关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：海南葫芦娃药业集团股份有限公司
审计单位：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0531-55807088
附表 2
关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023 年度 2023 年度
非经营性资金占 资金占用方 占用方与上市 上市公司 2023 年期 占用累计 占用资金 2023 年度 2023 年期 占用形成
用 名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 发生金额 的利息 偿还累计 末占用资 原因 占用性质
系 计科目 金余额 (不含利 (如有) 发生金额 金余额
息)
现控股股东、实 控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 不适用 际控制人的附 占用
属企业 属企业
小计 / / / / /
前控股股东、实 非经营性
际控制人及其附 不适用 占用
属企业
小计 / / / / /
其他关联方及其 不适用 其他应收 非经营性
附属企业 款 占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2023 年度 2023 年度
其他关联资金往 资金往来方 往来方与上市 上市公司 2023 年期 往来累计 往来资金 2023 年度 2023 年期 往来形成
来 名称 公司的关系 核算的会 初往来资 发生金额 的利息 偿还累计 末往来资 原因 往来性质
计科目 金余额 （不含利 （如有） 发生金额 金余额
息）
控股股东、实际 经营性往
控制人及其附属 不适用 来
企业
广西维威制药 子公司及其控 其他应收 22,543.45 14,719.83 11,116.60 26,146.68 资金周转 非经营性
有限公司 制的法人 款 往来
海南葫芦娃药 子公司及其控 其他应收 10,376.19 6,044.23 4,331.96 资金周转 非经营性
业有限公司 制的法人 款 往来
承德新爱民制 子公司及其控 其他应收 1,609.39 457.47 40.62 2,026.24 资金周转 非经营性
药有限公司 制的法人 款 往来
上市公司的子公 海南葫芦娃科 子公司及其控 其他应收 非经营性
司及其附属企业 技开发有限公 制的法人 款 674.00 640.58 196.58 1,118.00 资金周转 往来
司
海南葫芦娃医 子公司及其控 其他应收 非经营性
疗保健生物科 制的法人 款 120.00 625.9 0.9 745.00 资金周转 往来
技有限公司
浙江葫芦世家 子公司及其控 其他应收 320.00 320.00 资金周转 非经营性
药业有限公司 制的法人 款 往来
关联自然人 不适用 非经营性
往来
其他关联方及其 不适用 非经营性
附属企业 往来
总计 / / / 24,946.84 27,139.97 17,718.93 34,367.88 / /
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