上海永茂泰汽车科技股份有限公司
2022 年度财务决算报告
本公司年度财务报告数据均经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并由其出具标准无保留意见的《审计报告》(天健审〔2023〕1828 号)。
一、主要会计数据(单位：人民币万元)
项目 2022 年末/年度 2021 年末/年度 2020 年末/年度
资产总额 335,442.06 291,797.72 224,497.85
负债总额 128,127.42 91,026.53 100,178.82
资产负债率 38.20% 31.20% 44.62%
所有者权益 207,314.64 200,771.19 124,319.03
股本 25,380.00 18,800.00 14,100.00
每股净资产 8.17 10.68 8.82
营业收入 353,396.08 328,967.37 269,621.81
营业成本 319,561.54 285,985.54 228,721.13
毛利率 9.57% 13.07% 15.17%
净利润 9,419.42 22,732.44 17,322.20
其中：归属母公司的净利润 9,419.42 22,732.44 17,322.20
非经常性损益 61.33 8,509.03 4,181.44
扣除非经常性损益后的归属 9,358.09 14,223.41 13,140.76
于公司普通股股东的净利润
每股收益 0.37 1.29 1.23
扣除非经常性损益后的每股 0.37 0.81 0.93
收益
经营活动产生的现金流量净 5,105.50 -15,994.13 2,514.94
额
息税折旧摊销前利润（万 28,605.69 45,791.94 39,580.49
元）
加权平均净资产收益率 4.62% 12.87% 15.00%
报告期内毛利率下降，主要原因为：铝合金原材料均价上涨，原材料采购成本上升；固定分摊费用、海外运保费等增加也导致了成本上升所致；
二、资产情况(单位：人民币万元)
2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
项目
金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动资产 187,528.07 55.90% 157,172.32 53.86% 101,831.43 45.36%
非流动资产 147,913.99 44.10% 134,625.40 46.14% 122,666.43 54.64%
合计 335,442.06 100.00% 291,797.72 100.00% 224,497.85 100.00%
报告期各期末，流动资产占比提高，主要系随着公司销售规模扩大，应收款项融资和存货等流动资产占比相应增加所致。
(一)期末应收账款情况
1.应收账款前五名
单位名称 2022 年余额 2021 年余额 2020 年余额
华域皮尔博格有色零部件（上海）有限 11,689.10 12,506.75 5,420.00
公司
华域皮尔博格（广德）有色零部件有限公司 7,567.60 7,070.19 5,837.92
华域皮尔博格安亭(上海)有色零部件有限公 6,991.41 8,284.29 10,040.70
司
上汽通用汽车有限公司 5,614.65 5,179.16 4,059.69
BorgWarner Turbo and Emissions Systems 3,881.28
de MexicoSA de CV
一汽铸造有限公司 5,265.86
苏州三电精密零件有限公司 2,711.65
合计 35,744.04 38,306.25 28,069.96
2.应收账款余额占收入的比例
项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
/2022 年度 /2021 年度 /2020 年度
应收账款账面余额 76,018.90 69,401.25 48,454.72
营业收入 353,396.08 328,967.37 269,621.81
应收账款账面余额/营业收入 21.51% 21.10% 17.97%
应收账款账面余额增长率 9.54% 43.23% 1.51%
营业收入增长率 7.43% 22.01% 2.02%
3.应收账款周转率(单位：次/年)
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
应收账款周转率 4.86 5.58 5.61
报告期内，公司应收账款周转率正常，其中铝合金业务约 2 个月左右回款，汽车零部件业务约 3 个月左右回款。
(二)期末存货
1.账面余额
项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
原材料 25,640.20 20,375.99 13,316.19
在产品 9,973.02 6,235.80 3,242.97
库存商品 18,926.62 18,926.97 8,868.84
发出商品 1,203.70 1,317.32 1,430.27
在途物资 1,687.06
委托加工物资 219.61 43.49 69.10
低值易耗品 4,279.32 3,949.18 3,284.99
周转材料 1,198.22 967.43 560.19
合计 61,440.69 53,503.23 30,772.54
近两年存货余额增加，主要是原材料及库存商品备货增加以及金属价格上涨所致。
2.期末存货跌价准备余额
项目 2022 年末 2021 年末 2020 年末
在产品 338.06 309.73 183.59
库存商品 349.74 335.59 273.94
发出商品 11.03 5.16
低值易耗品 1,309.89 1,268.66 898.10
合计 2,008.72 1,913.98 1,360.79
低值易耗品跌价准备增加，主要系长库龄的汽车零部件产品和刀具、型芯等低值易耗品增加所致。
3.存货周转率(单位：次/年)
项目 2022 年度 2021 年度 2020 年度
存货周转率 5.56 6.80 8.70
公司铝合金业务存货周转天数在 20 天左右，汽车零部件业务存货周转天数约为 50-80 天。近两年存货周转率下降，主要系期末原材料备货增加所致。
(三)期末固定资产
项目 2022 年度 2021 年末 2020 年末
一、账面原值 177,060.81 152,844.09 137,642.71
房屋及建筑物 31,087.45 28,480.26 23,042.15
通用设备
查看PDF原文
