605286 沪市 同力日升

证券代码：605286        证券简称：同力日升      公告编号：2022-016
        江苏同力日升机械股份有限公司

    关于使用自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。

    现金管理金额：不超过 10,000 万元人民币（含本数）。

    现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围
和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。

    现金管理产品品种：安全性高、流动性好的理财产品。

    履行的审议程序：江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2022 年 3 月 17 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用自有
资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值，本议案无需提交股东大会审议。

    一、投资概述

  1、投资目的

  在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金的使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  2、资金来源

  公司及子公司的闲置自有资金。

  3、投资额度

  根据公司目前的资金状况，公司及子公司拟共同使用不超过人民币 10,000万元（含本数）进行现金管理，在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。


    4、产品品种

    公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安 全性高、流动性好的理财产品

    5、授权期限

    自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度范围和期限内，资金可
 以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。

    6、实施方式和授权

    公司授权管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务 由公司财务部负责组织实施。

    二、现金管理风险控制措施

    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。

    2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全 保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟踪投资产品情况，如评估发 现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
    3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘 请专业机构进行审计。

    三、受托方的情况

    公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等具有合法经营资格的金融机构， 将视受托方资信状况严格把关风险。

    四、对公司的影响

    1、公司最近一年及一期主要财务指标情况：

                                                            单位：元

  主要会计数据          2021 年 12 月 31 日              2021 年 9 月 30 日

                              （经审计）                  （未经审计）

    资产总额              1,999,470,513.02                1,994,329,423.81

    负债总额              525,321,329.33                555,143,575.82

归属于母公司股东的净        1,474,149,183.69                1,439,185,847.99

      资产

                        2021 年 1-12 月（经审计）      2021 年 1-9 月（未经审计）

经营活动产生的现金流        -134,920,135.18                -228,868,663.14

      量净额

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司货币资金为 282,748,764.65 元。公司本次现
金管理的金额占公司最近一期货币资金的比例为 35.37%，公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风险、规范运作”的原则，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。

    2、会计处理方式

    公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

    五、风险提示

    公司拟购买的理财产品品种主要是安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。

    六、所履行的审批程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    2022 年 3 月 17 日，第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值，本议案无需提交股东大会审议通过。

    （二）公司独立董事意见

    公司独立董事认为：公司在确保日常经营和控制风险的前提下，遵循“规范运作、防范风险、资金安全”的原则，合理利用自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响主营业务的正常发展，不会影响公司资金周转，亦不涉及使用募集资金。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

    独立董事一致同意公司使用自有资金进行现金管理。

    七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
                                                          单位：万元

序号  理财产品类型    实际投入金额    实际收回本金    实际收益    尚未收回
                                                                      本金金额

  1  银行理财产品          106,608.00        106,608.00      186.98        0.00

        合计                106,608.00        106,608.00      186.98        0.00

最近 12 个月内单日最高投入金额                                            5,400.00

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）                            3.66

最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%）                            1.24

目前已使用的理财额度                                                          0.00

尚未使用的理财额度                                                      10,000.00

总理财额度                                                              10,000.00

    特此公告。

                                    江苏同力日升机械股份有限公司董事会
                                                      2022 年 3 月 19 日