605199 沪市 葫芦娃

证券代码：605199            证券简称：葫芦娃            公告编号：2022-014

          海南葫芦娃药业集团股份有限公司

  关于 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    委托理财受托方：银行或其他金融机构

    本次委托理财金额：不超过人民币 20,000 万元（额度内资金可滚动
    使用）

    委托理财期限：理财产品投资期限不超过一年

    履行的审议程序：本次委托理财计划已经公司第二届董事会第七次
    会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。

  一、本次委托理财概况

  （一）委托理财目的

  本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司及纳入公司合并报表的子公司、孙公司在2022年度拟使用自有闲置资金购买银行或其他金融机构的委托理财产品，委托投资理财额度设定为不超过人民币 20,000 万元（额度内资金可滚动使用）。

  （二）资金来源

  1.资金来源的一般情况

  公司及子公司、孙公司部分闲置自有资金等。


  2.资金使用额度

  公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（额度内资金可滚动使用）自有闲置资金购买银行或其他金融机构的委托理财产品。

  3.理财品种

  银行或其他金融机构发行的理财产品。

  4.决议有效期

  自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会
召开之日止。

  （三）公司对委托理财相关风险的内部控制

  1、公司遵守审慎投资原则，严格筛选金融主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。

  2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的动态变化，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
  3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  二、本次委托理财的具体情况

  （一）委托理财合同主要条款

  具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

  （二）委托理财的资金投向

  购买银行或其他金融机构发行的理财产品。

  （三）风险控制分析

  在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  三、委托理财受托方的情况

  公司拟购买的理财产品的受托方为银行或其他金融机构，受托方与公司、公司的控制股东以及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、人员等关联关系或其他关系。

  四、对公司的影响

  公司近期财务状况如下：

                                                    单位：万元

 项目                      2020 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
                          （经审计）        （经审计）

 资产总额                  152,115.99        170,093.03

 负债总额                  60,468.21          83,040.64

 归属于上市公司股东的净资 91,647.78          92,820.59

 产

 经营活动产生的现金流量净 329.99            10,248.39

 额

  公司拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置资金进行短期理财， 占
公司截止 2021 年 12 月 31 日期末货币资金的比例为 41.01%。公司拟开展的
委托理财业务，并非以中长期投资为目的，只针对日常营运资金出现银行账户资金短期闲置时，通过购买短期理财产品，取得一定理财收益，从而降低公司财务费用。公司账户资金以保障经营性收支为前提，用于理财的资金周期短，不会对公司现金流带来不利影响。

  根据最新会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，取得的收益将计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。公司使用部分临时闲置自有资金购买理财产品，不影响公司主营业务的开展。

  五、风险提示


  公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，投资的实际收益难以预期。

  六、决策程序的履行及独立董事

  2022 年 4 月 27 日， 公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于
公司 2022 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见：公司根据实际经营情况的需要并结合以前年度委托理财业务情况，本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金使用效率，充分合理利用闲置资金，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。我们同意公司及子公司拟使用部分闲置自有资金合计不超过 20,000 万元购买理财产品。

  七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
                                                      金额：万元

  序                实际投入  实际收回          尚未收回

        理财产品类型                      实际收益

  号                  金额      本金            本金金额

    1    银行理财      1,400    1,400    11.17      0

        合计          1,400    1,400    11.17      0

        最近12个月内单日最高投入金额            1,400

  最近12个月内单日最高投入金额/最近一年

                                                  1.51

                净资产（%）

  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净

                                                  0.16

                利润（%）

            目前已使用的理财额度                1,400

            尚未使用的理财额度                18,600


        总理财额度(滚动使用)                20,000

特此公告。

                        海南葫芦娃药业集团股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 27 日