证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2023-030
佳禾食品工业股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的 《监管规则适用指引——发行类第 7
号》 的规定，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
将截至 2023 年 3 月 31日的前次募集资金使用情况报告如下:
一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情 况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2021]547 号《关于核准佳禾食品工
业股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，公司公开发行面值为 1元 的人民币普通股股票 40,010,000.00股，每股发行价格为人民币 11.25 元，共募集 资 金 450,112,500.00 元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为
400,743,300.00 元，并于 2021 年 4 月 26 日全部到位。上述募集资金到位情况业
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天衡验字（2021）00044号 《验资报告》。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证券 监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》（上证发 [2022]2 号）等有关规定，公司制定了《募集资
金专项存储及使用管理制度》，并在募集资金的日常使用管理过程中严格遵照执 行。
2021 年 4 月 26 日，公司与保荐机构和存放募集资金的中信银行股份有限公
司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，并在该协议签订后两个交易日内报告上海证券交易所备案并公告。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议各方均按照规定切实履行了相关职责。
2021 年 7 月 7日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整部
分募投项目实施方式的议案》，同意公司调整部分募投项目实施方式，原方案为在募集资金到位后，公司将使用募集资金对募投项目实施主体公司全资子公司南通佳之味食品有限公司（以下简称“南通佳之味”）以增资的形式来实施募投项目“年产十二万吨植脂末生产基地建设项目”，现调整为将募集资金向南通佳之味以提供借款的方式来实施项目投资。
2021 年 7 月 23 日，公司及实施募集资金投资项目的全资子公司南通佳之味、
保荐机构与招商银行股份有限公司苏州分行/中信银行股份有限公司苏州分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2022 年 5 月 19 日，公司及实施募集资金投资项目的全资子公司玛克食品（苏
州）有限公司、保荐机构与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
1、截至 2023 年 3 月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
户名 开户银行 银行账号 账户性质 余额（元）
中国银行股份有
佳禾食品工业股 限公司苏州长三 519676048734 募集资金专户 6,541,768.94
份有限公司 角一体化示范区
分行
佳禾食品工业股 中信银行股份有 8112001013100598742 募集资金专户 932.63
份有限公司 限公司苏州分行
佳禾食品工业股 招商银行股份有 512902695210805 募集资金专户 31.15
份有限公司 限公司苏州分行
南通佳之味食品 中信银行股份有 8112001013600607898 募集资金专户 22.21
有限公司 限公司苏州分行
南通佳之味食品 招商银行股份有 513904410410303 募集资金专户 106.54
有限公司 限公司苏州分行
中国银行股份有
玛克食品（苏州） 限公司苏州长三 481977694678 募集资金专户 227,886.84
有限公司 角一体化示范区
分行
合计 6,770,748.31
2、暂时闲置募集资金使用情况
2021 年 5 月 22 日，公司召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第
九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司及子公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金使用计划和确保募 集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 40,000.00 万元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买投资安全性高、流动性好、保本型的理财产品及结构 性存款。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用。
2022 年 4 月 28 日召开了公司第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二
次会议，2022 年 5 月 19 日召开了公司 2021 年年度股东大会，审议并通过《关于
使用募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及子公司使用最高额度不超过人 民币 4,000.00 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好的、保本型的理财产品及结构性存款，期限自公司股东大会审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度及期限范围内，可以滚动使用。
截至 2023 年 3 月 31日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品金额共
计人民币 30,000,000.00 元，明细如下：
序 开户银行 理财产品名称 购买金额 期限 起息日 到期日 是否
号 (万元) （天） 到期
中国银行股 中国银行挂钩型结
份有限公司 构性存款
1 苏州长三角 [CSDVY202330164] 1,470.00 90 2023.3.17 2023.6.15 否
一体化示范 （机构客户）
区分行
中国银行股 中国银行挂钩型结
份有限公司 构性存款
2 苏州长三角 [CSDVY202330165] 1,530.00 91 2023.3.17 2023.6.16 否
一体化示范 （机构客户）
区分行
合计 3,000.00
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金实际使用情况说明
截至 2023年 3月 31日，公司前次募集资金投资项目的资金使用情况详见“附
表 1：前次募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2023 年 3 月 31日，公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。
（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2023年 3月 31日，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
（四）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额合计 35,712.21 万元，按
照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定，
2021年 7 月 7日，公司根据第一届董事会第十七次董事会和第一届监事会第十次
会议，用募集资金置换预先已投入的自筹资金，置换资金总额为 35,712.21 万元。
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司使用募集资金置换预先投入募投项
目自筹资金的情况进行了专项审核，并出具了《关于佳禾食品工业股份有限公司
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》（天衡专字（2021）
01235号）。
（五）闲置募集资金临时用于其他用途的情况
截至 2023 年 3 月 31日，公司未将闲置募集资金临时用于其他用途。
三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现经济效益情况详见本报告“附表 2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
募集资金投资项目“新建研发中心项目”不产生直接经济效益，本项目建成后，效益主要体现为公司整体研发实力和创新能力的大幅提高，有利于公司开发新的产品和服务，提升生产效率，保障产品质量，提高公司整体竞争力。因此，该项目的效益反映在公司的整体效益中，无法单独核算效益。
（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上
的情况说明
截至 2023 年 3 月 31日，本公司不存在前次募集资金投资项目达产后累计实
现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况，详见本报告“附表 2:前次募集资金投资项目实现效益情况对照表”。
四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
本公司前次募集资金使用情况与公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。
附表 1：前次募集资金使用情况对照表
附表 2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
佳禾食品工业股份有限公司
董事会
2023年 5月 20日
附表 1：
前次募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 3 月 31 日
编制单位：佳禾食品工业股份有限公司
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