证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2023-062
健之佳医药连锁集团股份有限公司
关于公司募集资金2023年半年度存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》等规定，以及公司《募集资金使用管理办法》等内控制度要求，将健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一） 首次公开发行募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2624 号”文《关于核准云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开
发行人民币普通股（A 股）股票 1,325 万股，每股面值人民币 1 元，实际发行价格
为每股人民币 72.89 元，募集资金总额为人民币 96,579.25 万元，扣除发行费用人民币 9,129.09 万元后实际募集资金净额人民币 87,450.16 万元。扣除部分发行费用后实际到账金额人民币 90,235.81 万元，其中包括尚未划转的发行费用人民
币 2,785.64 万元。上述资金已于 2020 年 11 月 25 日到账，已经信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）审验并于 2020 年 11 月 25 日出具 XYZH/2020KMAA20006 号
《验资报告》。
（二） 首次公开发行募集资金本期使用金额及期末余额
截至2023年6月30日，本公司首发募集资金使用和结余情况如下表，首次公开发行募投项目已使用上述首发募集资金人民币83,517.73万元，并划转发行费用人
到合同期暂未支付的项目应付款2,644.01万元后，实际募集资金余额结余2,067.28万元。
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金实际到账金额 90,235.81
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 20,385.00
减：直接投入募投项目 63,132.73
其中：以前年度募投项目使用金额 54,430.62
本期度募投项目使用金额 8,702.11
减：支付发行费用 2,785.64
减：手续费支出 6.50
加：银行存款利息收入 523.64
加：闲置募集资金购买银行理财产品收益 261.71
2023 年 6 月 30 日募集资金余额 4,711.29
二、募集资金管理情况
（一） 首次公开发行募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，以及公司《募集资金使用管理办法》等内控制度，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，将首发募集资金全部存放于募集资金专户管理、存储。
公司连同保荐机构红塔证券股份有限公司分别与富滇银行股份有限公司昆明新民支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限公司昆明西园路支行、中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，同时本公司连同保荐机构红塔证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行分别与云南健之佳连锁健康药房有限公司、广西健之佳药店连锁有限公司、绵阳健之佳药店连锁有限责任公司、重庆健之佳健康药房连锁有限公司、四川健之佳连锁药房有限公司（原名为“成都市好药师广生堂大药房连锁有限公
司”）（以下简称“子公司”）签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 本期首次公开发行募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，首次公开发行募集资金存放于本公司及子公司的专
用账户中，具体存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 余额（含理财及利息收
益）
富滇银行昆明新民支行 120871127010000000865 619.41
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801000002302 242.68
招商银行昆明西园路支行 871902469110706 301.39
中信银行昆明东陆桥支行 8111901011600353941 84.02
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801400002419 632.41
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801100002415 1,037.48
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801300002414 167.27
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801600002418 642.32
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801100002942 984.32
合 计 4,711.29
备注：上表中的尾数差异为四舍五入所致。
三、本期募集资金实际使用情况
（一）首次公开发行募集资金投入募投项目使用情况
募集资金使用情况详见本报告附表《首发募集资金使用情况对照表》。
（二）首次公开发行募投项目先期投入及置换情况
2023 年上半年，公司不存在首次公开发行募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置首发募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2022年4月27日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置首发募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的部分闲置募集资金暂时补充日常经营所需的流
动资金，期限自此次董事会决议之日起不超过12个月，公司独立董事就该事项发表
了同意的独立意见，保荐机构就该事项发表了无异议的专项核查意见。
截至2023年6月30日，公司已将暂时补流资金全部归还至募集资金专户，募集
资金投资项目正常运行。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2023 年上半年，公司不存在首次公开发行募投项目闲置募投资金进行现金管
理、投资的情况。
（五）超募资金使用情况
公司首次公开发行募集资金不存在超募的情况。
（六）结余募集资金使用情况
截至 2023 年 6 月30 日，募集资金项目投资及结余情况如下：
单位：人民币万元
结余募集 其中：未
序 募集资金承 累计投入募 募集资金 资金（含 到合同期
号 项目名称 诺投资总额 集资金 投资进度 理财及利 暂未支付
息收益） 的项目应
付款
1新开门店建设 76,650.00 73,263.37 95.58% 4,007.87 2,106.80
项目
2医药连锁信息 7,778.16 7,275.26 93.53% 619.40 537.21
服务项目
全渠道多业态
3营销平台建设 3,022.00 2,979.10 98.58% 84.02 -
项目
合计 87,450.16 83,517.73 95.50% 4,711.29 2,644.01
募集资金产生结余的原因如下：
1.在本次募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理和使用的有关规
定，在确保募投项目实施进度和质量的前提下，本着合理、节约、高效的原则，审
慎使用募集资金，强化管控租金、门店装修、设施设备投入等各个环节费用，合理
降低实施成本。
2.为提高募集资金使用效率，在确保募投项目实施进度和资金安全的前提下，公司依法履行相关决策程序后对暂时闲置募集资金进行了安全、有效的现金管理，获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。
3.截至2023年6月30日，本次募集资金余额（含理财及利息收益）4,711.29万元，扣除尚未支付的项目
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