证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2020-019
常州市凯迪电器股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》的规定,常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“公司”)编制的2020年1月1日至2020年6月30日(报告期)的募集资金存放与实际使用情况的专项报告如下:
一、募集资金情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]878号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股1,250万股,发行价格为92.59元/股,募集资金总额115,737.50万元,扣除相关发行费用8,233.87万元后,实际募集资金净额为107,503.63万元。上述募集资金于2020年5月26日全部到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了天健验〔2020〕141号《验资报告》。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实行专户存储。
(二)本报告期募集资金使用和结余情况
公司2020年1-6月实际使用募集资金4,521.81万元,收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为82.70万元;截至2020年6月30日,公司已累计使用上述募集资金4,521.81万元,累计收到的募集资金银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为82.70万元。
截至2020年6月30日,募集资金余额为104,151.03万元,其中:募集资金专户余
额36,127.03万元(包括尚未支付的发行费用1,086.51万元、累计收到的募集资金银
行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额);购买理财产品余额68,024
万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理,加强内部监督与控制,切实保护投资者的
合法权益,依照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法(2013年修订)》等有关法律、法规、规章、规范性文件的规定,结合公司
的实际情况,公司已制定《常州市凯迪电器股份有限公司募集资金管理制度》(以
下简称“《公司募集资金管理制度》”),对募集资金的存储、管理、使用及监督
等方面做出了明确的规定。自募集资金到位以来,公司严格按照经2018年第三次临
时股东大会审议通过的《公司募集资金管理制度》有关规定存放、使用及管理。
2020年5月27日,公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别与中国工商银行股
份有限公司常州经济开发区支行、中国农业银行股份有限公司常州经济开发区支行、 江苏江南农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司常州分行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),由公司在该
等银行开设了5个专户存储募集资金。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议
范本不存在重大差异,报告期内,上述《三方监管协议》的各方当事人均严格按照
协议约定履行了相关义务,未发生违反协议约定的情况。
截至2020年6月30日,公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下:
单位:万元
序号 开户行 账户 账户余额 募集资金项目
1 中国工商银行股份有限公 1105021429088888880 5,391.87 办公家具智能推杆项
司常州经济开发区支行 目
中国农业银行股份有限公 线性驱动系统生产基
2 司常州经济开发区支行 10603201040016540 30,227.27 地及研发中心建设项
目
江苏江南农村商业银行股 线性驱动系统生产基
3 份有限公司 1159000000015038 2.81 地及研发中心建设项
目
4 中信银行股份有限公司常 8110501012301541888 7.18 线性驱动系统生产基
州分行 地及研发中心建设项
目
5 中信银行股份有限公司常 8110501011701541886 497.90 补充流动资金
州分行
合计 36,127.03
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
截至2020年6月30日,公司实际投入募投项目的募集资金款项共计人民币4,521.81万元,具体使用情况详见附件:募集资金使用情况对照表。
(二)募投项目预先投入及置换情况
2020年6月29日,公司召开第二届董事会第八次会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金25,324.57万元。公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券股份有限公司均对该项议案发表了明确同意的意见。天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于常州市凯迪电器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审[2020]8549号)。具体情况详见公司于2020年6月30日披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的公告》。
截至2020年6月30日,公司尚未将置换的募集资金转出。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内,公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(四)使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况
公司于2020年6月29日召开第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》,同意公司在募集资金投资项目实施期间,根据实际情况部分使用银行承兑汇票支付(或背书转让支付)募集资金投资项目中涉及的款项,并以募集资金等额置换。
报告期内,公司无使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的情况。
(五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2020年6月4日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议,
于2020年6月22日召开2020年第二次临时股东大会,均审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币80,000万元(含
本数)的闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以循环滚动使用,该议
案自股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构对该
议案均发表了同意的意见。
截至2020年6月30日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:
单位:万元
产品类 预计年化 预计收益 产品期限
受托方名称 产品名称 金额 收益类型
型 收益率 金额 (天)
银行 “汇利丰”2020年第
理财 保本浮动
5521期对公定制人民 12,000 3.50% 98.96 86
中国农业银行 收益型
产品 币结构性存款
股份有限公司
常州横林支行 银行 “汇利丰”2020年第
理财 保本浮动
5521期对公定制人民 10,000 3.55% 183.82 189
收益型
产品 币结构性存款
银行 共赢智信利率结构
理财 保本浮动
35235期人民币结构性 5,000 3.30% 13.56 30
收益型
中信银行常州 产品 存款产品
分行天宁支行 银行 共赢智信利率结构
理财 保本浮动
35314期人民币结构性