上述理财产品于 2023 年 1 月 30 日到期赎回,收回本金人民币 2,000.00 万
 元,获得理财收益人民币 3.56 万元,具体情况如下:

序      受托方        产品名称    认购金额 年化收益 实际收益 赎回本金
号                                (万元)    率    (万元) (万元)

  招商银行股份有限 招商银行点金系

 1 公司北京通州分行 列看涨两层区间 2,000.00  2.60%    3.56  2,000.00
                  25 天结构性存款

    二、截至本公告日,公司最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理情况

                                                      单位:万元人民币

  序号      产品类型    实际投入金额  实际收回本金  实际收益尚未收回本
                                                                金金额

  1      结构性存款        4,500.00      4,500.00    32.10          -

  2      结构性存款        6,400.00      6,400.00    45.36          -

  3      结构性存款        1,000.00      1,000.00    3.46          -

  4      结构性存款        5,700.00      5,700.00    40.40          -

  5      结构性存款        1,000.00      1,000.00    3.46          -

  6      七天通知存款          900.00        900.00    4.36          -

  7      结构性存款        5,000.00      5,000.00    14.01          -


  8      结构性存款        25,000.00    25,000.00  162.41          -

  9      结构性存款        7,000.00      7,000.00    46.60          -

  10      结构性存款        6,200.00      6,200.00    45.56          -

  11    七天通知存款          400.00        400.00    4.88          -

  12    七天通知存款          500.00        500.00    7.88          -

  13      结构性存款        4,300.00      4300.00    9.40        -

  14    七天通知存款          900.00        900.00    7.41          -

  15    七天通知存款          700.00        700.00    3.76          -

  16      结构性存款        15,000.00    15,000.00    97.21          -

  17      结构性存款        4,300.00      4,300.00    19.11          -

  18      结构性存款        3,500.00      3,500.00    17.26          -

  19    七天通知存款          400.00        400.00    0.65          -

  20      结构性存款        7,000.00      7,000.00    54.13          -

  21      结构性存款        6,200.00      6,200.00    47.94          -

  22      结构性存款        5,000.00      5,000.00    15.16          -

  23      结构性存款        6,000.00      6,000.00    48.82          -

  24      结构性存款        3,000.00      3,000.00    9.14          -

  25      结构性存款        7,000.00      7,000.00    44.73          -

  26      结构性存款        6,200.00      6,200.00    39.62          -

  27      结构性存款        3,000.00      3,000.00    2.93          -

  28      结构性存款        2,600.00      2,600.00    4.54        -

  29      定期存款            574.14        574.14    0.72        -

  30      定期存款          1,076.52      1,076.52    5.68          -

  31      定期存款            717.68                          717.68

  32      结构性存款        2,100.00      2,100.00    3.74          -

  33      结构性存款        6,500.00                        6,500.00

  34      结构性存款        7,055.00                        7,055.00

  35      结构性存款        2,000.00      2,000.00    3.56          -

        合计              158,723.34    144,450.66  845.99 14,272.68

          最近12 个月内单日最高投入金额                        30,000.00

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)                  14.56%

 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)                    3.65%

              目前已使用的理财额度                            14,272.68

              尚未使用的理财额度                              20,727.32

                  授权理财额度                                35,000.00

 注:最近一年净资产、最近一年净利润为2021年度经审计财务报告数据。
 特此公告。


  中际联合(北京)科技股份有限公司
                            董事会
                    2023 年 2 月 1 日
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