证券代码：605196 证券简称：华通线缆 公告编号：2022-113
河北华通线缆集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：东兴证券股份有限公司北京知春路证券营业部。
本次现金管理产品名称及期限：
东兴金鹏 1043 号收益凭证 12 天。
河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 2 日
分别召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款，决议有效期自公司董事会通过之日起 12 个月内，在上述期限内可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）对本事项出具了明确的核查意见。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）资金来源
1、资金来源情况
公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置募集资金。
2、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕202 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,600 万股，每股发行价格为人民币 5.05 元，共募集资金总额为 383,800,000.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币 56,132,692.39 元后，实际可使用募集资金净额为 327,667,307.61
元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 5 月 6 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB10554 号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理，用以保证募集资金使用安全。
（三）本次现金管理产品的基本情况
1、东兴金鹏 1043 号收益凭证
委托方 委 托 机 产品 金 额 收 益 年化收 产 品 产 品 产 品 关
构 类型 （ 万 类型 益率 起 息 到 期 期限 联
元） 日 日 关
系
河北华通线 东 兴 证 收益 本 金 2.40% 2022 2022
缆集团股份 券 股 份 凭证 3，000 保 障 年 12 年 12 12 天 否
有限公司 有 限 公 固 定 月 7 月 18
司 北 京 收 益 日 日
知 春 路 型
证 券 营
业部
（四）公司对委托现金管理风险的内部控制
1、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
3、公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、东兴金鹏 1043 号收益凭证
产品名称 东兴金鹏 1043 号收益凭证
产品简称 东兴金鹏 1043 号
产品代码 SWW043
产品类型 收益凭证
产品种类 本金保障固定收益型
投资本金 30,000,000
币种 人民币
收益凭证面值 1.00 元
本期发行规模 5,000 万
投资者人数上限 200 人
产品认购最低金额 5 万元，并按照 1 千元的整数倍递增
产品认购期 2022 年 12 月 6 日
产品起息日 2022 年 12 月 7 日
产品到期日 2022 年 12 月 18 日
兑付日 到期日的下一个交易日。
如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日。
产品期限 12 天
挂钩标的 无
产品存续期 12 天
收益计算天数 12 天
收益率（年化） 2.40%
年度收益规则 Actual/365，即年度按照 365 天计算，Actual 为收益计算天
数，收益计算天数按本产品存续期限计算，精确到小数点
后 2 位，小数点后 3 位四舍五入
兑付价格 单位面值*（1+产品年化收益率*产品期限/365）
兑付方式 现金
资金到账日 （1）通过东兴证券 OTC 柜台的方式购买本收益凭证，则
兑付日后 1 个交易日内资金到达购买人在东兴证券开立的
资金账户；（2）通过报价系统参与人的方式购买本收益凭
证，则兑付日内将资金划拨至报价系统结算账户。
风险收益特征 低风险
税费 收益的应缴税款由客户自行申报及缴纳
（二）使用募集资金现金管理的说明
本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品均为本金保障固定收益型产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求。公司不存在变相改变募集资金用途的情况，本次使用募集资金进行现金管理不影响募投项目的正常进行，不存在损害股东利益的情况。
三、风险控制措施
公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露现金管理的进展以及损益情况。
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。
四、本次委托现金管理受托方的情况
（一）东兴证券股份有限公司（证券代码：601198）
（二）上述证券公司与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
项目 2021 年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
资产总额 438,699.86 541,433.81
负债总额 219,339.50 302,919.58
所有者权益 219,360.36 238,514.23
项目 2021 年 1-12 月 2022 年 1-9 月
经营活动产生的 -57,893.71 13,786.36
现金流量净额
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用暂时闲置募集资金购买委托理财金额 3,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 3.42%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不影响公司募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，进一步增加公司收益，符合全体股东的利益。
（二）根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。
六、风险提示
尽管拟购买的理财产品、结构性存款、协定存款或定期存款属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将
根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
七、公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况
单位：万元
序号 理财产品类型 实际投入 实际收回本金 实际收益 尚未收回
金额 本金金额
1 结构性存款 3,600 3,600 16.10 0
2 收益凭证 3,000 3,000 2.37 0
3 收益凭证 3,000 0 - 3,000
合计 9,600 6,600 18.47 3,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 3,600
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 1.64
最近 12 个月现金管理累积收益/最近一年净利润（%） 0.16
目前已使用的现金管理额度 3,000
查看PDF原文
