证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2022-049
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●现金管理受托方：中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“中信”）、
国联证券股份有限公司（简称“国联证券”或“国联”）
●本次现金管理金额：6,000.00 万元人民币
●现金管理产品名称：中信节节升利系列 2062 期收益凭证、国联盛鑫 1014 号本
金保障浮动收益型收益凭证
●现金管理期限：最短 90 天、最长 92 天
●履行的审议程序：烟台北方安德利果汁股份有限公司（简称“公司”）于 2022
年 10 月 26 日召开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议，审议
通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司使用不
超过人民币 6,000.00 万元（含 6,000.00 万元）暂时闲置募集资金进行现金管
理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用
期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。公司监事会、公司独立董事及
保荐机构已经发表明确同意意见。详见本公司披露于上海证券交易所官网
（www.sse.com.cn）的相关公告。
一、前次使用募集资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：人民币万元
序号 受托方 产品名称 认购金额 实际收益率 实际收益 赎回本金
1 国联证券股 国联盛鑫 964 号 3,000.00 3.3% 49.09 3,000.00
2 份有限公司 国联盛鑫 972 号 3,000.00 2.4% 17.92 3,000.00
二、本次现金管理概况
（一）现金管理的目的
为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，实现公司及全体股东利益最大化。
（二）资金来源
1、本次购买理财的资金全部为公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况：经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1914 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 7.60 元，募集资金总额为人民币 15,200.00 万元，扣除本次发行费用人民币 3,050.00 万元后，募集资金净额为人民币 12,150.00 万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 9 月14 日出具了毕马威华振验字第 2000713 号《验资报告》。
公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并于 2020 年 9 月 14 日与华英证券有限责
任公司、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（三）现金管理产品的基本情况
1、公司于 2022 年 11 月 21 日签订《中信证券股份有限公司收益凭证业务协议》，
使用闲置募集资金人民币 3,000.00 万元购买该产品，基本情况如下：
单位：人民币万元
受托方名称 产品类型 产品名称 金额 预计年化 预计收益
收益率 金额
中信证券股份有 中信节节升利
限公司 本金保障型收益凭证 系列 2062 期收 3,000.00 2.4% 17.75
益凭证
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 预计收益 是否构成
益率 （如有） 关联交易
90 天 阶梯式收益 - - - 否
2、公司于 2022 年 11 月 21 日签订《国联盛鑫 1014 号本金保障浮动收益型收益凭
证认购协议》，使用闲置募集资金人民币 3,000.00 万元购买该产品，基本情况如下：
单位：人民币万元
受托方名称 产品类型 产品名称 金额 预计年化 预计收益
收益率 金额
国联盛鑫 1014
国联证券股份有 本金保障浮动收益型 号本金保障浮 3,000.00 1.6%-7.6% 12.10-57.47
限公司 收益凭证 动收益型收益
凭证
产品期限 收益类型 结构化安排 参考年化收 预计收益 是否构成
益率 （如有） 关联交易
92 天 保本浮动收益型 - - - 否
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、公司购买的产品为安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的投资产品，风险可控。公司将遵循审慎原则，选择规模大、信誉好、效益高、有能力保障资金安全的发行主体发行的产品进行投资。
2、公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部门将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
三、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理产品合同主要条款
1、公司使用闲置募集资金人民币 3,000 万元向中信证券购买了“节节升利系列2062 期收益凭证”，期限为 90 天，产品具体情况如下：
产品名称 中信节节升利系列 2062 期收益凭证
产品代码 SYD062
产品类型 本金保障收益凭证
产品风险等级 R1
产品期限 90 天
起始日 2022 年 11 月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）
到期日 2023 年 02 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）
计息天数 90 天
认购金额 3,000.00 万元人民币
预计年化收益率 2.4%
2、公司使用闲置募集资金人民币 3,000 万元向国联证券购买了“国联盛鑫 1014
号收益凭证”，期限为 92 天，产品具体情况如下：
产品名称 国联盛鑫 1014 号本金保障浮动收益型收益凭证
产品代码 SYE906
产品类型 本金保障浮动收益型收益凭证
产品风险等级 R1
产品期限 92 天
起始日 2022 年 11 月 21 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）
到期日 2023 年 02 月 20 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日）
计息天数 92 天
认购金额 3,000.00 万元人民币
固定收益率 1.6%
浮动收益率范围 0%-6%
（二）现金管理的资金投向
本产品所募集资金的投资运作将用于补充国联证券运营资金，不用于股本权益性投资、期货投资以及国家禁止投资的其他行业或法律法规规定的限制性或禁止性领域。
（三）本次现金管理的进行不影响募投项目正常投入
本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不
影响募投项目的正常进行。
四、现金管理受托方的情况
本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的受托方中信证券（股票代码
600030）、国联证券（股票代码 601456）均为已上市金融机构，上述受托方与公
司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
五、对公司的影响
公司最近一年及一期的主要财务指标如下：
单位：人民币万元
项 目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
总资产 246,411.16 258,616.05
负债总额 23,854.29 22,971.82
归属于上市公司股东的净资产 222,556.87 235,644.23
经营活动产生的现金流量净额 19,402.11 49,253
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