证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2022—061
新亚电子股份有限公司
关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2446 号），公司实际已发行人民币普通股 3,336 万股，每股发行价格 16.95 元，募集资金总额为人民币 565,452,000.00 元，扣除各项发行费用人民币42,838,851.66元，实际募集资金净额为人民币522,613,148.34
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 29 日出具了《验资报告》
（天健验字（2020）667 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）本年度募集资金的实际使用情况
募集资金截止 2022 年 6 月 30 日使用和结余情况如下：
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 52,261.31
项目投入 B1 38,076.13
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 575.01
项目投入 C1 7,420.61
本期发生额
利息收入净额 C2 161.85
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 45,496.74
项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 736.86
应结余募集资金 E=A-D1+D2 7,501.43
实际结余募集资金 F 7,501.43
差异 G=E-F
截至 2022 年 6 月 30 日，公司募集资金专户情况如下：
单位：元
开户单位 资金专户 账号 2022 年 6 月 30
日资金余额
新亚电子股份 中信银行温州乐清支 8110801013002070591 注销
有限公司 行
新亚电子股份 招商银行股份有限公 577900054210888 1,233,099.71
有限公司 司温州乐清支行
新亚电子股份 中国银行股份有限公
有限公司 司温州乐清北白象支 390978942589 44,063,054.70
行
新亚电子股份 中国工商银行股份有
有限公司 限公司乐清北白象支 1203282329200077858 9,718,237.86
行
新亚电子股份 中国农业银行股份有
有限公司 限公司乐清北白象支 19270301040044021 注销
行
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》（上证发〔2022〕1 号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制订了募集资金管理办法，对募集资金专户存储、使用、监管及信息披露均进行了详细规定，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）中说明如下内容：
（一）募投项目先期投入及置换情况。
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前
以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2020 年 12 月 29 日，自
筹资金实际投资额 10,761.62 万元，天健会计师事务所出具《关于新亚电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕33 号），具体情况如下：
单位：万元
序 项目投资总 已预先投入 占总投资的比例
项目名称
号 额 资金 （%）
年产385 万公里智能化精细数控线
1 材扩能建设项目 51,219.00 10,385.54 20.28
2 技术研发中心建设项目 4,941.00 376.08 7.61
3 补充流动资金 10,000.00 - -
合计 66,160.00 10,761.62 16.27
截止 2020 年 12 月 29 日，公司已用自筹资金支付发行费用 319.77 万元（不
含税），需要自实际收到的募集资金总额中进行置换，其中承销费及保荐费 94.34万元，审计费及验资费 113.21 万元，律师费 61.32 万元，发行手续费及材料制作费 50.90 万元。本次募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币 319.77 万元。
2021 年 1 月 25 日，公司第一届董事会第十次会议及第一届监事会第八次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 10,761.62 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 319.77 万元，合计人民币 11,081.39 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表了明确的同意意见。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2021 年 1 月 25 日分别召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八
次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同意公司使用额度不超过人民币 27,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表同意的意见。
2022 年 2 月 16 日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会，分别审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于补充确认公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了公司于 2022 年 2 月
11 日使用闲置募集资金 4,000 万元购买 94 天保本浮动收益型的中国银行挂钩型
结构性存款，以及同意公司使用额度不超过人民币 7,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：
利息
序 受托方名 产品 产品名称 金额 预期年化 产品期限 是否 收入
号 称 类型 （万元） 收益率 赎回 （万
元）
中国银行 结构 挂钩型结构 1.30%或
1 股份有限 性存 性存款 7000.00 3.30% 95 天 是 60.12
公司 款
挂钩汇率区
间累计型法
中国工商 结构 人人民币结 1.30%或
2 银行股份 性存 构性存款产 2500.00 3.40% 150 天 是 30.38
有限公司 款 品—专户型
2021 年第
345 期 E 款
中国银行 结构 中国银行挂
3 股份有限 性存 钩型结构性 4000.00 1.50%-3. 94 天 是 35.44
公司 款 存款（机构客 44%
户）
中国工商银
中国工商 结构 行挂钩汇率
4 银行股份 性存 区间累计型 2000.00 1.50%-3. 184 天 否 —
有限公司 款 法人人民币 29%
查看PDF原文
