证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2022-015
德才装饰股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《德才装饰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等相关规定，德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“德才股份”）董事会对公司 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]443 号）核准，公司首次向社会公开发行人民币
普通股（A 股）股票 2,500 万股,本次发行价格为每股人民币 31.56 元，募集资
金总额为人民币 78,900.00 万元，扣除发行费用人民币（不含税）7,798.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 71,102.00 万元。本次发行募集资金已于 2021
年 6 月 30 日全部到位，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021
年 7 月 1 日出具了《验资报告》（和信验字（2021）第 000032 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用及结余情况为：
项 目 金 额（元）
募集资金总额 789,000,000.00
减：发行费用 77,980,000.00
募集资金净额 711,020,000.00
加：尚未支付的发行费用 17,631,132.07
自筹资金预先支付发行费用 5,118,867.93
减：已使用募集资金 551,678,100.17
其中：置换预先投入的募集资金项目自筹资金 12,331,009.98
置换预先投入的发行费用自筹资金 5,118,867.93
支付发行费用 17,631,132.07
建筑工业化装饰部品部件生产项目 25,748,952.69
信息化建设项目 1,154,306.00
补充流动资金（注 1） 489,693,831.50
加：利息收入扣除手续费净额 2,304,434.52
募集资金年末余额 184,396,334.35
注 1：补充流动资金实际使用金额包括募集的补充流动资金 488,005,900.00 元以及补充流动资金账户
产生的利息收入扣除手续费净额 1,687,931.50 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《德才装饰股份有限公司募集资金管理制度》，根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规的规定，公司、公司全资子公司青岛德才高科新材料有限公司已于2021 年 6 月与保荐机构光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行、青岛银行股份有限公司文创支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行、北京银行股份有限公司青岛分行、青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行、交通银行股份有限公司青岛麦岛支行分别签订《募集资金专户
存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设了募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金存放情况如下：
专 户 银 行 银行账号 存放余额（元）
中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行 77090188004598789 27,456,517.08
青岛银行股份有限公司文创支行 802120200755187 28,578,971.08
上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行 69050078801600001293 19,285.84
北京银行股份有限公司青岛分行 20000034162600045438545 0.00
青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行 2060008654205000013460 77,077,548.49
交通银行股份有限公司青岛麦岛支行 372005529013001248838 51,264,011.86
合 计 184,396,334.35
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2021年12月31
日，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
2021年8月26日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币12,331,009.98元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币5,118,867.93元（不含税），合计使用募集资金人民币17,449,877.91元置换上述自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《德才装饰股份有限公司以募集资金置换预先投入筹投项目自筹资金相关款项情况专项报告的鉴证报告》（和信专字（2021）第000314号）。
截至2021年12月31日，公司已使用募集资金全部完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2021年12月31日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司未超募资金，不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司未超募资金，不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司募投项目均未实施完成，不存在节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2021 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
本年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
会计师事务所认为：后附的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关指南规定编制，并在所有重大方面如实反映了德才装饰 2021 年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
光大证券股份有限公司认为：德才股份 2021 年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；
（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
特此公告。
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