证券代码：605198 证券简称：安德利 公告编号：2022-047
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 26 日召
开第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 6,000.00 万元（含6,000.00 万元）暂时闲置募集资金继续进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起12 个月内用于滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，并授权执行董事决定拟购买的具体产品并签署相关合同。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1914 号）许可，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，每股发行价格为人民币 7.60 元，募集资金总额为人民币 15,200.00 万元，扣除本次发行费用人民币 3,050.00 万元后，募集资金净额为人民币 12,150.00 万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对
本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 9 月 14 日出具了毕马威华振验字第
2000713 号《验资报告》。
公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关
规定，对募集资金进行了专户存储，并于 2020 年 9 月 14 日与华英证券有限责任公司、
中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行 A 股股票招股说明书》披露的募集资金主要用途，本次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：人民币万元
项目名称 项目投资总额 募集资金
拟投入金额
多品种浓缩果汁生产线建设项目 17,500 12,250
合计 17,500 12,250
公司于 2021 年 1 月 29 日召开了第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公 司使用募集资金人民币 203.51 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。具体内容详见
公司于 2021 年 1 月 30 日发布的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》
（公告编号：2021-005），置换后的具体情况如下：
单位：人民币万元
已投入 募集资金余额（含扣
项目 拟投资总额 拟用募集资 募集资金 募集资 除手续费后利息收
金投资额① 净额② 金金额 入）
③
多品种浓缩果汁 17,500.00 12,250.00 12,150.00 203.51 12,279.48
生产线建设项目
合计 17,500.00 12,250.00 12,150.00 203.51 12,279.48
根据生产经营与发展需要，公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第七届董事会第二十
次会议审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增 资的议案》，对公司募集资金投资项目进行了变更调整。具体内容请参考公司于 2021
年 12 月 31 日发布的《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司
增资的公告》（公告编号：2021-063）,并于 2022 年 2 月 16 日召开了 2022 年第一次
临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议审
议通过了上述议案，具体内容详见公司于 2022 年 2 月 17 日发布的《2022 年第一次临
时股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议决议
公告》（公告编号：2022-006）。变更后的具体投资情况如下：
单位：人民币万元
占募集资 募集资金
原募集 拟终止的总 涉及变更投 金投资总 余额（截 拟变更募集资 实施 拟使用募
资金投 金额 向的总金额 额比例 至 2021 年 金投资项目 主体 集资金投
资项目 (②-③) ④ （%） 11 月 30 资金额
(④/①) 日）
多品种 11,946.49 6,300.00 51.43 12,279.48 大连安德利 30 大连 6,300.00
浓缩果 吨浓缩果汁生 安德
汁生产 产线建设项目 利
线建设
项目
合计 11,946.49 6,300.00 51.43 12,279.48 - - 6,300.00
截至 2022 年 3 月 8 日大连安德利果蔬汁有限公司（简称“大连安德利”）共收到
增资款人民币 6,300 万元，并于 2022 年 3 月 25 日完成工商变更取得新的营业执照，
注册资本由人民币 8,000 万元增至 14,300 万元。大连安德利新建募投项目已于 2022
年 8 月 26 日进入试生产阶段。截至 2022 年 10 月 20 日已使用募集资金人民币
4,730.73 万元，其中 3,412.42 万元为固定资产投资，1,318.31 万元为营运资金，剩
余募集资金（含利息收入）为人民币 1,610.87 万元。
三、前次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司
使用不超过人民币 12,000.00 万元（含 12,000.00 万元）暂时闲置募集资金进行现金
管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限
自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。截至本公告日，公司使用募集资金进行现
金管理尚未到期的余额为人民币 3,000.00 万元，未超过公司董事会对使用募集资金进
行现金管理的授权额度。具体情况如下：
单位：人民币万元
序号 认购时间 产品名称 产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本
金金额
1 2021-11-05 国联盛鑫 916号 本金保障浮 3,000.00 3,000.00 29.92 -
动收益型
2 2021-11-30 国联盛鑫 924号 本金保障浮 3,000.00 3,000.00 29.92 -
动收益型
中信智安盈系列 本金保障浮
3 2021-12-01 【493】期收益 动收益型 2,000.00 2,000.00 10.60 -
凭证
4 2022-05-10 国联盛鑫 964号 本金保障浮 3,000.00 - - 3,000.00
动收益型
5 2022-06-14 国联盛鑫 972号 本金保障浮 3,000.00 3,000.00 17.92 -
动收益型
合 计 14,000.00 11,000.00 88.36 3,000.00
最近 12个月内单日最高投入金额 3,000.00
最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 1.35%
最近 12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 0.55%
目前已使用的理财额度 3,000.00
前次尚未使用的理财额度 9,000.00
总理财额度 12,000.00
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提
查看PDF原文
