证券代码：605228 证券简称：神通科技 公告编号：2023-049
神通科技集团股份有限公司
关于部分首次公开发行股票募集资金账户
注销的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准神通科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3062 号），并经上海证券交易所同意，神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“神通科技”）首次公开发行人民币普通股（A）股 8,000.00 万股，发行价格为 5.89 元/股，募集资金总额为人民币 471,200,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 412,150,281.51元。上述募集资金扣除保荐承销费后的余额已全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验验证，出具了（信会师报字[2021]ZF10015 号）《验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金三方/四方监管协议。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司实际情况，公司已于 2021 年 1 月与保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）、中国工商银行股份有限公司余姚支行、宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行、宁波银行股份有限公司余姚支行、中国农业银行股份有限公司余姚市支行、平安银行股份有限公司余姚支行、上海浦东发展银行宁波余姚支行、招商银行股份有限公司宁波余姚支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2021 年 7 月 14 日召开了第一届董事会第十六次会议及第一届监事
会第九次会议，审议并通过了《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的议案》，同意将公司“汽车动力产品扩产项目”和“汽车内外饰件扩产项目”在原实施主体神通科技的基础上，增加公司全资子公司沈阳神通汽车部件有限公司（以下简称“沈阳神通”）为其实施主体，对应增加的实施地点为沈阳市大东区，具体内容详见公司于2021年7月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于部分募投项目增加实施主体及实施地点的公告》（公告编号：2021-037）。故公司、沈阳神通、中国农业银行股份有限公司余姚市支行及东方投行已于 2021 年 8 月签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
2022 年 10 月，公司与东方投行签订了《神通科技集团股份有限公司与东方
证券承销保荐有限公司之终止协议》，同时，公司与浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）签订了关于公开发行可转换公司债券的《保荐协议》。东方投行未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由浙商证券承继。
2023 年 1 月 6 日，公司、沈阳神通与浙商证券、各募集资金专户存储银行
重新签订了募集资金专户存储三方及四方监管协议。
上述监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，三方及四方监管协议的履行不存在重大问题，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及注销情况如下：
开户主体 开户行 账号 专户用途 账户状态
宁波余姚农村商业银行股份有
201000265589121 汽车内外饰件扩产项目 正常
限公司肖东支行
宁波余姚农村商业银行股份有
201000265587032 补充流动资金项目 已注销
限公司肖东支行
中国农业银行股份有限公司玉 汽车高光外饰件扩产项
39613001040018548 本次注销
神通 立支行 目
科技 中国农业银行股份有限公司玉
39613001040018514 研发中心建设项目 已注销
立支行
宁波银行股份有限公司江南支 汽车智能产品生产建设
61050122000750364 正常
行 项目
平安银行股份有限公司宁波余 汽车高光外饰件扩产项
15000106124484 已注销
姚支行 目
开户主体 开户行 账号 专户用途 账户状态
中国工商银行股份有限公司余
3901310029000027886 汽车动力产品扩产项目 正常
姚分行
招商银行股份有限公司宁波余 汽车高光外饰件扩产项
574903240110701 已注销
姚支行 目
上海浦东发展银行宁波余姚支
94060078801100009501 汽车动力产品扩产项目 已注销
行
中国农业银行股份有限公司玉
39613001040019017 汽车动力产品扩产项目 正常
沈阳 立支行
神通 中国农业银行股份有限公司玉
39613001040018993 汽车内外饰件扩产项目 正常
立支行
三、本次募集资金账户注销情况
公司于 2023 年 3 月 21 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会
第十六次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将募投项目“汽车高光外饰件扩产项目”予以结项，并将节余募集资金人民币 2,064.05 万元（具体金额以该项目募集资金转出之日银行实际余额为准）全部用于在建募投项目“汽车内外饰件扩产项目”的建设。
截至本公告日，公司已按上述决议将节余募集资金全部转至宁波余姚农村商业银行股份有限公司肖东支行（账号：201000265589121），公司中国农业银行股份有限公司玉立支行（账号：39613001040018548）募资资金专户余额为零。为了便于公司对募集资金专户的管理，公司对该专户办理了销户手续。以上专户注销后，公司与相关银行及保荐机构签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
特此公告。
神通科技集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 19 日
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