证券代码：605186 证券简称： 健麾信息 公告编号：2024-023
上海健麾信息技术股份有限公司
2023 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等相关规定，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“健麾信息”）就 2023 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可[2020]3211 号），公司于 2020 年 12 月首次公开发行人民币普通股（A 股）
34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 14.20 元，募集资金总额为人民币482,800,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 27,988,679.24 元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币 19,599,448.48 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 435,211,872.28 元。
募集资金由承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于 2020 年12 月 16 日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的账号为 121930429010403 的募集资金专户，实际汇入金额为人民币 453,832,000.00 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，
并于 2020 年 12 月 17 日出具信会师报字[2020]第 ZA16027 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，健麾信息募集资金账户累计投入项目支出
326,190,574.96 元，用闲置募集资金暂时补充流动资金 113,000,000.00 元，理财产品投资收益和利息收入扣除手续费支出后净额为人民币 7,833,465.18 元，募集资金账户余额为 3,817,926.94 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，健麾信息按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
（二）募集资金的管理情况
本次募集资金到账以来，健麾信息按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金使用制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2020 年 12 月 2 日，健麾信息和保荐机构国信证券股份有限公司（以下简称
“国信证券”）与中国工商银行股份有限公司上海市康桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》（以下简称“三方监管协议”）；
2020 年 12 月 3 日，健麾信息和国信证券与招商银行股份有限公司上海田林
支行签订了三方监管协议；
2020 年 12 月 7 日，健麾信息和国信证券与中国建设银行股份有限公司上海
长宁支行签订了三方监管协议；
2020 年 12 月 8 日，健麾信息和国信证券与招商银行股份有限公司上海吴中
路支行签订了三方监管协议；
2020 年 12 月 9 日，健麾信息和国信证券与宁波银行上海松江支行营业部签
订了三方监管协议。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2022 年 2 月 25 日，健麾信息在中国建设银行股份有限公司上海长宁支行开
立的募集资金专户（银行账号：31050174360009605186）转为一般户。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管
协议》的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司于 2020 年 12 月 16 日公开发行募集资金在各
银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
存储方
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
式
中国工商银行股份
上海健麾信息技
有限公司上海市康 1001745129300066650 154.94 活期
术股份有限公司
桥支行
招商银行股份有限
上海健麾信息技
公司上海吴中路支 121930429010616 106,500.52 活期
术股份有限公司
行
招商银行股份有限
上海健麾信息技
公司上海吴中路支 121930429010218 2,531,261.66 活期
术股份有限公司
行
上海健麾信息技 宁波银行上海松江
70040122000471988 1,179,490.77 活期
术股份有限公司 支行营业部
上海健麾信息技 招商银行股份有限
121930429010403 519.05 活期
术股份有限公司 公司上海田林支行
合 计 3,817,926.94
三、2023 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2023 年度募集资金实际使用情况详见附表 1 《募集资金使用情况对
照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 12 月 16 日公开发行股票募集资金到账前，健麾信息根据募集资金
投资项目的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金预先支付了募集资金投资项目所需投入及发行费用 159,126,451.38 元，其中，以自筹资金预先支付募集资金投资项目所需投入金额 152,689,883.10 元，以自筹资金预先支付发行费用6,436,568.28 元。健麾信息第二届董事会第四次会议决议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金159,126,451.38元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海健麾信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA16069 号），国信证
券发表了核查意见。（详见公司于 2020 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体发布
的《上海健麾信息技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的公告》，公告编号：2020-006。）
截至 2023 年 12 月 31 日，预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付
的发行费 159,126,451.38 元已完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事
会第十五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金 1.20 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。公司独立董事发表了同意的独立意
见，保荐机构亦出具了核查意见。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-025）。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金金
额为 1.13 亿元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 12 月 29 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司使用额度不超过人民币 16,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构亦发表了
核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。
公司于 2021 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第
八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构亦出具了核查意见。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露
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