证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2022-023
中际联合（北京）科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中际联合（北京）科技股份有限公司于2022年4月15日在上海证券交易所网站 （http：//www.see.com.cn）披露了《中际联合（北京）科技股份有限公司关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。现对相关事 项补充如下：
一、对公司的影响
1、公司近一年主要财务数据
单位：万元
项目 2021年12月31日（经审计）
资产总额 237,608.87
负债总额 31,574.24
归属上市公司股东的净资产 206,034.63
货币资金 159,053.38
项目 2021年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额 11,333.26
营业收入 88,283.68
2、截止至2022年4月15日，公司自有资金理财产品余额为23,800.00万元。公 司最近一年末（即2021年12月31日）负债总额为31,574.24万元，公司资产负债率 13.29%，处于合理水平，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。从 负债结构看，公司应付票据、应付账款、合同负债合计占负债总额的比例为83.86%， 无银行借款，公司负债主要系经营往来形成，结构合理。为提高公司资金使用效率、 增加资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司的正常经营和确保资金安全的 前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，购买商业银行、证券公司、信托公
司等金融机构发行的流动性较好、风险较低的理财产品，为公司和股东获取较好的投资回报。
3、根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行结构性存款 62,000.00 62,000.00 385.72 0.00
2 银行理财产品 100,537.00 76,737.00 396.45 23,800.00
合计 162,537.00 138,737.00 782.17 23,800.00
最近12个月内单日最高投入金额 39,937.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 19.38
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.38
目前已使用的理财额度 23,800.00
尚未使用的理财额度 16,200.00
总理财额度 40,000.00
注：2021年6月8日公司召开第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案经2021年6月25日召开的公司2021年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及子公司使用不超过人民币40,000.00万元的闲置自有资金购买理财产品，在有效期内，资金可以滚动使用，自公司2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2022年4月15日
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