证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-033
上海健麾信息技术股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“健麾信息”）就 2024 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可[2020]3211 号），公司于 2020 年 12 月首次公开发行人民币普通股（A 股）
34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 14.20 元，募集资金总额为人民币482,800,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 27,988,679.24 元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币 19,599,448.48 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 435,211,872.28 元。
募集资金由承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于 2020 年12 月 16 日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的账号为 121930429010403 的募集资金专户，实际汇入金额为人民币 453,832,000.00 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，
并于 2020 年 12 月 17 日出具信会师报字[2020]第 ZA16027 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额情况如下：
单位：人民币元
明细 金额
2020 年 12 月 16 日募集资金汇入金额 453,832,000.00
加：利息净额 7,832,822.06
减：置换预先投入的自筹资金 159,126,451.38
减：补充流动资金 157,275,668.09
减：购买理财产品 0
减：投资项目累计支出（不含置换自筹资金） 131,584,934.80
减：支付发行费用 12,220,395.00
2024 年 6 月 30 日募集资金余额 1,457,372.79
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，健麾信息按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
（二）募集资金的管理情况
募集资金到账以来，公司按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金使用制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2020 年 12 月 2 日，公司和保荐机构国信证券与中国工商银行股份有限公司
上海市康桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》（以下简称“三方监管协议”）；
2020 年 12 月 3 日，公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海田林支行
签订了三方监管协议；
2020 年 12 月 7 日，公司和国信证券与中国建设银行股份有限公司上海长宁
支行签订了三方监管协议；
2020 年 12 月 8 日，公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海吴中路支
行签订了三方监管协议；
2020 年 12 月 9 日，公司和国信证券与宁波银行上海松江支行营业部签订了
三方监管协议。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2022 年 2 月 25 日，健麾信息在中国建设银行股份有限公司上海长宁支行
开立的募集资金专户（银行账号：31050174360009605186）转为一般户。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协
议》的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司于 2020 年 12 月 16 日公开发行募集资金在
各银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
存
储
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
方
式
中国工商银行
上海健麾信息技 股份有限公司 活
术股份有限公司 上海市康桥支 1001745129300066650 155.10 期
行
招商银行股份
上海健麾信息技 活
有限公司上海 121930429010616 12,758.86
术股份有限公司 期
吴中路支行
招商银行股份
上海健麾信息技 活
有限公司上海 121930429010218 758.58
术股份有限公司 期
吴中路支行
宁波银行上海
上海健麾信息技 活
松江支行营业 70040122000471988
术股份有限公司 1,184,755.66 期
部
上海健麾信息技 招商银行股份 121930429010403 258,944.59 活
存
储
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
方
式
术股份有限公司 有限公司上海 期
田林支行
合 计 1,457,372.79
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2024 年 1-6 月投入募集资金总额为人民币 2,329.61 万元，具体情况
详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司本报告期内不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事
会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 1.20 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事发表了同意的独立意
见，保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-025）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际使用闲置募集资
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