证券代码： 605258 证券简称：协和电子 公告编号：2021-007
江苏协和电子股份有限公司
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017 年修订）的规定，将江苏协和电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具《关于核准江苏协和电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可字[2020]2257 号）的核准，江苏协和电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用公开发行方式发行人民币普通股（A）股22,000,000.00股，发行价格为每股26.56元。截止2020年11月25日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）22,000,000.00股，募集资金总额584,320,000.00元，扣除承销费和保荐费（不含税）46,745,600.00元，扣除其他发行费用（不含税）20,027,059.06元后，实际募集资金净额为517,547,340.94元。
上述募集资金于2020年11月25日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2020]第ZL10496号的验资报告。
截止2020年12月31日，公司本次募集资金已累计使用152,510,140.21元（含置换前期预先投入部分），2020年度向江苏银行股份有限公司常州经开区支行购买100,000,000.00元理财产品，向中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行购买40,000,000.00元理财产品，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为166,887.44元，募集资金存储专户余额为225,204,088.17元。
二、募集资金存放与管理情况
为了规范本公司募集资金管理，并提高募集资金的使用效率，切实保护投资者的权益。公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的要求制定了《江苏协和电子股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用管理、资金使用情况的监督和报告等作出了详细的规定，对公司的募集资金采取专户存储制度。
公司对募集资金实行了专户存储，并于2020年11月30日分别与民生证券股份有限公司（以下称“保荐机构”）、江苏银行股份有限公司常州分行、江苏江南农村商业银行股份有限公司常州经开区支行和中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行签订了本次公开发行股票募集资金的三方监管协议，以保证专款专用。
截止 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金专户的募集资金余额如下所示：
单位：人民币元
序 开户行 专户账号 用途 2020 年 12 月 31 日余
号 额
1 江苏银行股份 年产100 万平方米
有限公司常州 81300188000114540 高密度多层印刷电 20,416.67
分行 路板扩建项目
2 江苏江南农村 年产100 万平方米
商业银行股份 高密度多层印刷电 193,668,065.45
有限公司常州 1159600000017355
路板扩建项目
经开区支行
3 中国建设银行 汽车电子电器产品
股份有限公司 自动化贴装产业化 31,515,606.05
常州经济开发 32050162675500000324
区支行 项目
合计 225,204,088.17
注：截止日，2020年度向江苏银行股份有限公司常州经开区支行购买100,000,000.00元理财产品，向中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行购买40,000,000.00元理财产品，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为166,887.44元，募集资金存储专户余额为225,204,088.17元。
三、2020 年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年度，本公司实际投入相关项目的募集资金情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）所示。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司本次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金拟投入额 实施主体
年产100 万平方米高密度多层印刷
1 电路板扩建项目 54,012.43 42,650.68 母公司
汽车电子电器产品自动化贴装产业
2 化项目 13,702.01 9,104.05 东禾电子
合计 67,714.44 51,754.73
为保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金实际到位以前，上述项目已
经由公司利用自筹资金预先投入，截至 2020 年 12 月 9 日，公司以自筹资金预先
投入上述募集资金投资项目款项计人民币 139,818,974.25 元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏协和电子股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》信会师报字〔2020〕ZL10484 号，对募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认，具体情况如下：
单位：人民币万元
募集资金承诺投资总 募集资金计划投 截至 2020 年 12 月 9 日止
序号 项目名称
额 入金额 以自筹资金预先投入金额
年产 100 万平方米高密度多
1 层印刷电路板扩建项目 54,012.43 42,650.68 12,414.17
汽车电子电器产品自动化贴装
2 产业化项目 13,702.01 9,104.05 1,567.73
67,714.44 51,754.74 13,981.90
本次募集资金置换预先投入的实施，没有改变或变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司 2020 年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
5、超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
6、对闲置募集资金进行现金管理，投资产品相关情况
2020 年 12 月 9 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，同意公司在不影响公司募投项目正常开展下，使用不超过人民币 33,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，适时购买金融机构投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型理财产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证。
截止2020年12月31日，公司向江苏银行股份有限公司常州经开区支行购买100,000,000.00元理财产品，向中国建设银行股份有限公司常州经济开发区支行购买40,000,000.00元理财产品，合计金额为140,000,000.00元，相关理财产品尚未到期。剩余未使用的资金均存放于募集资金专户中。
7、募集资金使用的其他情况
本年度公司不存在募集资金其他使用情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2020 年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
我们认为，协和电子 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2012］44 号）、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 修订）》以及上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号——临时公告格式指引》的相关规定编制，在所有重大方面如实反映了协和电子 2020 年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：协和电子 2020 年度募集资金的存放及使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、法规和协和电子《募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。 特此公告
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