河北华通线缆集团股份有限公司董事会
2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15
号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及
《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，本公司就 2021 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕202号）核准，河北华通线缆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,600 万股，每股发行价格为人民币 5.05 元，共募集资金总额为 383,800,000.00 元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币 56,132,692.39 元后，实际可使用募集资金净额为
327,667,307.61 元。上述款项已于 2021 年 4 月 30 日全部到账，并由立信会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZB10554 号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金人民币 94,130,400.00 元，尚
未使用募集资金余额人民币 233,536,907.61 元。募集资金账户余额为人民币
36,547,333.74 元，与尚未使用募集资金余额的差额为人民币-196,989,573.87 元，差额形成的原因为：（1）197,500,000.00 元用于暂时补充流动资金（2）募集资金产生的银行净利息收入 412,654.05 元；（3）尚未支付的发行费用 97,772.08元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保证募集资金投资计划的正常进行，保护投资者权益，根据《上市公司监管指引 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，公司与保荐机构东兴证券股份有限
公司及相关商业银行签订多方募集资金监管协议，具体情况如下：
2021 年 4 月 30 日，本公司、东兴证券股份有限公司分别与交通银行股份有
限公司唐山分行、中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行、上海浦东发展
银行股份有限公司石家庄分行、厦门国际银行股份有限公司北京分行、唐山银
行股份有限公司裕华支行、招商银行股份有限公司唐山丰南支行签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》。
2021 年 12 月 27 日，公司与子公司信达科创（唐山）石油设备有限公司
（以下简称“信达科创”）、唐山华通特种线缆制造有限公司（以下简称“华
通特种”）分别与东兴证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司石
家庄分行签署了《募集资金四方监管协议》。
上述协议与《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》中
规定的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，且公司严格
履行了上述协议。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金专项账户开立及余额情况如下：
序号 主体 开户银行 银行账号 资金用途 余额（元）
河北华通线缆 交通银行唐山西 132研40发00中00心01建3 设、补充流动资金
1 集团股份有限 城支行 0358 36,034,742.81
公司
河北华通线缆 厦门国际银行股 新型铝合金复合及数据中心专用
801配51电00电00缆00、0 海陆油气工程用潜油
2 集团股份有限 份有限公司北京 6256 25,911.02
公司 分行朝阳支行 泵电缆、连续管及智能管缆项目
河北华通线缆 唐山银行裕华支 新型铝合金复合及数据中心专用
053配60电01电50缆00、3 海陆油气工程用潜油
3 集团股份有限 行 80417 13,295.43
公司 泵电缆、连续管及智能管缆项目
河北华通线缆 中国农业银行股 新型铝合金复合及数据中心专用
507配56电00电10缆40、0 海陆油气工程用潜油
4 集团股份有限 份有限公司唐山 36885 3,700.55
公司 复兴路支行 泵电缆、连续管及智能管缆 项目
河北华通线缆 招商银行股份有 新型铝合金复合及数据中心专用
311配90电00电28缆81、0 海陆油气工程用潜油
5 集团股份有限 限公司唐山丰南 808 12,170.44
公司 支行 泵电缆、连续管及智能管缆项目
河北华通线缆 上海浦东发展银 新型铝合金复合及数据中心专用
160配10电07电88缆01、2 海陆油气工程用潜油
6 集团股份有限 行股份有限公司 00001866 92,253.00
公司 唐山分行 泵电缆、连续管及智能管缆项目
信达科创（唐 上海浦东发展银 新型铝合金复合及数据中心专用
160配10电07电88缆01、0 海陆油气工程用潜油
7 山）石油设备 行股份有限公司 00002092 365,20.49
有限公司 唐山分行 泵电缆、连续管及智能管缆项目
唐山华通特种 上海浦东发展银 新型铝合金复合及数据中心专用
160配10电07电88缆01、1 海陆油气工程用潜油
8 线缆制造有限 行股份有限公司 00002091 -
公司 唐山分行 泵电缆、连续管及智能管缆项目
序号 主体 开户银行 银行账号 资金用途 余额（元）
合计 36,547,33.74
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2021 年度，公司实际使用募集资金人民币 9,413.04 万元，截至 2021 年 12
月 31 日，累计使用募集资金人民币 9,413.04 万元，具体情况详见（附表 1）
《募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况
2021 年 6 月 7 日，公司第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十
五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，并于 2021 年 6月 9 日完成资金 750.47 万元的置换工作。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZB11206 号《河北华通线缆集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》。
2021 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会六次会议审通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，并于 2021 年 10 月 28 日
完成了资金 1,522.99 万元的置换工作。以上募集资金的置换情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2021]第 ZB11466 号《河北华通线缆集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》。
2021 年 12 月 27 日，公司分别召开了第三届董事会第九次会议、第三届监
事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）实施期间，使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金，后续以募集资金等额置换，定期从募集资金专户划转等额资金至子公司基本存款
账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金，截至 2021 年 12 月 31 日，
公司累计使用募集资金置换前期自有资金支付发行费用、募集资金投资项目的预先投入金额合计为 2,273.46 万元。公司监事会、独立董事对此发表了明确的同意意见，保荐机构也对本事项出具了核查意见。
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2021 年 5 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，同日召开了第
二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议批准公司使用闲置募集资金 10,000 万元（含 10,000 万元）人民币暂时补充流动资金，使用期间自董事会批准之日起至 2021 年 12 月31 日止。本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为 10,000 万元。
2021 年 6 月 11 日，公司召开第二届董事会三十次会
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