证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2022-010
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于 2021 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，烟台北方安德利果汁股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日
止的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1914 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 7.60 元，募集资金总额 152,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 3,050.00 万元后，募集资金净额为人民币 12,150.00 万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2020年9月14日出具了毕马威华振验字第2000713号《验资报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 203.51 万元，其中，置换
预先已投入募集资金投资项目人民币 203.51 万元。2021 年度，公司使用募集资金人民
币 203.51 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额人民币 12,287.68 万元，募集
资金专户存储金额人民币 287.68 万元。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《错误!未找到引用源。募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国工商银行股份有限
公司烟台牟平支行开设募集资金专项账户，并于 2020 年 9 月 14 日与华英证券有限责任
公司、中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料，并要求保荐机构每半年对募集资金管理和使用情况至少进行一次现场检查；公司 1 次或者 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司及中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行银行应当及时以邮件或传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金专项账户情况及余额如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账 号 截止日账户余额 存储方式
中国工商银行股份有限公司烟 1606021029200061677 2,876,761.49 活期
台牟平支行银行
合 计 2,876,761.49
（二）募集资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目名称 金 额
集资金净额 121,500,000.60
减：募集资金置换预先投入资金 2,035,100.00
减：暂时闲置资金投资未收回金额 120,000,000.00
加：累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行手续费等的净额 3,411,860.89
募集资金专项账户余额 2,876,761.49
2021 年度，本公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
明 细 金 额（元）
2021 年年初募集资金余额 121,721,279.10
减：2021 年度募集资金置换预先投入资金 2,035,100.00
加：2021 年度存款利息收入扣除银行手续费 296,883.76
加：2021 年度现金管理理财产品收益 2,893,698.63
2021 年 12 月 31 日募集资金余额 122,876,761.49
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三
次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金继续进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 12,000.00 万元（含人民币 12,000.00 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，滚动购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。
2021 年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币万元
序 签约方 产品名称 产品 购买金额 起始日 到期日 尚未收回本
号 类型 金金额
国联证券 本金保
1 股份有限 国联诚鑫 80 号 障固定 3,000.00 2021 年 2 月 10 日 2021 年 5 月 10 日 -
公司 收益型
国联证券 本金保
2 股份有限 国联诚鑫 85 号 障固定 3,000.00 2021 年 5 月 14 日 2021 年 8 月 17 日 -
公司 收益型
国联证券 本金保
3 股份有限 国联诚鑫 89 号 障固定 4,000.00 2021 年 6 月 1 日 2021 年 9 月 1 日 -
公司 收益型
国联证券 本金保
4 股份有限 国联诚鑫 98 号 障固定 3,000.00 2021 年 8 月 3 日 2021 年 11 月 2 日 -
公司 收益型
国联证券 本金保
5 股份有限 国联诚鑫 99 号 障固定 3,000.00 2021 年 8 月 20 日 2021 年 11 月 21 日 -
公司 收益型
华泰证券 华泰证券聚益 本金保
6 股份有限 第 21797 号（中 障型 4,000.00 2021 年 9 月 7 日 2022 年 1 月 5 日 4,000.00
公司 证 500）
国联证券 本金保
7 股份有限 国联盛鑫 916 号 障浮动 3,000.00 2021 年 11 月 5 日 2022 年 5 月 5 日 3,000.00
公司 收益型
国联证券 本金保
8 股份有限 国联盛鑫 924 号 障浮动 3,000.00 2021 年 11 月 30 日 2022 年 5 月 30 日 3,000.00
公司 收益型
中信证券 中信信智安盈 本金保
9 股份有限 系列【493】期 障型浮 2,000.00 2021 年 12 月 2 日 2022 年 3 月 2 日 2,000.00
公司 收益凭证 动收益
合 计 28,000.00 12,000.00
三、募集资金项目的进展情况
本公司于2021年12月30日召开的第七届董事会第二十次会议及第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》。本公司经充分论证后，决定终止原募投项目“多品种浓缩果汁生产线建设项目”，将部分募集资金人民币 6,30
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