证券代码:605198 证券简称:德利股份 公告编号:2022-003
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于部分自有资金理财产品到期赎回
及使用闲置自有资金购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●赎回理财受托方:中信银行股份有限公司(以下简称“中信银行”)、联储证券有限责任公司(以下简称“联储”或“联储证券”)、首创证券股份有限公司(以下简称“首创”或“首创证券”)、中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰”或“中泰证券”)
●到期赎回理财金额:人民币 23,000 万元
●到期赎回理财收益:人民币 724.07 万元
●赎回理财产品名称:中泰碧月 2 号集合资产管理计划、创赢 4 号集合资产管理
计划、双季兴 1 号集合资产管理计划、共赢成长强债三个月锁定期净值型人民币理财产品、双季兴 2 号集合资产管理计划、创惠 2 号灵活优选集合资产管理计划
●本次委托理财受托方:联储证券、首创证券、中泰证券
●本次委托理财金额:人民币 23,000 万元
●本次委托理财产品名称:联储双季兴 2 号集合资产管理计划、首创创赢 4 号集
合资产管理计划、中泰碧月 1 号集合资产管理计划、联储季季盈 1 号集合资产管理计划、首创创赢 38 号集合资产管理计划
●本次委托理财期限:最短期限 98 天,最长 182 天
●履行的审议程序:第七届董事会第十八次会议审议通过
烟台北方安德利果汁股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2021 年10 月 8 日召开第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意自该议案通过之日起 12 个月内使用不超过人民币 6 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资范围包括但不限于
商业银行、基金公司、资产管理公司等金融机构发行的低风险、收益高、流动性好的
投资理财产品。使用期限内资金可滚动使用,投资取得的收益可以进行再投资,再投
资的金额不包含在本次预计投资额度范围内。同时授权执行董事行使该项投资决策权
并签署相关法律文件,包括但不限于:选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、
选择理财产品、签署相关合同或协议等。
一、理财产品到期赎回情况
单位:万元人民币
受托方 实际年
序号 名称 产品名称 起息日 投资金额 到期日 赎回金额 投资收益 化收益
率(%)
1 中泰 中泰碧月 2 号集 2020/10/22 5,000 2021/11/18 5,000 328.83 6.16
合资产管理计划
2 联储 双季兴 1 号集合 2021/3/25 3,000 2021/9/24 3,000 84.59 5.65
资产管理计划
共赢成长强债三
3 中信 个月锁定期净值 2021/4/9 3,000 2021/9/6 3,000 52.26 4.27
银行 型人民币理财产
品
4 首创 创赢 4 号集合资 2021/5/12 5,000 2021/11/25 5,000 147.61 5.50
产管理计划
5 联储 双季兴 2 号集合 2021/5/19 1,000 2021/11/10 1,000 25.79 5.41
资产管理计划
共赢成长强债三
6 中信 个月锁定期净值 2021/5/22 4,000 2021/9/13 4,000 48.40 4.02
银行 型人民币理财产
品
创惠 2 号灵活优
7 首创 选集合资产管理 2021/7/7 2,000 2021/11/19 2.000 36.59 5.02
计划
合计 - 23,000 - 23,000 724.07 -
二、本次购买理财产品的概况
(一)委托理财目的
公司使用部分闲置自有资金进行现金管理,是在确保公司和子公司正常运营和资
金安全的前提下实施的,不影响公司及子公司日常生产运营的资金周转,充分盘活公
司短期闲置自有资金,有利于提高公司自有资金的使用效率,进一步提升公司整体投
资收益水平,符合公司和全体股东的利益。
(二)资金来源
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
(三)委托理财产品的基本情况
单位:人民币万元
预计 产品期 结构 是否
序 受托方 产品类型 产品名称 金额 年化 预计收 限(天 收益类 化安 构成
号 名称 收益 益金额 数) 型 排 关联
率(%) 交易
集合资产 双季兴 2 号 非保本
1 联储 管理计划 集合资产管 5,000 5.20 128.22 180 浮动收 无 否
理计划 益型
集合资产 创赢 4 号集 非保本
2 首创 管理计划 合资产管理 5,000 5.10 127.15 182 浮动收 无 否
计划 益型
集合资产 中泰碧月 1 非保本
3 中泰 管理计划 号集合资产 5,000 5.13 126.50 180 浮动收 无 否
管理计划 益型
集合资产 季季盈 1 号 非保本
4 联储 管理计划 集合资产管 4,000 4.70 50.48 98 浮动收 无 否
理计划 益型
集合资产 创赢 38 号 非保本
5 首创 管理计划 集合资产管 4,000 5.10 101.72 182 浮动收 无 否
理计划 益型
合计 23,000 - 534.07 - - - -
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
公司严格按照相关规定执行,有效防范投资风险,与理财机构保持密切联系,及 时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采 取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品 面临亏损等重大不利因素时,公司将及时采取止损措施并予以披露,确保理财资金安 全。
公司独立董事和监事会有权对相关资金的使用情况进行监督与检查,必要时可以 聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款
1、公司使用自有资金人民币 5,000 万元向联储证券购买了“双季兴 2 号集合资产
管理计划”,期限为 180 天,产品具体情况如下:
产品名称 双季兴 2 号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 F70037
发行人 联储证券有限责任公司
产品期限 180 天
产品风险等级 R2
发行对象 资管合格投资者
起息日 2021.11.20
到期日 2022.05.18
预计收益率(年化) 5.20%
2、公司使用自有资金人民币 5,000 万元向首创证券购买了“创赢 4 号集合资产管
理计划”,期限为 182 天,产品具体情况如下:
产品名称 创赢 4 号集合资产管理计划
产品类型 集合资产管理计划
产品代码 E99077
发行人 首创证券股份有限公司
产品期限 182 天
产品风险等级 R3
发行对象 资管合格投资者
起息日 2021.11.23
到期日