杭州市园林绿化股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称 “公司”、“园林股份”）董事会对 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州市园林绿化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2691 号）核准，公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 40,309,352 股，发行价格为每股人民币 16.38 元，本次发行
实际募集资金为 660,267,185.76 元，扣除发行费用 75,583,714.54 元后的净额为
584,683,471.22 元。截至 2021 年 2 月 23 日，上述募集资金已到位并经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验、出具验资报告（信会师报字[2021]ZA10157 号）；公司已对募集资金实行了专户存储。
（二）募集资金使用金额及当前余额
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
募集资金使用情况 金额
募集资金总额（含发行费用） 660,267,185.76
减：直接用募集资金支付的发行费用 49,056,603.77
减：以自筹资金预先支付上市费用置换金额 26,527,110.77
减：直接用募集资金支付的募投项目支出金 385,072,865.89
额
减：购买理财尚未赎回金额 50,000,000.00
减：购买七天通知存款尚未赎回金额 90,000,000.00
加：募集资金理财产品收益金额 2,638,792.54
加：累计利息收入扣除手续费净额 3,031,299.78
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 65,280,697.65
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据相关法律法规
东大会审议通过了《关于制订<募集资金管理制度>的议案》，并于 2018 年 5 月18 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改公司首次公开发行股票并在上市后适用的<募集资金管理制度>的议案》。
（二）募集资金专户存储三方监管协议情况
2021 年 2 月 23 日，公司、浙商证券股份有限公司（保荐机构）（以下简称
“浙商证券”）分别与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行、中国农业银行股份有限公司杭州九沙支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行、招商银行股份有限公司杭州之江支行、杭州银行股份有限公司滨江支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述三方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况如下：
单位：元
开户行名称 账号 余额
中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行 1202020129900370830 10,875,469.98
中国农业银行股份有限公司杭州九沙支行 19007101040013681 3,713,254.58
上海浦东发展银行股份有限公司杭州求是支行 95180078801100001018 13,588,555.62
招商银行股份有限公司杭州之江支行 571905609210125 36,218,755.76
杭州银行股份有限公司滨江支行 3301040160017027007 884,661.71
合计 65,280,697.65
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况详见附表：《募集资金使
用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2021 年 3 月 15 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换前期已支付发行费用的自筹资金26,527,110.77 元。公司监事会、独立董事和浙商证券对此事项发表了明确的同意
意见。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 16 日披露的《关于使用募集资金置换预
先已支付发行费用的自筹资金的公告》（2021-004）。
公司已于 2021 年 3 月 17 日完成上述资金划转。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 3 月 15 日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会
第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会、独立董事和浙商证券对此事项发表了明确的同意意见。具体内容详见公司于 2021 年3 月 16 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（2021-005）。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司投资产品的情况如下：
单位：万元
序 受托方名称 产品名称 实际投入金 起息日 到期日 预计年化收益率 实际收回 实际 尚未收回
号 额 本金 收益 本金金额
上海浦东发展银 浦发银行单位协定 2021 年 3 月 25 无固定期 中国人民银行存款基
1 行股份有限公司 存款 13,886.23 日 限，随用 准利率上浮 50% 12,600.78 73.41 1,285.45
杭州求是支行 随取
中国农业银行股 “汇利丰”2021 年第
2 份有限公司杭州 4570 期对公定制人 10,000.00 2021 年 4 月 1 2021 年 9 3.70%或 1.50% 10,000.00 178.41 0
九沙支行 民币结构性存款产 日 月 24 日
品
中国工商银行股 2021 年 4 月 19 未约定期 中国人民银行存款基
3 份有限公司杭州 七天通知存款 15,000.00 日 限 准利率上浮 38% 14,000.00 119.03 1,000.00
羊坝头支行
杭州银行股份有 杭州银行“添利宝” 2021 年 4 月 30 2021 年 11 1.80%、3.35%或
4 限公司滨江支行 结构性存款产品 5,000.00 日 月 2 日 3.55% 5,000.00 85.47 0
（TLBB20211898）
中国农业银行股 2021 年 9 月 30 未约定期
5 份有限公司杭州 七天通知存款 10,000.00 日 限 1.75% 2,000.00 4.86 8,000.00
九沙支行
杭州银行股份有 杭州银行“添利宝” 2021 年 11 月 8 2022 年 2
6 限公司滨江支行 结构性存款产品 5,000.00 日 月 8 日。 1.5%、3.3%或 3.5% 0 0 5,000.00
（TLBB20214918）
合计 58,886.23 - - - 43,600.78 461.17 15,285.45
注 1：公司投资的浦发银行单位协定存款无固定期限、随用随取，截至 2021 年 12 月 31 日，公司已累计取用 12,600.78 万元投入募投项目。
注 2：本表格中货币金额单位以人民币万
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