证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2023-024
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资种类：银行理财或其他金融机构的理财产品
投资金额：不超过人民币 20,000 万元（额度内资金可滚动使用）
履行的审议程序：本次委托理财计划已经公司第三届董事会第一次
会议审议通过了《关于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产
品的议案》，无需提交公司股东大会审议。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司及纳入公司合并报表的子公司在 2023年度拟使用自有闲置资金购买银行或其他金融机构的委托理财产品，有利于提高自有资金使用效率，且获得一定的投资收益。
（二）委托理财金额
委托投资理财额度设定为不超过人民币 20,000 万元（额度内资金可滚动使用）。
（三）资金来源
公司及纳入公司合并报表的子公司部分闲置自有资金等。
（四）投资方式
公司及纳入公司合并报表的子公司将按照相关规定严格控制风险，购买安全性高、流动性好（12 个月内）的理财产品，包括但不限于结构性存款、银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品等。公司董事会授权经营层负责行使该项投资决策权并签署相关文件，包括选择委托理财受托方及理财产品，明确委托理财金额、理财产品存续期间，签署相关合同及协议等法律文书。
（五）投资期限
上述投资额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
二、审议程序
公司于 2023 年 4 月 17 日召开第三届董事会第一次会议审议通过《关
于公司 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审批。
三、公司对委托理财相关风险分析的内部控制
（一）投资风险
公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，委托理财的实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）风险控制分析
1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司购买理财产品事项只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不会对公司现金流带来不利影响。
根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》之规定，公司将委托理财本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他流动资产”科目，产生的理财收益列示为“投资收益”和“财务费用”，具体以年度审计结果为准。
五、独立董事独立意见
公司根据实际经营情况的需要，本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项。
特此公告。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
2022 年 4 月 17 日
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