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605198 沪市 德利股份


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605198:德利股份:关于部分自有资金理财产品到期赎回及使用闲置自有资金购买理财产品的公告

公告日期:2022-01-19

605198:德利股份:关于部分自有资金理财产品到期赎回及使用闲置自有资金购买理财产品的公告 PDF查看PDF原文

    证券代码:605198        证券简称:德利股份      公告编号:2022-003

          烟台北方安德利果汁股份有限公司

        关于部分自有资金理财产品到期赎回

      及使用闲置自有资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:

  ●赎回理财受托方:中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、联储证券有限责任公司(以下简称“联储”或“联储证券”)、首创证券股份有限公司(以下简称“首创”或“首创证券”)、中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰”或“中泰证券”)

  ●到期赎回理财金额:人民币 23,000 万元

  ●到期赎回理财收益:人民币 724.07 万元

  ●赎回理财产品名称:中泰碧月 2 号集合资产管理计划、创赢 4 号集合资产管理
计划、双季兴 1 号集合资产管理计划、共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品、双季兴 2 号集合资产管理计划、创惠 2 号灵活优选集合资产管理计划

  ●本次委托理财受托方:联储证券、首创证券、中泰证券

  ●本次委托理财金额:人民币 23,000 万元

  ●本次委托理财产品名称:联储双季兴 2 号集合资产管理计划、首创创赢 4 号集
合资产管理计划、中泰碧月 1 号集合资产管理计划、联储季季盈 1 号集合资产管理计划、首创创赢 38 号集合资产管理计划

  ●本次委托理财期限:最短期限 98 天,最长 182 天

  ●履行的审议程序:第七届董事会第十八次会议审议通过

  烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年10 月 8 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意自该议案通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资范围包括但不限于

  商业银行、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、收益高、流动性好的

  投资理财产品。使用期限内资金可滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资,再投

  资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。同时授权执行董事行使该项投资决策权

  并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、
  选择理财产品、签署相关合同或协议等。

      一、理财产品到期赎回情况

                                                                          单位:万元人民币

      受托方                                                                          实际年
序号  名称      产品名称      起息日    投资金额    到期日    赎回金额  投资收益  化收益
                                                                                      率(%)

 1    中泰  中泰碧月 2 号集  2020/10/22  5,000  2021/11/18  5,000    328.83    6.16
              合资产管理计划

 2    联储  双季兴 1 号集合  2021/3/25    3,000    2021/9/24    3,000      84.59    5.65
              资产管理计划

              共赢成长强债三

 3    中信  个月锁定期净值  2021/4/9    3,000    2021/9/6    3,000      52.26    4.27
      银行  型人民币理财产

              品

 4    首创  创赢 4 号集合资  2021/5/12    5,000  2021/11/25  5,000    147.61    5.50
              产管理计划

 5    联储  双季兴 2 号集合  2021/5/19    1,000  2021/11/10  1,000      25.79    5.41
              资产管理计划

              共赢成长强债三

 6    中信  个月锁定期净值  2021/5/22    4,000    2021/9/13    4,000    48.40    4.02
      银行  型人民币理财产

              品

              创惠 2 号灵活优

 7    首创  选集合资产管理  2021/7/7    2,000  2021/11/19  2.000    36.59    5.02
              计划

            合计                  -      23,000      -      23,000    724.07      -

      二、本次购买理财产品的概况

      (一)委托理财目的

      公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司和子公司正常运营和资

  金安全的前提下实施的,不影响公司及子公司日常生产运营的资金周转,充分盘活公

  司短期闲置自有资金,有利于提高公司自有资金的使用效率,进一步提升公司整体投

  资收益水平,符合公司和全体股东的利益。

      (二)资金来源

    公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。


    (三)委托理财产品的基本情况

                                                                      单位:人民币万元

                                            预计          产品期          结构  是否
序  受托方  产品类型  产品名称    金额    年化  预计收  限(天  收益类  化安  构成
号    名称                                  收益  益金额  数)    型    排  关联
                                            率(%)                                  交易

              集合资产  双季兴 2 号                                  非保本

 1    联储  管理计划  集合资产管  5,000  5.20  128.22  180  浮动收  无    否
                        理计划                                        益型

              集合资产  创赢 4 号集                                  非保本

 2    首创  管理计划  合资产管理  5,000  5.10  127.15  182  浮动收  无    否
                        计划                                          益型

              集合资产  中泰碧月 1                                  非保本

 3    中泰  管理计划  号集合资产  5,000  5.13  126.50  180  浮动收  无    否
                        管理计划                                      益型

              集合资产  季季盈 1 号                                  非保本

 4    联储  管理计划  集合资产管  4,000  4.70  50.48    98    浮动收  无    否
                        理计划                                        益型

              集合资产  创赢 38 号                                    非保本

 5    首创  管理计划  集合资产管  4,000  5.10  101.72  182  浮动收  无    否
                        理计划                                        益型

              合计                23,000    -    534.07    -      -      -    -

    (四)公司对委托理财相关风险的内部控制

    公司严格按照相关规定执行,有效防范投资风险,与理财机构保持密切联系,及 时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采 取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品 面临亏损等重大不利因素时,公司将及时采取止损措施并予以披露,确保理财资金安 全。

    公司独立董事和监事会有权对相关资金的使用情况进行监督与检查,必要时可以 聘请专业机构进行审计。

    二、本次委托理财的具体情况

    (一)委托理财合同主要条款

    1、公司使用自有资金人民币 5,000 万元向联储证券购买了“双季兴 2 号集合资产
 管理计划”,期限为 180 天,产品具体情况如下:


 产品名称                  双季兴 2 号集合资产管理计划

 产品类型                  集合资产管理计划

 产品代码                  F70037

 发行人                    联储证券有限责任公司

 产品期限                  180 天

 产品风险等级              R2

 发行对象                  资管合格投资者

 起息日                    2021.11.20

 到期日                    2022.05.18

 预计收益率(年化)        5.20%

  2、公司使用自有资金人民币 5,000 万元向首创证券购买了“创赢 4 号集合资产管
理计划”,期限为 182 天,产品具体情况如下:

  产品名称                  创赢 4 号集合资产管理计划

  产品类型                  集合资产管理计划

  产品代码                  E99077

  发行人                    首创证券股份有限公司

  产品期限                  182 天

  产品风险等级              R3

  发行对象                  资管合格投资者

  起息日                    2021.11.23

  到期日  
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