605189 沪市 富春染织

  证券代码：605189    证券简称：富春染织    公告编号：2021-008

          芜湖富春染织股份有限公司

    关于使用自有资金进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

  ●委托理财受托方：银行、证券公司等金融机构

  ●本次委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 35,000 万元

  ●委托理财产品名称：银行、证券等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款

  ●委托理财期限：自公司第二届董事会第十一次会议审议通过之日起十二个月内有效。

    一、委托理财概述

  1、委托理财目的

  为提高公司部分自有资金的使用效率，进一步提高资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司正常经营，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用部分自有资金进行现金管理。
  2、资金来源

  公司拟进行现金管理的资金来源为公司部分自有资金，不影响公司正常经营。

  3、额度及期限

  公司拟使用单日最高余额不超过人民币 35,000 万元的部分自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

  4、投资品种


  为控制资金使用风险，公司拟使用部分自有资金用于投资安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等产品，投资风险可控。

  5、实施方式

  在额度及期限内，授权董事长签署相关文件，并由公司财务部负责组织实施。授权期限为公司董事会审议通过之日起十二个月内。

  6、信息披露

  公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

    二、风险控制措施

  1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

  2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  3、公司财务部门必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  4、公司审计部门对资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

  5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    三、投资理财受托方的情况

  公司拟购买的现金管理产品交易对方为银行、证券等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。

    四、对公司的影响

  1、公司近一年及一期的主要财务数据

                                                          单位：万元

 项目                          2021 年 3 月 31 日    2020 年 12 月 31 日

 资产总额                            135.639.85        128，061.63

 负债总额                            53,658.31          49,960.80

 归属上市公司股东的净资产            81,981.54          78,100.83


 货币资金                            19,959.44          26,529.12

 项目                          2021 年 1-3 月        2020 年度

 经营活动产生的现金流量净额          -6,708.43          30,844.50

 营业收入                            32,925.00          151,501.28

  2、通过对部分自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，更好的实现公司资金的保值增值，增加公司收益和股东回报。

    五、风险提示

  为控制风险，公司使用部分自有资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

    六、审议程序

  2021 年 6 月 7 日，公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第五次
会议审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币 35,000 万元的部分自有资金进行现金管理，期限自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

    七、专项意见说明

  1.独立董事意见

  我们认为：公司在不影响正常经营和资金使用进度的前提下，使用部分自有资金投资理财产品，履行了必要审批程序，投资风险低、安全性高，通过使用部分自有资金投资理财产品，能够进一步提高公司货币资金的管理效率和收益水平，风险可控，符合公司及全体股东的利益。综上，我们一致同意使用单日最高余额不超过人民币 35,000 万元的自有资金进行现金管理。

  2.监事会意见

  2021 年 6 月 7 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部
分自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司使用部分自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，在单日最高余额不超过人民币35,000 万元的额度内循环滚动使用，符合公司对现金管理的实际需要，有利于提高公司资金使用效率，进一步提高资金收益，不存在损害全体股东特别是中小
股东利益的情况。综上，监事会同意公司本次使用部分自有资金进行现金管理的事项。

    七、备查文件

  1、第二届董事会第十一次会议决议

  2、第二届监事会第五次会议决议

  3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

  特此公告。

                                      芜湖富春染织股份有限公司董事会
                                                      2021 年 6 月 7 日