证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2022-050
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于部分自有资金理财产品到期赎回
及继续购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●赎回理财受托方：中泰证券股份有限公司（简称“中泰”或“中泰证券”）、首创证券股份有限公司（以下简称“首创”或“首创证券”）、联储证券有限责任公司（简称“联储”或“联储证券”）
●到期赎回理财金额：人民币 37,000 万元
●到期赎回理财收益：人民币 604.71 万元
●赎回理财产品名称：碧月 1 号集合资产管理计划、创赢 38 号集合资产管理计划、
季季盈 1 号集合资产管理计划、双季兴 2 号集合资产管理计划、季季盈 4 号集合资产
管理计划、创惠双周享 1 号集合资产管理计划、创赢双周享 1 号集合资产管理计划、
季季赢 5 号集合资产管理计划、储瑞 1 号 190 期
●本次委托理财受托方：联储证券、中泰证券
●本次委托理财金额：人民币 14,000 万元
●本次委托理财产品名称：联储证券储瑞 1 号 214 期收益凭证、联储证券双季兴 2
号集合资产管理计划、中泰证券银月 5 号集合资产管理计划
●本次委托理财期限：最短期限 90 天，最长 188 天
●履行的审议程序：第八届董事会第五次会议审议通过
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年10 月 26 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意自该议案通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 7 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资范围包括但不限于商业银
行、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、收益高、流动性好的投资理财
产品。使用期限内资金可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投资的金额包
含在本次预计投资额度范围内。
一、公司前次使用部分闲置自有资金购买理财产品到期回收的情况
单位：人民币万元
受托方 实际年
序号 名称 产品名称 起息日 投资金额 到期日 赎回金额 投资收益 化收益
率（%）
1 中泰 碧月 1 号集合资 2021/12/3 5,000 2022/9/1 5,000 106.65 2.86
产管理计划
2 首创 创赢 38 号集合 2022/1/19 4,000 2022/7/19 4,000 115.70 5.83
资产管理计划
3 联储 季季盈 1 号集合 2022/4/21 5,000 2022/7/19 5,000 61.69 5.06
资产管理计划
4 联储 双季兴 2 号集合 2022/5/21 5,000 2022/11/7 5,000 114.34 4.91
资产管理计划
5 联储 季季盈 4 号集合 2022/5/24 5,000 2022/8/22 5,000 67.42 5.47
资产管理计划
创惠双周享 1 号
6 首创 集合资产管理计 2022/6/7 2,000 2022/9/5 2,000 23.95 4.86
划
创赢双周享 1 号
7 首创 集合资产管理计 2022/6/8 2,000 2022/9/6 2,000 24.17 4.90
划
8 联储 季季赢 5 号集合 2022/6/18 5,000 2022/9/13 5,000 59.23 4.97
资产管理计划
9 联储 储瑞 1 号 190 期 2022/8/10 4,000 2022/11/8 4,000 31.56 3.20
合计 - 37,000 - 37,000 604.71 -
二、本次购买理财产品的概况
（一）委托理财目的
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司和子公司正常运营和资
金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常生产运营的资金周转，充分盘活公
司短期闲置自有资金，有利于提高公司自有资金的使用效率，进一步提升公司整体投
资收益水平，符合公司和全体股东的利益。
（二）资金来源
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
单位：人民币万元
受托 预计 产品期 结构 是否构
序 方名 产品类型 产品名称 金额 年化 预计收 限（天 收益类 化安 成关联
号 称 收益 益金额 数） 型 排 交易
率(%)
本金保障固 储瑞 1 号 保本固
1 联储 定收益型 214 期收益 4,000 3.20 63.47 181 定收益 无 否
凭证 型
集合资产管 双季兴 2 号 非保本
2 联储 理计划 集合资产管 5,000 4.60 118.47 188 浮动收 无 否
理计划 益型
封闭期
集合资产管 银月 5 号集 90 非保本
3 中泰 理计划 合资产管理 5,000 4.00 49.32 天，无 浮动收 无 否
计划 固定期 益型
限
合计 14,000 - 231.26 - - - -
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，与理财机构保持密切联系，及 时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采 取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品 面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露，确保理财资金安 全。公司独立董事和监事会有权对相关资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、公司使用自有资金人民币 4,000 万元向联储证券购买了“储瑞 1 号 214 期收益
凭证”，期限为 181 天，产品具体情况如下：
产品名称 储瑞 1 号 214 期收益凭证
产品类型 本金保障固定收益型
产品代码 SYC069
发行人 联储证券有限责任公司
产品期限 181 天
产品风险等级 R1
发行对象 谨慎型以上投资者
起息日 2022.11.16
到期日 2023.05.16
预计收益率（年化） 3.20%
2、公司使用自有资金人民币 5,000 万元向联储证券购买了“双季兴 2 号集合资产
管理计划”，期限为 188 天，产品具体情况如下：
产品名称 双季兴 2 号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 F70037
发行人 联储证券有限责任公司
产品期限 188 天
产品风险等级 R2
发行对象 资管合格投资者
起息日 2022.11.10
到期日 2023.05.17
预计收益率（年化） 4.60%
3、公司使用自有资金人民币 5,000 万元向中泰证券购买了“中泰银月 5 号集合资
产管理计划”，期限为封闭期 90 天，无固定期限，产品具体情况如下：
产品名称 中泰银月 5 号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
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