证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2022-035
烟台北方安德利果汁股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1914 号）核准，并经上海证券交易所同意，烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股发行价格为人民币 7.60 元，募集资金总额人民币15,200.00 万元，扣除本次发行费用人民币 3,050.00 万元后，募集资金净额为人民币12,150.00 万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月14日出具了毕马威华振验字第2000713号《验资报告》。
（二）2022 年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司募集资金实际使用情况及结余情况为：
金额单位：人民币元
明 细 金 额
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 122,876,761.49
减：大连安德利 30 吨浓缩果汁生产线建设项目已投入资金 20,783,724.20
加：2022 年 1-6 月存款利息收入扣除银行手续费 396,149.41
加：2022 年 1-6 月现金管理理财产品收益 967,369.86
2022 年 6 月 30 日募集资金余额 103,456,556.56
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《烟台北方安德利果汁股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度。
2020 年 9 月 14 日，本公司与华英证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司
烟台牟平支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2022 年 2 月 16 日，本公司召开 2022 年第一次临时股东大会及类别股东会议，审议
通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》，同意终止原“多品种浓缩果汁生产线建设项目”，并将募集资金中的人民币 6,300.00万元向本公司全资子公司大连安德利果蔬汁有限公司（以下简称“大连安德利”）增资，用于“大连安德利 30 吨浓缩果汁生产线建设项目”建设，根据项目变更情况增设募集
资金专项账户。2022 年 2 月 25 日，大连安德利在中国工商银行股份有限公司大连瓦房
店支行开立募集资金专项账户，并与本公司、中国工商银行股份有限公司大连瓦房店支行、保荐机构华英证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金专项账户情况及余额如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账 号 截止日账户余额 存储方式
中国工商银行股份有限公司烟
1606021029200061677 973,834.03 活期
台牟平支行银行
中国工商银行股份有限公司大
3400202129300609122 42,481,492.33 活期
连瓦房店支行
合 计 43,455,326.36
截至 2022 年 6 月 30 日，闲置募集资金理财专用资金账户余额为人民币 1,230.20
元。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司发行募集资金使用情况及余额如下：
金额单位：人民币元
项目名称 金 额
募集资金结余金额（募集资金净额） 121,500,000.60
减：募集资金置换预先投入资金 2,035,100.00
减：大连安德利 30 吨浓缩果汁生产线建设项目已投入资金 20,783,724.20
减：暂时闲置资金投资未收回金额 60,000,000.00
加：累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额 4,775,380.16
募集资金账户余额 43,456,556.56
三、募集资金的实际使用情况
详见附表一《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2022年2月16日召开的2022年第一次临时股东大会及类别会议审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》。公司经充分论证后，决定终止原募投项目“多品种浓缩果汁生产线建设项目”，将部分募集资金人民币 6,300.00 万元增资于本公司全资子公司大连安德利果蔬汁有限公司，用于“大连安德利果蔬汁有限公司 30 吨浓缩果汁生产线建设项目”。
本次变更后的募投项目已于 2022 年 3 月份开工建设，截至 2022 年 6 月 30 日用于该
项目的支出情况详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
特此公告。
烟台北方安德利果汁股份有限公司董事会
2022 年 8 月 25 日
附表一
募集资金使用情况表
编制单位：烟台北方安德利果汁股份有限公司
金额单位：人民币元
募集资金总额 121,500,000.00 本报告期投入募集资金总额 20,783,724.20
变更用途的募集资金总额 119,464,900.00
已累计投入募集资金总额 22,818,824.20
变更用途的募集资金总额比例 98.33%
截至期末累计 截至期末投 项目可行
已变更项 募集资金承诺 调整后投资 截至期末承诺 本报告期投 截至期末累计 投入金额与承 入进度（%）项目达到预定可 本报告期 是否达 性是否发
承诺投资项目 目，含部分 投资总额 总额 投入金额(1) 入金额 投入金额(2) 诺投入金额的 (4)＝ 使用状态日期 实现的效 到预计 生重大变
变更（如有） 差额 (2)/(1) 益 效益 化
(3)＝(2)-(1)
多品种浓缩果汁生产线建 是 121,500,000.00 2,035,100.00 — — 2,035,100.00 — 0.00 已终止 — 已终止 是
设项目
大连安德利 30 吨浓缩果 变更后的项 — 63,000,000.00 — 20,783,724.20 20,783,724.20 — — 20
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