证券代码:605288 证券简称:凯迪股份 公告编号:2020-012
常州市凯迪电器股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
委托理财受托方:中国农业银行股份有限公司常州横林支行(以下简称“农业银行”)、中信银行常州分行天宁支行(以下简称“中信银行”)、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市经济开发区支行(以下简称“江南农商行”)
本次委托理财金额:暂时闲置募集资金人民币68,024万元
委托理财产品名称:“汇利丰”2020年第5521期对公定制人民币结构性存款、共赢智信利率结构35235期人民币结构性存款产品、共赢智信利率结构35314期人民币结构性存款产品、富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款、江南银行结构性存款2020年DG018
委托理财期限:不超过365天
履行的审议程序:上述事项已经常州市凯迪电器股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议以及2020年第二次临时股东大会审议通过,同时全体独立董事及保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见2020年6月6日公司于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
一、本次委托理财概况
(一)委托理财目的:提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司
整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
(二)资金来源
1、资金来源:部分闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金委托理财的情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准常州市凯迪电器股份有限公司首次公开发行
股票的批复》(证监许可[2020]878号)核准,公司向社会公开发行1,250万股,发行价格
为92.59元,募集资金总额115,737.50万元,扣除相关发行费用8,233.87万元后,实际募
集资金净额为107,503.63万元。上述募集资金于2020年5月26日全部到账,并经天健会计
师事务所(特殊普通合伙)验证,出具了天健验〔2020〕141号《验资报告》。公司已将
上述募集资金全部存放于募集资金专户管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,开设了募集资金专项账户,对募集资金实
行专户存储。
公司募集资金投资项目的资金使用情况如下:
单位:万元
项目名称 投资总额 募集资金 募集资金累计实 进展情况
拟投资额 际投入金额
线性驱动系统生产基地 126,928.92 84,117.67 2.8 建设中
及研发中心建设项目
办公家具智能推杆项目 6,696.64 5,385.96 - 建设中
补充流动资金 18,000.00 18,000.00 4519.01 不适用
合计 151,625.56 107,503.63 4521.81
(三)委托理财产品的基本情况
单位:万元
受托方 产品类 预计年化 预计收益 产品期限 结构化安 是否构成关
产品名称 金额 收益类型
名称 型 收益率 金额 (天) 排 联交易
中国农 银行 “汇利丰”2020
理财 保本浮动
业银行 年第5521期对公 12,000 3.50% 98.96 86 无 否
收益型
股份有 产品 定制人民币结构
限公司 性存款
常州横
林支行 银行 “汇利丰”2020
理财 年第5521期对公 保本浮动
10,000 3.55% 183.82 189 无 否
定制人民币结构 收益型
产品 性存款
银行 共赢智信利率结
理财 保本浮动
中信银 构35235期人民币 5,000 3.30% 13.56 30 无 否
收益型
行常州 产品 结构性存款产品
分行天 银行 共赢智信利率结
宁支行 理财 保本浮动
构35314期人民币 6,000 3.25% 48.08 90 无 否
收益型
产品 结构性存款产品
银行 富江南之瑞禧系
理财 保本浮动
列JR1901期结构 4,000 3.60% 36.30 92 无 否
收益型
产品 性存款
银行 富江南之瑞禧系
理财 保本浮动
列JR1901期结构 4,000 3.60% 36.30 92 无 否
江苏江 收益型
产品 性存款
南农村
商业银 银行
行股份 理财 江南银行结构性 保本浮动
5,000 3.90% 97.77 183 无 否
有限公 存款2020年DG018 收益型
产品
司常州
市经济 银行
理财 江南银行结构性 保本浮动
开发区 5,000 3.90% 97.77 183 无 否
存款2020年DG018 收益型
支行 产品
银行 富江南之瑞禧系
理财 保本浮动
列JR1901期结构 8,512 4% 340.48 365 无 否
收益型
产品 性存款
银行 富江南之瑞禧系 8,512 4% 340.48 365 保本浮动 无 否
理财 列JR1901期结构 收益型
产品 性存款
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如
评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制理财 风险。
2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
3、公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目, 做好资金使用的账务核算工作。
4、上述银行理财产品不得用于质押,