证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2021-044
江苏同力日升机械股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并
继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国银行股份有限公司丹阳支行（以下简称“中国银行”），上海浦东发展银行股份有限公司丹阳支行（以下简称“浦发银行”）；
●本次委托理财金额：16,000 万元；
●委托理财产品名称：结构性存款；
●委托理财期限：中国银行股份有限公司丹阳支行产品期限 92 天、上海浦东发展银行股份有限公司丹阳支行产品期限为 3 个月零 2 天；
●履行的审议程序：江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 4 月 2 日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第九次会议，
分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事发表了对此同意的独立意见，保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）对本事项出具了同意的核查意见。该事项在公司董事会审批权限范围内，
无需提交股东大会审批。具体内容详见公司 2021 年 4 月 6 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-008）。
一、现金管理到期收回情况
1、中国银行股份有限公司丹阳支行
公司于 2021 年 10 月 8 日到期收回中国银行募集资金现金管理产品
10,000.00 万元，收回收益 177.90 万元，具体情况如下：
受托方 产品 产品名称 认购金额 预计年化 风险级别
名称 类型 （万元） 收益率
中国银行
股份有限 结构 中国银行挂钩型结构性
公司丹阳 性存 存款【CSDPY20210185】 10,000.00 1.5%或 3.51% 低风险
开发区支 款
行
产品 收益 收回金额（万元） 实际年化收 到期收益 是否构成
期限 类型 益率 （万元） 关联交易
保本
185 天 浮动 10,000.00 3.51% 177.90 否
收益
上述收回本金及收益已归入募集资金账户。
2、上海浦东发展银行股份有限公司丹阳支行
公司于 2021 年 10 月 8 日到期收回浦发银行募集资金现金管理产品 6,000.00
万元，收回收益 49.29 万元，具体情况如下：
受托方 产品 产品名称 认购金额 预计年化 风险级别
名称 类型 （万元） 收益率
上海浦东 利多多公司稳利
发展银行 结构 21JG6209 期（三个月网 保底 1.4%，浮动
股份有限 性存 点专属 B 款）人民币对 6,000.00 利率为 0%或 低风险
公司丹阳 款 公结构性存款 1.85%或 2.05%
支行
产品 收益 收回金额（万元） 实际年化收 到期收益 是否构成
期限 类型 益率 （万元） 关联交易
3 个月零 保本
1 天 浮动 6,000.00 3.30% 49.29 否
收益
上述收回本金及收益已归入募集资金账户。
二、继续进行现金管理情况
（一）现金管理的目的
为提高资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下进行现金管理，合理利用部分闲置资金进行投资理财，增加资金收益。
（二）资金来源
1、资金来源：部分暂时闲置募集资金。
2、募集资金基本情况：
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88 号）核准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 A 股 4,200 万股（以下简称“本次公开发行”），每股发行价格为人民币 15.08 元，募集资金总额为人民币 63,336.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币4,120.57 万元（不含税），本次募集资金净额为人民币 59,215.43
万元。上述募集资金已于 2021 年 3 月 16 日全部到账，并经天衡会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字【2021】00025 号《验资报告》。公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与募集资金存放银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（三）本次现金管理的基本情况
1、中国银行股份有限公司丹阳支行
受托方 产品 产品名称 金额（万元） 预计年化 产品风险
名称 类型 收益率 级别
中国银行
股份有限 结构 中国银行挂钩型结构性 保底 1.3000%，
公司丹阳 性存 存款【CSDPY20210583】 10,000.00 最高 3.4100% 低风险
开发区支 款 （机构客户）
行
产品 收益 结构化安排 参考年化收 预计收益 是否构成
期限 类型 益率 （如有） 关联交易
保本
92 天 保最 - - - 否
低收
益型
2、上海浦东发展银行股份有限公司丹阳支行
受托方 产品 产品名称 金额（万元） 预计年化 产品风险
名称 类型 收益率 级别
上海浦东
发展银行 结构 利多多公司稳利 保底 1.40%，浮
股份有限 性存 21JG7945 期（三层看涨） 6,000.00 动利率为 0%或 低风险
公司丹阳 款 人民币对公结构性存款 1.85%或 2.05%
支行
产品 收益 结构化安排 参考年化收 预计收益 是否构成
期限 类型 益率 （如有） 关联交易
保本
3 个月零 浮动 - - - 否
2 天 收益
型
（四）公司对本次现金管理相关风险的内部控制
本次委托理财符合公司内部资金管理的要求，公司购买标的为安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，产品期限不超过 12 个月，风险可控。
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买银行结构性存款、理财产品的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
1、2021 年 10 月 8 日，公司与中国银行签订了中国银行挂钩型结构性存款
【CSDPY20210583】（机构客户），向中国银行申请购买结构性存款产品 10,000万元，具体情况如下：
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款【CSDPY20210583】（机构客户）
收益类型 保本保最低收益型
产品收益计算基础 ACT365
挂钩标的 欧元兑美元即期汇率，取自 EBS 欧元兑美元汇率的报价。如果该报价
因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确认。
产品期限 92 天
委托认购日 2021 年 10 月 8 日——2021 年 10 月 9 日
收益起算日 2021 年 10 月 11 日
到期日 2022 年 1 月 11 日
认购金额（元） 100,000,000.00
合同日期 2021 年 10 月 8 日
2、2021 年 10 月 8 日，公司与浦发银行签订了浦发银行对公结构性存款产品
“利多多公司稳利 21JG7945 期（三层看涨）人民币对公结构性存款”合同，向浦发银行申请购买结构性存款产品 6,000 万元，具体情况如下：
产品名称 利多多公司稳利 21JG7945 期（三层看涨）人民币对公结构性存款
收益类型 保本浮动收益型
预期收益=产品本金× (保底收益率+浮动收益率 )×计息天数÷360，以单
产品收益计算方式 利计算实际收益。
其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数
×30+零头天数,算头不算尾。
挂钩标的 彭溥页面 “EUR CURNCY BF1X”公布的欧元兑美元即期价格
产品期限 3 个月零 2 天
产品成立日 2021 年 10 月 8 日
认购确认日 2021 年 10 月 8 日
（收益起算日）
到期日 2022 年 1 月 10 日
认购金额（元） 60,000,000.00
合同日期 2021 年 10 月 8 日
（二）使用募集资金现金管理的说明
本次现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，符合募集资金现金管理使用条件的要求，不影响公司日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展，不影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为。
（三）风险控制分析
公司本次购买的银行结构性存款产品，是在公司闲置募集资金进行现金管理额度范围内由董事会授权公司经营层行使该项投资决策权，公司相关部门负责组织实施和管理。公司本着维
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