证券代码：605199 证券简称：葫芦娃 公告编号：2023－011
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，海南葫芦娃药业集团股份有限公司（以下简称“葫芦娃”或“公司”）截至2022年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次资金募集的募集及存放情况
本公司已于2020年7月通过上海证券交易所发行A股40,100,000股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币5.19元，收到股东认缴股款共计人民币208,119,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币151,039,652.23元。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2020]246号验资报告验证，上述募集资金总额坐扣承销佣金人民币35,000,000.00元后的余额人民币173,119,000.00元已于2020年7月3日汇入本公司开立的以下募集资金专户：本公司在招商银行海口分行营业部开立的955109158888888 募集资金专户人民币50,000,000.00元；本公司在中国银行海口琼山支行开立的266283924645募集资金专户人民币41,039,652.23元；本公司在交通银行海口大同支行开立的461899991013000162322募集资金专户人民币82,079,347.77元。
截至2022年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 初始存放金额 截止日金额
海南葫芦娃药业集 招商银行海口分行
955109158888888 50,000,000.00 38,044,111.05
团股份有限公司 营业部
海南葫芦娃药业集 中国银行海口琼山
266283924645 41,039,652.23 -
团股份有限公司 支行
海南葫芦娃药业集 交通银行海口大同 461899991013000162
82,079,347.77 -
团股份有限公司 支行 322
海南葫芦娃药业有 中国银行海口琼山
267534733785（注） - 922,757.69
限公司 支行
合计 173,119,000.00 38,966,868.74
注：因本公司“营销体系建设及品牌推广”项目部分工作通过全资子公司海南葫芦娃药业有限公司（“海南葫芦娃”）实施，为使得本公司置换前期自筹投入后的剩余募集资金使用与业务开展相适应，于2020年9月30日，本公司召开第二届董事会第五次临时会议，审议通过本公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“营销体系建设及品牌推广”项目实施主体由本公司调整为海南葫芦娃。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，海南葫芦娃在中国银行海口琼山支行开立了银行账号为267534733785的募集资金专户。本公司、海南葫芦娃、保荐机构中信建投证券股份有限公司与中国银行海口琼山支行于2020年10月9日签订《募集资金专户存储四方监管协议》，将原先在中国银行海口琼山支行开立的银行账号为266283924645的募集资金余额转至海南葫芦娃新开立的267534733785募集资金专项账户。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（续）
二、前次募集资金实际使用情况
截至2022年12月31日，前次募集资金实际使用情况如下：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额： 15,103.97（注1） 已累计使用募集资金总额： 11,250.46
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 不适用 2020年： 8,344.90
变更用途的募集资金总额比例： 不适用 2021年： 2,414.23
2022年： 491.33
投资项目 募集资金投资净额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定可使用
募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额与募状态日期（或截止日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 投资金额 投资金额 实际投资金额 投资金额 投资金额 实际投资金额集后承诺投资金额项目完工程度）
的差额
1 儿科药品研发 儿科药品研发 5,000.00 5,000.00 1,227.75 5,000.00 5,000.00 1,227.75 (3,772.25) （注2）
2 营销体系建设及品营销体系建设及品牌4,103.97 4,103.97 4,020.11 4,103.97 4,103.97 4,020.11 (83.86) （注2）
牌推广 推广
3 补充流动资金 补充流动资金 6,000.00 6,000.00 6,002.60 6,000.00 6,000.00 6,002.60 2.60（注3） 不适用
合计 15,103.97 15,103.97 11,250.46 15,103.97 15,103.97 11,250.46 (3,853.51)
注1：募集资金净额系实际募集资金总额扣除承销佣金及其他发行费用后的金额。
注2：儿科药品研发项目不属于固定资产投资建设类项目，研发进度受多重因素影响，从而无法准确评估，故公司《首次公开发行股票招股说明书》未对项目达到预定可使用状态日期进行预测；营销体系建设及品牌推广项目非独立运营项目，亦不属于固定资产投资建设类项目，其达到预定可使用状态日期无法定量评估，故公司《首次公开发行股票招股说明书》仅就项目进度进行说明（预计分三年实施）。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（续）
二、前次募集资金实际使用情况（续）
注3：截至2022年12月31日，补充流动资金项目承诺投资人民币6,000.00万元，实际投资金额人民币6,002.60万元，差异人民币2.60万元系募集资金产生的利息继续投入补充流动资金项目。
三、前次募集资金变更情况
截至2022年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目变更的情况。
四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
本公司于2020年8月27日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司合计使用募集资金人民币13,914,870.00元置换预先投入募投项目的自筹资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了天健审（2020）第9151号鉴证报告；保荐机构中信建投证券股份有限公司亦对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见；本公司独立董事及监事会分别对此发表了明确同意意见。截至2022年12月31日，上述以募集资金置换预先投入自筹资金事项已实施完成。
截至2022年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。
海南葫芦娃药业集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告（续）
五、前次募集资金投资项目最近三年实现效益的情况
截至2022年12月31日，前次募集资金投资项目最近三年实现效益情况如下：
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