证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2022-029
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于部分自有资金理财产品到期赎回
及使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●赎回理财受托方：联储证券有限责任公司（以下简称“联储”或“联储证券”）、首创证券股份有限公司（以下简称“首创”或“首创证券”）
●到期赎回理财金额：人民币 14,000 万元
●到期赎回理财收益：人民币 337.32 万元
●赎回理财产品名称：联储双季兴 2 号集合资产管理计划、首创创赢 4 号集合资
产管理计划、联储季季盈 1 号集合资产管理计划
●本次委托理财受托方：联储证券、首创证券
●本次委托理财金额：人民币 24,000 万元
●本次委托理财产品名称：联储证券季季盈 1 号集合资产管理计划、联储证券双
季兴 2 号集合资产管理计划、联储证券季季盈 4 号集合资产管理计划、首创证券创赢 9
号集合资产管理计划、首创证券创惠双周享 1 号集合资产管理计划、首创证券创赢双周享 1 号集合资产管理计划
●本次委托理财期限：最短期限 90 天，最长 189 天
●履行的审议程序：第七届董事会第十八次会议审议通过
烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年10 月 8 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意自该议案通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资范围包括但不限于商业银行、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、收益高、流动性好的
投资理财产品。使用期限内资金可滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，再投
资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。同时授权执行董事行使该项投资决策权
并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、
选择理财产品、签署相关合同或协议等。
一、理财产品到期赎回情况
单位：人民币万元
受托方 实际年
序号 名称 产品名称 起息日 投资金额 到期日 赎回金额 投资收益 化收益
率（%）
1 联储 双季兴 2 号集合 2021/11/20 5,000 2022/5/18 5,000 128.24 5.20
资产管理计划
2 首创 创赢 4 号集合资 2021/11/23 5,000 2022/5/23 5,000 158.09 6.34
产管理计划
3 联储 季季盈 1 号集合 2022/1/11 4,000 2022/4/18 4,000 50.99 4.70
资产管理计划
合计 - 14,000 - 14,000 337.32 -
二、本次购买理财产品的概况
（一）委托理财目的
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司和子公司正常运营和资
金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常生产运营的资金周转，充分盘活公
司短期闲置自有资金，有利于提高公司自有资金的使用效率，进一步提升公司整体投
资收益水平，符合公司和全体股东的利益。
（二）资金来源
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
单位：人民币万元
受托 预计 产品期 结构 是否构
序 方名 产品类型 产品名称 金额 年化 预计收 限（天 收益类 化安 成关联
号 称 收益 益金额 数） 型 排 交易
率(%)
集合资产管 季季盈 1 号 非保本
1 联储 理计划 集合资产管 5,000 4.60 56.71 90 浮动收 无 否
理计划 益型
集合资产管 双季兴 2 号 非保本
2 联储 理计划 集合资产管 5,000 5.00 117.12 171 浮动收 无 否
理计划 益型
集合资产管 季季盈 4 号 非保本
3 联储 理计划 集合资产管 5,000 4.50 56.10 91 浮动收 无 否
理计划 益型
集合资产管 创赢 9 号集 非保本
4 首创 理计划 合资产管理 5,000 5.00 129.45 189 浮动收 无 否
计划 益型
集合资产管 创惠双周享 非保本
5 首创 理计划 1 号集合资 2,000 4.40 21.94 91 浮动收 无 否
产管理计划 益型
创 赢 双 周 非保本
6 首创 集合资产管 享 1 号集 2,000 4.40 21.94 91 浮动收 无 否
理计划 合 资 产 管 益型
理计划
合计 24,000 - 403.26 - - - -
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，与理财机构保持密切联系，及 时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采 取相应的保全措施，控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品 面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取止损措施并予以披露，确保理财资金安 全。公司独立董事和监事会有权对相关资金的使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、公司使用自有资金人民币 5,000 万元向联储证券购买了“季季盈 1 号集合资产
管理计划”，期限为 90 天，产品具体情况如下：
产品名称 季季盈 1 号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 F70024
发行人 联储证券有限责任公司
产品期限 90 天
产品风险等级 R2
发行对象 资管合格投资者
起息日 2022.04.21
到期日 2022.07.19
预计收益率（年化） 4.60%
2、公司使用自有资金人民币 5,000 万元向联储证券购买了“双季兴 2 号集合资产
管理计划”，期限为 171 天，产品具体情况如下：
产品名称 双季兴 2 号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 F70037
发行人 联储证券有限责任公司
产品期限 171 天
产品风险等级 R2
发行对象 资管合格投资者
起息日 2022.05.21
到期日 2022.11.07
预计收益率（年化） 5.00%
3、公司使用自有资金人民币 5,000 万元向联储证券购买了“季季盈 4 号集合资产
管理计划”，期限为 91 天，产品具体情况如下：
产品名称 季季盈 4 号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 F70030
发行人 联储证券有限责任公司
产品期限 91 天
产品风险等级 R2
发行对象 资管合格投资者
起息
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