证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2023-003
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●已终止的募投项目：多品种浓缩果汁生产线建设项目（简称“原项目”）
●变更后的项目名称：“永济安德利果蔬汁有限公司 40 吨浓缩桃汁、10 吨浓缩山
楂汁生产线建设项目”（简称“新项目”）
●变更募集资金投向的金额：截至 2023 年 2 月 28 日募集资金余额 6,214.41 万元
人民币（含原项目募集资金结余、利息收入及现金管理收益）。拟使用全部剩余募集资金 6,214.41 万元人民币（最终金额以股东大会审议通过后汇款至永济安德利时的剩余募集资金金额为准）投资于新项目。
●原项目实施主体：烟台北方安德利果汁股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）
●新项目实施主体：永济安德利果蔬汁有限公司（本公司全资子公司，简称“永济安德利”）
●新项目预计投产并产生收益的时间：预计 2023 年 3 月开始建设，建设期为 6 个
月，预计 2023 年 8 月建设完工。
●已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，本事项尚需提交公司股东大会审议。
●本事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于 2023 年 3 月 20 日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于变
更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、募集资金概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1914 号）核准，并经上海证券交易所同意，公
司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为 7.60 元人民
币，募集资金总额为 15,200.00 万元人民币，扣除本次发行费用 3,050.00 万元人民币后，募集资金净额为 12,150.00 万元人民币。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 9 月 14 日出具了毕马威华振验字
第 2000713 号《验资报告》。
（二）募集资金用途历次变更情况
公司于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 2 月 16 日，分别召开第七届董事会第二十次
会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》，同意终止原募投项目“多品种浓缩果汁生产线建设项目”，将部分募集资金 6,300.00 万元人民币增资于本公司全资子公司大连安德利果蔬汁有限公司（简称“大连安德利”），用于“大连安德利 30 吨浓缩果汁生产
线建设项目”。具体内容详见公司 2022 年 1 月 1 日披露于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的公告》(公告编号：2021-063)。
大连安德利于 2022 年 3 月 25 日完成工商变更并取得新的营业执照，注册资本由
8,000 万元人民币增至 14,300 万元。30 吨浓缩果汁生产线建设项目于 2022 年 3 月开
工建设，建设期为 6 个月，2022 年 8 月建设完工，并于 9 月份投入生产。当年生产浓
缩苹果汁 2437 吨、浓缩梨汁 878 吨。由于浓缩果汁行业季节性生产的特殊性，当年度生产的产品需要下一年销售，所以根据当前浓缩苹果汁、浓缩梨汁销售价格测算产生利润预计为 666 万元，销售净利率预计为 20%，略高于可行性报告销售净利率 19.13%，根据测算结果，此项目 2022 年生产产品产生的效益可达到公司投资的预期值。
截至 2023 年 2 月末大连安德利已使用募集资金 56,510,400.53 元人民币，其中，
41,465,874.68 元人民币为固定资产投资，15,044,525.85 元人民币为营运资金，剩余募集资金（含利息收入）6,965,967.64 元人民币。
（三）募集资金使用情况
截至 2023 年 2 月 28 日，公司首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
募集资金
序 项目 实施 募集资金承诺 变更前募集 变更后募 已投入募 余额（含
号 项目名称 类型 主体 投资金额 资金拟投入 集资金拟 集资金金 扣除手续
金额 投入金额 额 费后利息
收入）
多品种浓
1 缩果汁生 原项 公司 122,500,000. 122,500,000 - 2,035,100 62,144,09
产线建设 目 00 .00 .00 1.08
项目
大连安德
利 30 吨 历次 大连 63,000,00 56,510,40 6,965,967
2 浓缩果汁 变更 安德 - - 0.00 0.53 .64
生产线建 项目 利
设项目
合计 122,500,000. 122,500,000 63,000,00 58,545,50 69,110,05
00 .00 0.00 0.53 8.72
二、本次拟变更募集资金用途的具体原因
公司全资子公司永济安德利所在地桃、山楂产量丰富，品质优良，经公司前期考
察认为，近年来国内外客户对桃汁、山楂汁等浓缩果汁产品需求有所增加。为满足客
户需求，优化公司产品结构，丰富公司产品种类，公司将在永济安德利新建桃汁、山
楂汁生产线。本次建设项目将增加公司这两种产品的产量，提升公司产品多样性，优
化公司的产能布局，扩大公司生产经营规模，进一步满足客户对不同产品的需求，提
升客户粘性，有助于公司继续保持及巩固在浓缩果汁领域中的市场份额及领先地位，
有利于公司实现盈利能力的增强和市场竞争力的提升，为公司打造新的利润增长点。
为提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，提高公司竞争力，公司拟投资6,260.00万元人民币用于新项目的建设，其中使用募集资金6,214.41万元人民币（最
终金额以股东大会审议通过后汇款至永济安德利时的剩余募集资金金额为准），不足部分以自有资金补足。
综上所述，本次变更募集资金用途是本公司根据市场环境及本公司业务发展需要等因素变化而作出的审慎决策，不会对本公司生产经营产生不利影响，不存在违规改变募集资金投向和损害股东尤其是中小股东利益的情形。
三、本次拟变更募集资金用途的具体情况
（一）本次新设募集资金专项账户及增资情况
1.概述
公司董事会同意公司对永济安德利投资 6,260.00 万元人民币以实施新项目，其中使用剩余募集资金 6,214.41 万元人民币（最终金额以股东大会审议通过后汇款至永济安德利时的剩余募集资金金额为准），不足部分以自有资金补足。永济安德利将于该事项经公司股东大会审议通过后新设募集资金专项存储账户并签署四方监管协议，依法存储、管理本次增资的募集资金。
本次拟增资 6,260.00 万元人民币（汇率按 2023 年 3 月 1 日美元兑人民币汇率
6.94 元折算），增资完成后永济安德利注册资本由 1,296.00 万美元增至 2,198.00 万
美元，仍为公司的全资子公司。本次增资款项将根据新项目的进度分期拨付到位。本次增资的事项符合公司《募集资金使用管理办法》，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2.增资对象的基本情况
公司名称 永济安德利果蔬汁有限公司 法定代表人 张辉 注册资本 1296 万美元
成立时间 2007 年 1 月 22 日 公司类型 有限责任公司
注册地 山西省运城市永济市涑水东街 109 号
主营业务 食品、饮料、食品添加剂、饲料生产等。
股 股东名称 出资额（万美元） 出资比例（%）
权 增资前 烟台北方安德利果汁股份有限公司 972 75
结 ANDRE JUICE CO.,LTD. 324 25
构 增资后 烟台北方安德利果汁股份有限公司 1874 85.26
ANDRE JUICE CO.,LTD. 324 14.74
（二）本次募集资金变更履行的决策程序
公司于 2023 年 3 月 20 日召开第八届董事会第七次会议、第八届监事会第四次会
议，审议通过《关于变更募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》。公司董事、独立董事、监事、保荐机构发表了同意意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
本次变更募集资金用途不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）变更后新项目的具体内容
1、项目名称：永济安德利果蔬汁有限公司 40 吨浓缩桃汁、10 吨浓缩山楂汁生产
线建设项目
2、项目实施方：永济安德利果蔬汁有限公司（公司全资子公司）
3、项目内容：40 吨浓缩桃汁、10 吨浓缩山楂汁生产线建设
项目地点：永济安德利果蔬汁有限公司（永济市涑水东街 109 号院内），本项
目在原有厂区内建设，不涉及新征土地。
项目期限：2023 年 3 月至 2023 年 8 月
4、投资计划
该项目预计总投资 6,260.00 万元人民币，其中工程费用 3,811.04 万元人民币，
工程建设其他费用 335.44 万元人民币，工程预备费 333.52 万元人民币，铺底流动资金 1,780.00 万元人民币。总投资估算如下：
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