证券代码：605198 证券简称：德利股份 公告编号：2021-063
烟台北方安德利果汁股份有限公司
关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途
暨对全资子公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●拟终止的募投项目：多品种浓缩果汁生产线建设项目（以下简称“原项目”）
●变更后的项目名称：“大连安德利果蔬汁有限公司 30 吨浓缩果汁生产线建设项目”（以下简称“新项目”）
●变更募集资金投向的金额：截至 2021 年 11 月 30 日募集资金余额 12,279.48 万
元（含原项目募集资金结余、利息收入及现金管理收益，最终金额以股东大会审议通过后，实际结转当日原募集资金专户余额以及募集资金未到期理财到期后本金利息之和为准），拟使用部分募集资金 6,300.00 万元投资于新项目。
●原项目实施主体：烟台北方安德利果汁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
●新项目实施主体：大连安德利果蔬汁有限公司（本公司全资子公司，以下简称“大连安德利”）
●新项目预计投产并产生收益的时间：预计 2022 年 3 月开始建设，建设期为 6 个
月，预计 2022 年 8 月建设完工。
●本事项尚需提交公司股东大会审议。
●本事项不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台北方安德利果汁股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1914 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股发行价格为人民币 7.60元，募集资金总额为人民币 15,200.00 万元，扣除本次发行费用人民币 3,050.00 万元后，募集资金净额为人民币 12,150.00 万元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 9 月 14 日出具了毕马威华振验字
第 2000713 号《验资报告》。
（二）募集资金专户存储情况
公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关
规定，对募集资金进行了专户存储，并于 2020 年 9 月 14 日与华英证券有限责任公司、
中国工商银行股份有限公司烟台牟平支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（三）原项目情况
截至 2021 年 11 月 30 日，原项目实施情况如下：
单位：人民币万元
已投入 募集资金余额（含扣
项目 拟投资总额 拟用募集资 募集资金 募集资 除手续费后利息收
金投资额① 净额② 金金额 入）
③
多品种浓缩果汁 17,500.00 12,250.00 12,150.00 203.51 12,279.48
生产线建设项目
合计 17,500.00 12,250.00 12,150.00 203.51 12,279.48
公司于 2021 年 1 月 29 日召开了第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 203.51 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
公司已置换的募集资金主要用于环保设备的购置及安装，原项目终止后，上述环保设备仍将继续使用。
（四）变更募集资金投向
公司拟终止原项目，并将募集资金中的人民币 6,300.00 万元向本公司全资子公司
大连安德利增资，用于新项目建设，具体情况如下：
单位：人民币万元
占募集资 募集资金
原募集 拟终止的总 涉及变更投 金投资总 余额（截 拟变更募集资 实施 拟使用募
资金投 金额 向的总金额 额比例 至 2021 年 金投资项目 主体 集资金投
资项目 (②-③) ④ （%） 11 月 30 资金额
(④/①) 日）
多品种
浓缩果 大连安德利 30 大连
汁生产 11,946.49 6,300.00 51.43 12,279.48 吨浓缩果汁生 安德 6,300.00
线建设 产线建设项目 利
项目
合计 11,946.49 6,300.00 51.43 12,279.48 - - 6,300.00
拟投入募集资金最终金额以股东大会审议通过为准；募集资金余额以股东大会审 议通过后，实际结转当日原募集资金专户余额以及募集资金未到期理财到期后本金利 息之和为准。
（五）本次增资及新设募集资金专项账户情况
1.概述
根据上述变更，公司董事会同意公司使用部分募集资金人民币 6,300.00 万元对大
连安德利予以增资以实施新项目。大连安德利将于该事项经公司股东大会审议通过后 新设募集资金专项存储账户并签署监管协议，依法存储、管理本次增资的募集资金。
本次增资完成后，大连安德利注册资本由人民币 8,000.00 万元增至人民币
14,300.00 万元，仍为公司的全资子公司。本次增资款项将根据新项目的进度分期拨 付到位。本次增资的事项，符合公司《募集资金使用管理办法》，不存在变相改变募 集资金投向和损害股东利益的情况。
2.增资对象的基本情况
公司名称 大连安德利果蔬汁有限公司 法定代表人 张辉 注册资本 8,000.00 万元
人民币
成立时间 2005 年 3 月 18 日 公司类型 有限责任公司
注册地 辽宁省瓦房店市赵屯乡郑屯村
主营业务 浓缩果汁的生产、销售，果渣销售。
股东名称 出资额 出资比例（%）
股权结构 （人民币万元）
烟台北方安德利果汁股份有限公司 5,600.00 70.00
徐州安德利果蔬汁有限公司 2,400.00 30.00
（六）本次拟变更募集资金用途的相关审批程序
2021 年 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止
原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。同日，公司召开第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止原募投项目并变更部分募集资金用途暨对全资子公司增资的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。
本次变更募集资金用途不构成《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联交易
和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（七）关于变更部分募集资金用途后剩余募集资金的安排
公司将继续按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定对尚未使用的募集资金的存放和使用进行管理，在履行相关审批程序后，通过闲置募集资金现金管理等方式管理募集资金，提高募集资金使用效率。同时，科学、审慎地筹划新项目，进行项目的可行性分析，在保证投资项目具有较好的市场前景和盈利能力、能有效防范投资风险、提高募集资金使用效益的前提下，将按照相关法律法规和内控要求履行相应的审批决策程序。
二、本次终止并变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资
本次拟终止的项目为公司首次公开发行 A 股股票并上市募集资金投资项目：
项目 投资额（人 拟用募集资金投资额 项目备案 环保批复
民币万元） （人民币万元）
多品种浓缩果汁生 17,500.00 12,250.00 备案号 烟环审[2013]19 号
产线建设项目 1606120180
合计 17,500.00 12,250.00 - -
原项目计划通过改建现有厂房，建成建筑面积 2,763 平方米的多品种生产线厂房，采购石榴、桃、草莓等原材料进行加工。本项目产品主要应用于软饮料行业，可作为饮料打底、调香调味、调浓度等应用。销售对象主要是果蔬汁饮料生产商。
原项目实施主体为公司，总投资为人民币 17,500.00 万元，其中建设投资为人民币 10,000.00 万元，项目流动资金为人民币 7,500.00 万元，整体投资估算如下：
序号 投资内容 投资额（人民币万元） 占投资总额比例（%）
1 工程费用 899.00 5.14
2 设备购置及安装 8,673.00 49.56
3 其他费用 137.14 0.78
4 预备费
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