证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2021-008
常州市凯迪电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司常州横林支行(以下简称“农业银
行”)
本次委托理财金额:暂时闲置募集资金人民币12,000万元
委托理财产品名称:“汇利丰”2021年第4542期对公定制人民币结构性存款产品、
“汇利丰”2021年第4543期对公定制人民币结构性存款产品
委托理财期限:80天、171天
履行的审议程序:上述事项已经常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“公司”)
第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议以及2020年第二次临时股东大会审
议通过,同时全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2020年6月6
日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的公告》。
一、 委托理财产品到期赎回情况(自前次披露进展至本次公告日期间)
受托方 收益类型 产品名称 认 购 金 额 年化收 起息日 到期日 产 品 赎 回 金 额 收益金额(元)
名称 (元) 益率 期限 (元)
江苏江 保本浮动 富江南之
南农村 瑞禧系列 30,000,000 3.60% 2020.09.30 2021.03.30 181 30,000,000 543,000.00
收益型
商业银 JR1901DB
行股份 20312 期
有限公 结构性存
司常州 款
市经济
开发区 富江南之
支行 瑞禧系列
保本浮动 JR1901DB
30,000,000 3.60% 2020.09.30 2021.03.30 181 30,000,000 543,000.00
收益型 20313 期
结构性存
款
中信银 共赢智信
保本浮动
行常州 汇率挂钩
收益、封 人民币结 60,000,000 3.50% 2020.12.30 2021.03.30 90 60,000,000 517,808.22
分行天 构性存款
闭式
宁支行 02457期
二、本次委托理财概况
(一)委托理财目的:提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司
整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
(二)资金来源
1、资金来源:部分闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行
股票的批复》(证监许可[2020]878号)核准,公司向社会公开发行1,250万股,发行价格
为92.59元,募集资金总额115,737.50万元,扣除相关发行费用8,233.87万元后,实际募
集资金净额为107,503.63万元。上述募集资金于2020年5月26日全部到账,并经天健会计
师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了天健验〔2020〕141号《验资报告》。公司已将
上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实
行专户存储。
截至2020年6月30日,公司募集资金投资项目的资金使用情况如下:
单位:万元
项目名称 投资总额 募集资金 募集资金累计 进展情况
拟投资额 实际投入金额
线性驱动系统生产基地 126,928.92 84,117.67 2.8 建设中
及研发中心建设项目
办公家具智能推杆项目 6,696.64 5,385.96 - 建设中
补充流动资金 18,000.00 18,000.00 4519.01 不适用
合计 151,625.56 107,503.63 4521.81
(三)委托理财产品的基本情况
单位:万元
受托方 产品类 预计年化 预计收益 产品期限 结构化安 是否构成关
产品名称 金额 收益类型
名称 型 收益率 金额 (天) 排 联交易
“汇利丰”2021
中国农 银行理 年第4542期对公 3.75%或 24.66或 保本浮动
3,000 80 无 否
业银行 财产品 定制人民币结构 1.50% 9.86 收益型
股份有 性存款产品
限公司 “汇利丰”2021
常州横 银行理 年第4543期对公 3.75%或 158.12或 保本浮动
林支行 9,000 171 无 否
财产品 定制人民币结构 1.50% 63.25 收益型
性存款产品
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财
风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账
目,做好资金使用的账务核算工作。
4、上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或
用作其他用途。
5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。
三、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
产品名称 “汇利丰”2021年第4542期对公定制人民币结构性存款产品
认购金额 3,000.00万元
产品类型 保本浮动收益型
收益计算天数 80天
产品起息日 2021年04月06日
产品到息日 2021年06月25日
产品预计年化 3.75%或1.50%
收益率
兑付安排 本结构性存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存款
产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。
本结构性存款产品到期前不分配收益。
是否要求履约 否
担保
挂钩标的 取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,银行间
外汇市场欧元/美元汇率的报价。
产品名称 “汇利丰”2021年第4543期对公定制人民币结构性存款产品
认购金额 9,000.00万元
产品类型 保本浮动收益型
收益计算天数 171天
产品起息日 2021年04月06日
产品到息日 2021年09月24日
产品预计年化 3.75%或1.50%
收益率
兑付安排 本结构性存款产品到期日后2个银行工作日内一次性支付结构性存款
产品本金及收益。遇非银行工作日时顺延。
本结构性存款产品到期前不分配收益。
是否要求履约 否
担保
挂钩标的 取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间,银行间
外汇市场欧元/美元汇率的报价。
(二)委托理财的资金投向
公司购买的理财产品安全性高,流动性好,单项产品期限最长不超过365天的有保本承诺的理财产品或结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资,不用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。
(三)风险控制分析
公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎决策,为控制风险,公司选取安全性高、流动性好的保本型理财产品,投资风险小,预期收益受风险因