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605288 沪市 凯迪股份


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605288:常州市凯迪电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

公告日期:2021-01-13

605288:常州市凯迪电器股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 PDF查看PDF原文

            证券代码:605288          证券简称:凯迪股份      公告编号:2021-003

                      常州市凯迪电器股份有限公司

            关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

                本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

            或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

              重要内容提示:

              委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司常州横林支行(以下简称“工商银

          行”)、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行(以下简称“江南

          农商行”)

              本次委托理财金额:暂时闲置募集资金人民币8,500万元

              委托理财产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-

          专户型2021年第010期I款、富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DB20512、富江

          南之瑞禧系列JR1901期结构性存款JR1901DB20513

              委托理财期限:90天、365天

              履行的审议程序:上述事项已经常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“公司”)

          第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议以及2020年第二次临时股东大会审

          议通过,同时全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2020年6月6

          日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进

          行现金管理的公告》。

              一、 委托理财产品到期赎回情况(自前次披露进展至本次公告日期间)

受托方 收益类型  产品名称  认 购 金 额 年化收 起息日      到期日      产 品 赎 回 金 额 收益金额(元)


名称                        (元)        益率                            期限  (元)

                  “ 汇 利

                  丰”2020

                  年第6281

        保本浮动

                  期对公定  30,000,000  3.20%  2020.10.15  2021.1.8    85    30,000,000  223,561.64
        收益型

中国农            制人民币

业银行            结构性存

股份有            款产品

限公司            “ 汇 利

常州横            丰”2020

林支行            年第6281

        保本浮动

                  期对公定  30,000,000  3.20%  2020.10.15  2021.1.8    85    30,000,000  223,561.64
        收益型

                  制人民币

                  结构性存

                  款产品

中国工

商银行            中国工商

                  银行挂钩

股份有            汇率区间

限公司  保本浮动  累计型法

                  人人民币  30,000,000  3.40%  2020.07.15  2021.01.07  176  30,000,000  491,835.62
经济  收益型    结构性存

开发              款 产 品 -

                  专 户 型

区支              2020年第

行                113期I款

              二、本次委托理财概况

              (一)委托理财目的:提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司

          整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。

              (二)资金来源

              1、资金来源:部分闲置募集资金。

              2、使用闲置募集资金委托理财的情况

              经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行


        股票的批复》(证监许可[2020]878号)核准,公司向社会公开发行1,250万股,发行价格

        为92.59元,募集资金总额115,737.50万元,扣除相关发行费用8,233.87万元后,实际募

        集资金净额为107,503.63万元。上述募集资金于2020年5月26日全部到账,并经天健会计

        师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了天健验〔2020〕141号《验资报告》。公司已将

        上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行

        签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实

        行专户存储。

            截至2020年6月30日,公司募集资金投资项目的资金使用情况如下:

                                                                                单位:万元

                项目名称          投资总额    募集资金    募集资金累计实    进展情况

                                                拟投资额      际投入金额

          线性驱动系统生产基地    126,928.92    84,117.67      2.8          建设中

          及研发中心建设项目

          办公家具智能推杆项目      6,696.64      5,385.96        -          建设中

          补充流动资金              18,000.00    18,000.00    4519.01        不适用

                  合计            151,625.56    107,503.63    4521.81

            (三)委托理财产品的基本情况

                                                                        单位:万元

受托方  产品类                          预计年化  预计收益  产品期限            结构化安  是否构成关
                  产品名称      金额                                  收益类型

 名称    型                              收益率    金额    (天)                排        联交易

中国工          中国工商银行挂

商银行          钩汇率区间累计

        银行

股份有          型法人人民币结            1.05%-    6.47-              保本浮动

        理财                    2,500                          90                  无          否

限公司          构性存款产品-            3.50%    21.58              收益型

        产品

常州横          专户型2021年第

林支行            010期I款

江苏江          富江南之瑞禧系

        银行

南农村          列JR1901期结构            1.80%-    54.75-            保本浮动

        理财                    3,000                          365                  无          否

商业银              性存款                5.80%    176.42              收益型

        产品

行股份          JR1901DB20512

有限公

司常州          富江南之瑞禧系

        银行

市经济          列JR1901期结构            1.80%-    54.75-            保本浮动

        理财                    3,000                          365                  无          否
开发区              性存款                5.60%    170.33              收益型

        产品

 支行            JR1901DB20513

            (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

            1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如

        评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财

        风险。

            2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专

        业机构进行审计。

            3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,

        做好资金使用的账务核算工作。

            4、上述银行理财产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或

        用作其他用途。

            5、公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行相关信息披露义务。

            三、本次委托理财的具体情况

            (一)委托理财合同主要条款

            1、中国工商银行委托理财合同的主要条款

        产品名称    中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户

                      型2021年第010期I款

        认购金额    2,500.00万元

        产品类型    保本浮动收益型

        收益计算天数  90天

        产品起息日    2021年1月13日

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