证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2022-018
江苏同力日升机械股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88号）核准同意，江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”或“同力日升”）首次向社会公开发行人民币普通股A股4,200万股（以下简称“本次公开发行”），每股发行价格为人民币15.08元，募集资金总额为人民币63,336.00万元，扣除各项发行费用合计人民币4,120.57万元（不含税），本次募集资金净额为人民币59,215.43万元。上述募集资金已于2021年3月16日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字【2021】00025号《验资报告》。
（二）募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：
明细 金额（元）
2020 年 12 月 31 日募集资金专户余额 0.00
加：收到募集资金净额 592,154,320.75
加：应付的发行费用 11,330,207.55
减：已付的发行费用 10,849,075.48
减：购买理财产品 460,000,000.00
加：赎回理财产品 260,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 3,131,367.36
减：2021 年度使用募集资金 213,020,929.09
加：2021 年度利息收入减除手续费 2,756,777.55
2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 185,502,668.64
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。
公司已在银行设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。2021年 3 月，公司与保荐机构中原证券股份有限公司和存放募集资金的上海浦东发展银行丹阳支行、中国银行丹阳开发区支行、中国建设银行丹阳开发区支行、交通银行镇江丹阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，且协议各方均按照规定切实履行了相关职责。
2021 年 10 月，经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次
会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司调整“电扶梯部件生产建设项目”的投资结构、新增实施主体和实施地点，公司将使用募集资金 20,000万元向增加的募投实施主体江苏创力电梯部件有限公司（以下简称“江苏创
力”）进行增资。2021 年 10 月 11 日，公司及实施募投项目的子公司江苏创力
电梯部件有限公司、中原证券股份有限公司（保荐机构）分别与中国银行股份有限公司丹阳支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
上海浦东发展 38020078801000000638 45,671,739.05 募集资金专户
银行丹阳支行
交通银行镇江 募集资金专户（含代收
丹阳支行营业 382003601013000053004 585,906.42 代付发行费用
部 481,132.07元和利息
104,774.35元）
中国银行股份
有限公司镇江 485875852746 74,267,669.47 募集资金专户
丹阳开发区支
行
中国建设银行
股份有限公司 32050175625800000703 54,971,143.53 募集资金专户
丹阳市开发区
支行
中国银行丹阳 539176711523 10,006,210.17 募集资金专户
开发区支行
合 计 185,502,668.64
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照相关规定使用募集资金，截本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
公司于2021年4月2日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金80,461,096.54元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用。具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-006）。
截至本报告期末，公司已使用募集资金80,461,096.54元完成置换公司先期投入募投项目的自筹资金及已支付的发行费用。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2021年4月2日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次
会议，分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包括银行理财产品、定期存款、结构性存款或协定存款产品等），期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/万元
产品名称 产品类型 金额 起止日期 报告期末是否赎回
中国银行挂钩型结构 2021 年 4 月 6
性存款 结构性存款 10,000.00 日-2021 年 10 是
【CSDPY20210185】 月 8 日
上海浦东发展银行股
份有限公司利多多公 2021 年 4 月 2
司稳利 21JG7061 期 结构性存款 6,000.00 日-2021 年 7 是
（三层结构）人民币 月 2 日
对公结构性存款
中国银行挂钩型结构 2021年4月12
性存款 结构性存款 4,000.00 日-2021 年 7 是
【CSDPY20210196】 月 13 日
上海浦东发展银行股
份有限公司利多多公 2021 年 7 月 7
司稳利 21JG6209 期 结构性存款 6,000.00 日-2021 年 10 是
（三个月网点专属 B 月 8 日
款）人民币对公结构
性存款
中国银行挂钩型结构 2021年7月15
性存款 结构性存款 4,000.00 日-2022 年 1 否
【CSDPY20210402】 月 17 日
（机构客户）
中国银行挂钩型结构 2021 年 10 月
性存款 结构性存款 10,000.00 11 日-2022 年 否
【CSDPY20210583】 1 月 11 日
（机构客户）
上海浦东发展银行股
份有限公司利多多公 2021 年 10 月
司稳利 21JG7945 期 结构性存款 6,000.00 08 日-2022 年 否
（三层看涨）人民币 1 月 10 日
对公结构性存款
合计 46,000.00
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归
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