证券代码：605208 证券简称：永茂泰
上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期 年初至报告
项目 本报告期 比上年同 年初至报告期末 期末比上年
期增减变 同期增减变
动幅度(%) 动幅度(%)
营业收入 1,003,395,120.18 -0.19 2,508,729,153.17 -6.06
归属于上市公司股东的净利润 25,573,277.48 105.77 28,227,910.54 -54.82
归属于上市公司股东的扣除非 21,485,866.45 36.06 18,305,704.73 -74.14
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 不适用 不适用 48,115,128.90 不适用
基本每股收益（元/股） 0.08 100.00 0.09 -52.63
稀释每股收益（元/股） 0.08 100.00 0.09 -52.63
加权平均净资产收益率（%） 1.23 增加 0.62 1.35 减少 1.73 个
个百分点 百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 3,457,976,671.03 3,354,420,578.29 3.09
归属于上市公司股东的所有者权益 2,098,165,111.52 2,073,146,383.07 1.21
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益 -367,614.78 -753,416.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 4,686,992.82 17,673,949.22
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业
务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 379,293.34 -5,270,389.78
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 194,034.11 208,946.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -304.62 172,601.88
减：所得税影响额 804,989.84 2,109,485.63
少数股东权益影响额（税后）
合计 4,087,411.03 9,922,205.81
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
单位：元
项目名称 本期数 上年同期数 变动比例（%） 主要原因
货币资金_本报告期末 217,061,201.20 163,415,709.06 32.83 主要系本期银行承兑汇票贴现所致
交易性金融资产_本报告期末 0 2,076,557.48 -100.00 主要系上年期末结售汇业务浮动收益为正数体现在交易性金融资产
科目，本期体现在交易性金融负债科目
应收账款_本报告期末 1,016,694,698.49 718,193,077.92 41.56 主要系三季度销量上升，期末尚未到结算期的应收账款余额增加及受
中秋国庆假期影响，部分客户应收账款尚未收回所致
应收款项融资_本报告期末 71,593,658.38 265,156,996.27 -73.00 主要系银行承兑汇票贴现所致
预付款项_本报告期末 134,895,717.32 81,575,864.95 65.36 主要系本期采购原材料预付款项增加所致
其他应收款_本报告期末 14,818,830.19 5,056,379.32 193.07 主要系应收补助款增加所致
一年内到期的非流动资产_本报 1,242,393.98 270,669.54 359.01 主要系本期新增销售设备分期收款所致
告期末
其他流动资产_本报告期末 12,767,300.70 45,215,735.86 -71.76 主要系本期应交税费重分类减少所致
长期应收款_本报告期末 2,968,453.93 578,885.99 412.79 主要系本期新增销售设备分期收款所致
使用权资产_本报告期末 1,093,820.85 1,871,466.18 -41.55 主要系本期租赁资产分摊折旧所致
短期借款_本报告期末 525,357,638.89 846,902,488.65 -37.97 主要系本期短期贷款到期偿还所致
交易性金融负债_本报告期末 901,388.40 2,728.34 32,937.98 主要系上年期末结售汇业务浮动收益为正数体现在交易性金融资产
科目，本期体现在交易性金融负债科目
应付职工薪酬_本报告期末 29,226,859.38 51,686,443.31 -43.45 主要系本期已支付上年的年终奖，缴纳上年缓缴的社保和公积金所致
其他应付款_本报告期末 466,231.90 2,235,810.86 -79.15 主要系子公司去年享受公积金缓缴政策，公积金个人部分已全部缴纳
所致
一年内到期的非流动负债_本报 27,076,408.16 1,165,432.28 2,223.29 主要系本期长期贷款增加，一年内到期的长期借款转列所致
告期末
长期借款_本报告期末 413,600,000.00 0 不适用 主要系本期长期贷款增加所致
预计负债_本报告期末 1,339,148.92 986,055.35 35.81 主要系本期计提的质量索赔损失发票未到所致
税金及附加_年初至报告期末 13,160,645.64 8,113,784.82 62.20 主要系本期附加税增加所致
财务费用_年初至报告期末 11,104,819.25 17,855,289.98 -37.81 主要系本期银行贷款利息支出减少所致
投资收益_年初至报告期末 -15,721,748.14 -53,610,275.48 不适用 主要系本期期货套期保值较上年同期亏损大幅度下降所致
信用减值损失_年初至报告期末 -13,472,733.73
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