605266 沪市 健之佳

 证券代码：605266      证券简称：健之佳        公告编号：2021-026
            云南健之佳健康连锁店股份有限公司

          关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
   委托理财受托方：为银行、证券、保险等正规的金融机构。
   本次委托理财金额：总计不超过人民币 40,000 万元的短期闲置自有资金进
  行现金管理，在上述额度内的资金可以循环滚动使用。
   委托理财产品名称：选择安全性高、低风险、流动性较好、投资回报率相对
  较高的理财产品。
   委托理财期限: 自公司董事会审议通过之日起一年内有效

   履行的审议程序:公司于 2021 年 4 月 13 日召开第五届董事会第三次会议审
  议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》的议案，无需股
  东大会审议。

    一、购买理财产品计划概况

  1、投资目的：提高资金的管理效益，在不影响公司正常经营并确保资金安全的前提下，充分利用短期闲置资金购买安全性高、低风险、流动性强的理财产品，以增加公司收益。

  2、投资额度：公司和下属子公司拟使用总计不超过人民币40,000万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品。在上述
额度内，资金可循环滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。
  3、投资品种：按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、低风险、流动性较好、投资回报率相对较高的理财产品。
  4、投资期限：单个理财产品的投资期限不超过12个月，自本次董事会审议批准之日起一年内有效。

  5、资金来源：以公司及下属子公司自有资金作为投资理财资金来源。

  6、实施方式：由公司财务中心负责组织实施。

  7、关联关系：公司及下属子公司拟购买的短期理财产品的受托方均为银行、证券、保险等正规的金融机构，与公司不存在关联关系。

    二、投资风险分析及风险控制措施

  1、投资风险：公司及下属子公司购买是安全性高、低风险、流动性较好、投资回报相对较高的理财产品，该产品可根据公司需要随时或短期内赎回，风险可控，但受金融市场宏观经济波动的影响，不排除理财产品收益有一定的不可预期性。

  2、风险控制措施

  2.1 为控制风险及资金安全，公司及下属子公司将严格按照内控管理的要求明确投资理财的原则、范围、权限和审批流程；安排专人负责管理存续期的理财产品，建立台账和跟踪机制，对资金运用的经济活动建立健全的会计账目，做好资金使用的账务核算；

  2.2 公司财务部负责对理财产品的资金使用与存管情况进行内部管理，持续跟踪并及时分析，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；并于每个会计期末对所有理财产品投资项目进行全面检查。

    三、委托理财受托方的情况

  公司购买理财产品的受托人为具有合法经营资格的正规的金融机构，公司在委托理财之前，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

    四、对公司的影响

                                                        币种：人民币

                          2020年12月31日        2019年12月31日

      财务指标

                          （经审计）（元）      （经审计）（元）

        总资产            3,468,531,172.04      1,995,601,067.76

        总负债            1,766,818,627.79      1,417,799,211.56

        净资产            1,701,712,544.25        577,801,856.20

                            2020年1-12月          2019年1-12月

 经营性活动产生的现金

                          316,635,616.24        337,602,602.47

      流量净额

  备注：合并口径的财务数据。1、公司及下属子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，在确保公司及下属子公司日常运营和资金安全的前提下实施投资活动，不影响公司日常资金正常需要，不会影响公司主营业务的正常开展，对公司未来财务状况和经营成果不构成重大影响。

  2、通过进行适度理财，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

    五、决策程序的履行及独立董事意见

  公司第五届董事会第三次会议审议以同意7票，反对0票，弃权0票获得通过，无需提交股东大会审议。

    独立董事认为：公司在控制风险的前提下，为提高公司资金使用效益，增加股东回报，在保证公司日常经营运作、有效控制风险的同时，根据公司《对外投资管理制度》的相关规定，公司及下属子公司拟利用自有资金进行投资理财活动。此次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。我们同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

    六、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

                                              单位：元/币种：人民币

 序号  理财产品  实际投入金额  实际收回本金    实际收益    尚未收回本金

      类型                                                    金额

      银行结构

1                645,000,000.00 550,000,000.00  1,293,677.71  95,000,000.00
      性存款

最近 12 个月内单日最高投入金额                    215,000,000.00

最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 12.52
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）  0.52

目前已使用的理财额度                            95,000,000.00

尚未使用的理财额度                              305,000,000.00

总理财额度                                      400,000,000.00

  特此公告。

                              云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
                                                    2021 年 4 月 15 日