证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2021-024
云南健之佳健康连锁店股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一） 募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会文《关于核准云南健之佳健康连锁店股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2020]2624号”核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票1,325万股，每股面值人民币1元，实际发行价格为每股人民币72.89元，募集资金总额为人民币96,579.25万元，扣除发行费用人民币9,129.09万元后实际募集资金净额人民币87,450.16万元。实际到账金额人民币90,235.81万元，其中包括尚未划转的发行费用人民币2,785.64万元。
上述资金于2020年11月25日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2020年11月25日出具XYZH/2020KMAA20006号验资报告。
（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金实际到账金额 90,235.81
减：直接投入募投项目 1,885.95
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 20,385.00
减：支付发行费用 2,623.40
减：手续费支出 0.19
加：利息收入 19.44
2020 年 12 月 31 日余额 65,360.71
2020年度公司已使用上述募集资金人民币22,270.95万元，并划转发行费用
人民币2,623.40万元，结余募集资金为人民币65,360.71万元，包含尚未支付留待2021年划转的发行费用162.25万元。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司制定的《云南健之佳健康连锁店股份有限公司募集资金使用管理办法》等相关内控制度，公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
2020 年 11 月 25 日，公司连同保荐机构红塔证券股份有限公司分别与富滇银
行股份有限公司昆明新民支行、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行、招商银行股份有限公司昆明西园路支行、中信银行股份有限公司昆明东陆桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，同时本公司连同保荐机构红塔证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司昆明分行分别与云南健之佳连锁健康药房有限公司、广西健之佳药店连锁有限公司、绵阳健之佳药店连锁有限责任公司、重庆健之佳健康药房连锁有限公司（以下简称“子公司”）签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二） 募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金存放于本公司及子公司的专用账户中，
具体存放情况如下：
单位：人民币万元
余额
开户银行 银行账号 利息
募集资金 合计
收入
富滇银行昆明新民支行 120871127010000000865 6,148.40 1.68 6,150.08
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801000002302 15,400.00 6.74 15,406.74
招商银行昆明西园路支行 871902469110706 20,997.99 6.47 21,004.46
中信银行昆明东陆桥支行 8111901011600353941 2,553.46 1.23 2,554.69
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801400002419 12,348.81 2.01 12,350.82
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801100002415 3,285.68 0.55 3,286.23
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801300002414 2,259.64 0.37 2,260.01
上海浦东发展银行昆明分行 78010078801600002418 2,347.29 0.39 2,347.68
合 计 65,341.27 19.44 65,360.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司无变更募投项目情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、独立董事意见
公司 2020 年度募集资金存储和实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》等有关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《公司2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
七、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
会计师认为：健之佳公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了健之佳公司2020 年度募集资金的实际存放与使用情况。
八、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构认为：健之佳公司 2020 年度募集资金存放及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
云南健之佳健康连锁店股份有限公司董事会
2021 年 4 月 15 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 87,450.16 本年度投入募集资金总额 22,270.95
变更用途的募集资金总额 —
已累计投入募集资金总额 22,270.95
变更用途的募集资金总额比例 —
截至期末
已变更 累计投入 截至期末 项目达 项目可
项目， 募集资金 截至期末 截至期末累 金额与截 投入进度 到预定 是否达 行性是
承诺投资 含部分 承诺投资 调整后投 承诺投入 本年度投 计投入金额 至期末承 （%）(7) 可使用 本年度实 到预计 否发生
项目 变更 总额(1) 资总额(2) 金额(3) 入金额(4) (5) 诺投入金 ＝ 状态日 现的效益 效益 重大变
（如 额的差额 (5)/(2)
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