证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2022-016
中际联合（北京）科技股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构。
●现金管理额度：单笔金额或任意时点累计金额不超过人民币70,000.00万元（含本数）的闲置自有资金，且上述额度可循环使用。
●投资品种：商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的流动性较好、 风险较低的理财产品。
●决议有效期：闲置自有资金进行现金管理事项自公司2021年年度股东大会 审议通过之日起12个月有效。
●履行的审议程序：公司于2022年4月13日召开第三届董事会第十八次会议及 第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，公司保荐机构中信建 投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了核查意见。本议案尚需提交 公司2021年年度股东大会审议。
一、使用闲置自有资金进行现金管理的概况
（一）目的
为提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公 司的正常经营和确保资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，购 买商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的流动性较好、风险较低的理财 产品，为公司和股东获取较好的投资回报。
（二）资金来源
公司本次使用资金来源于闲置自有资金。
（三）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司使用闲置自有资金投资于流动性较好、风险较低的理财产品，其风险在可控的范围之内。公司财务部及时跟踪上述产品的进展情况，如评估发现可能存在影响资金安全的情况，将及时采取措施控制投资风险。
二、使用闲置自有资金进行现金管理的具体情况
（一）现金管理额度
公司及子公司拟使用额度不超过人民币 70,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内资金可滚动使用。
（二）现金管理的投资产品品种
为了提高公司闲置自有资金的使用效率，合理利用自有闲置资金，在确保资金使用计划和保证资金安全的前提下，公司结合实际经营情况及现金流情况，拟使用暂时闲置的自有资金购买商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的流动性较好、风险较低的理财产品。
（三）投资期限
自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在上述
额度及期限内滚动使用投资额度。
（四）实施方式
在上述期限及额度范围内提请公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。
三、现金管理的投资风险及风险控制措施
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：
（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（二）公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（三）独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
四、对公司的影响
公司在不影响正常经营的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东取得更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展。
五、决策程序及专项意见
（一）决策程序的履行
公司召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置自有资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营过程中，公司及子公司使用不超过 70,000.00 万元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：在不影响公司正常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，该事项及其决策程序符合法律和公司的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
（三）独立董事意见
独立董事认为：为提高公司资金使用效率、增加资金收益，实现股东利益最大化，在不影响公司的正常经营和确保资金安全的前提下，公司及子公司使用额度不超过 70,000.00 万元的闲置自有资金进行现金管理，择机购买流动性较好、风险较低的理财产品，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。我们认为，使用部分闲置自有资金购买流动性较好、风险较低的理财产品，有利于提高闲置自有资金的收益，该议案履行了必要的审议决策程序，符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司及子公司本次不超过 70,000.00 万
元的闲置自有资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（四）保荐机构意见
保荐机构认为：公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确同意的独立意见，尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，决策程序符合相关法律规定。公司及子公司将闲置的自有资金进行合理的现金管理，进一步提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。
综上所述，保荐机构对公司及子公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。
六、备查文件
（一）第三届董事会第十八次会议决议；
（二）第三届监事会第十三次会议决议；
（三）独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
（四）《中信建投证券股份有限公司关于中际联合（北京）科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。
特此公告。
中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2022年4月14日
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