证券代码：605277 证券简称：新亚电子 公告编号：2021—057
新亚电子股份有限公司
关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新亚电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2446 号），公司实际已发行人民币普通股 3,336 万股，每股发行价格 16.95 元，募集资金总额为人民币 565,452,000.00 元，扣除各项发行费用人民币42,838,851.66元，实际募集资金净额为人民币522,613,148.34
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 29 日出具了《验资报告》
（天健验字（2020）667 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）本年度募集资金的实际使用情况
募集资金截止 2021 年 6 月 30 日使用和结余情况如下：
单位：万元
项目明细 金额
2020 年 12 月 29 日募集资金专户余额 53,826.51
减：发行费用 1,551.85
置换预先投入募投项目的自筹资金 10,761.62
报告期内募投项目支出 13,897.41
部分暂时闲置募集资金进行现金管理 24,500.00
手续费 0.11
加：银行存款利息及现金管理收益 196.05
截止 2021 年 6 月 30 日募集资金专户余额 3,311.57
单位：万元
开户单位 资金专户 账号 2021 年 6 月 30
日资金余额
新亚电子股份 中信银行温州乐清支 8110801013002070591 53.57
有限公司 行
新亚电子股份 招商银行股份有限公 577900054210888 1494.38
有限公司 司温州乐清支行
新亚电子股份 中国银行股份有限公
有限公司 司温州乐清北白象支 390978942589 515.12
行
新亚电子股份 中国工商银行股份有
有限公司 限公司乐清北白象支 1203282329200077858 1151.75
行
新亚电子股份 中国农业银行股份有
有限公司 限公司乐清北白象支 19270301040044021 96.75
行
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了募集资金管理办法，对募集资金专户存储、使用、监管及信息披露均进行了详细规定。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及公司募集资金管理办法的规定，公司与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）中说明如下内容：
（一）募投项目先期投入及置换情况。
为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位前
以自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入。截至 2020 年 12 月 29 日，自
筹资金实际投资额 10,761.62 万元，天健会计师事务所出具《关于新亚电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕33 号），具体情况如下：
单位：万元
序 项目投资总 已预先投入 占总投资的比例
项目名称
号 额 资金 （%）
年产385 万公里智能化精细数控线
1 材扩能建设项目 51,219.00 10,385.54 20.28
2 技术研发中心建设项目 4,941.00 376.08 7.61
3 补充流动资金 10,000.00 - -
合 计 66,160.00 10,761.62 16.27
截止 2020 年 12 月 29 日，公司已用自筹资金支付发行费用 319.77 万元（不
含税），需要自实际收到的募集资金总额中进行置换，其中承销费及保荐费 94.34万元，审计费及验资费 113.21 万元，律师费 61.32 万元，发行手续费及材料制作费 50.90 万元。本次募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的金额为人民币 319.77 万元。
2021 年 1 月 25 日，公司第一届董事会第十次会议及第一届监事会第八次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币 10,761.62 万元，置换已支付发行费用的自筹资金人民币 319.77 万元，合计人民币 11,081.39 万元。公司独立董事、监事会、保荐机构就上述事项发表了明确的同意意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
2021 年 1 月 25 日分别召开了第一届董事会第十次会议、第一届监事会第八
次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 同
意公司使用额度不超过人民币 27,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表同意的意见。
报告期内，公司使用募集资金进行现金管理明细如下：
受托方名 产品 金额 预期年 产品 是否 利息收入
称 类型 产品名称 （万元） 化收益 期限 赎回 （万元）
率
农业银行 “汇利丰”2021
股份有限 结构 年第 4126 期对公 3.30%或
公司北白 性存 定制人民币结构 4,000 1.50% 28 天 是 10.13
象支行 款 性存款产品（江浙
专享）
招商银行 结构 点金系列看涨三 1.35%或
股份有限 性存 层区间 90 天结构 11,000 3.05%或 90 天 是 82.73
公司乐清 款 性存款 3.87%
支行
中国银行 结构 （浙江）对公结构
股份有限 性存 性存款 4,400 1.79%或 182 天 否 -
公司北白 款 202100804B 4.77%
象支行
中国银行 结构 （浙江）对公结构
股份有限 性存 性存款 4,600 1.78%或 182 天 否 -
公司北白 款 202100805B 4.78%
象支行
中国工商银行挂
中国工商 结构 钩汇率区间累计
银行股份 性存 型法人人民币结 3,000 1.30%— 94 天 是 19.85
有限公司 款 构性存款产品— 2.80%
专户型 2021 年第
025 期 B 款
中国农业 “汇利丰”2021
银行股份 结构 年第 4296 期对公 3.20%或
有限公司 性存 定制人民币结构 4,000 1.50% 87 天 是 30.51
北白象支 款 性存款产品
行
招商银行 结构 点金系列看跌三 1.35%或
股份有限 性存 层区间 91 天结构 9,000 3.05%或 91 天 否 —
公司乐清 款 性存款 3.54%
支行
挂钩汇率区间累
中国工商 结构 计型法人人民币 1.50%—
银行股份 性存 结构性存款产品 2,500 3.50% 187 天 否 —
有限公司 款 —专户型 2021 年
第 138 期 M 款
中国农业 结构 “汇利丰”2021
银行股份 性存 年第 5175 期对公 4,000 3.4
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