证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2023-008
上海健麾信息技术股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南
第 1 号——公告格式（2023 年 1 月修订）》等相关规定，上海健麾信息技术股份
有限公司（以下简称“公司”或“健麾信息”）就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可[2020]3211 号），公司于 2020 年 12 月首次公开发行人民币普通股（A 股）
34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 14.20 元，募集资金总额为人民币482,800,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 27,988,679.24 元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币 19,599,448.48 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 435,211,872.28 元。
募集资金由承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于 2020 年12 月 16 日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的账号为 121930429010403 的募集资金专户，实际汇入金额为人民币 453,832,000.00 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，
并于 2020 年 12 月 17 日出具信会师报字[2020]第 ZA16027 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户累计使用 327,538,017.96 元。
其中，使用募集资金投入健麾信息医药物流智能产业化项目共 230,746,937.31 元（包含使用募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金 152,689,883.10 元），使用募集资金投入市场营销与客户服务网络升级项目 199,878.48 元，使用募集资金投入自动化设备投放项目 12,168,555.33 元，使用募集资金投入医药物流机器人实验室建设项目 553,811.28 元，永久补充流动资金 65,211,872.28 元，使用募集资金支付发行费用 18,656,963.28 元（包含使用募集资金置换前期已支付的发行费 6,436,568.28 元）。募集资金账户产生的理财产品投资收益和利息收入扣除手续费支出后净额为人民币 6,234,741.95 元，其中理财产品投资收益为 1,898,764.93元，利息收入扣除手续费等净额为 4,335,977.02 元。募集资金账户余额为132,528,723.99 元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，健麾信息按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
（二）募集资金的管理情况
募集资金到账以来，公司按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金使用制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2020 年 12 月 2 日，公司和保荐机构国信证券与中国工商银行股份有限公司
上海市康桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》（以下简称“三方监管协议”）；
2020 年 12 月 3 日，公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海田林支行
签订了三方监管协议；
2020 年 12 月 7 日，公司和国信证券与中国建设银行股份有限公司上海长宁
支行签订了三方监管协议；
2020 年 12 月 8 日，公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海吴中路支
行签订了三方监管协议；
2020 年 12 月 9 日，公司和国信证券与宁波银行上海松江支行营业部签订了
三方监管协议。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2022 年 2 月 25 日，公司在中国建设银行股份有限公司上海长宁支行开立的
募集资金专户（银行账号：31050174360009605186）转为一般户。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管
协议》的规定，存放和使用募集资金。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司于 2020 年 12 月 16 日公开发行募集资金在各
银行账户的存放情况如下：
单位：人民币元
存储方
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
式
中国工商银行股份有
上海健麾信息技
限公司上海市康桥支 1001745129300066650 154.58 活期
术股份有限公司
行
上海健麾信息技 招商银行股份有限公
121930429010616 10,040,653.53 活期
术股份有限公司 司上海吴中路支行
上海健麾信息技 招商银行股份有限公
121930429010218 9,684,573.53 活期
术股份有限公司 司上海吴中路支行
上海健麾信息技 宁波银行上海松江支
70040122000471988 20,752,243.96 活期
术股份有限公司 行营业部
上海健麾信息技 招商银行股份有限公
121930429010403 92,051,098.39 活期
术股份有限公司 司上海田林支行
存储方
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
式
上海健麾信息技 中国建设银行股份有 已转为
31050174360009605186 -
术股份有限公司 限公司上海长宁支行 一般户
合 计 132,528,723.99
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司 2022 年度投入募集资金总额为人民币 10,186,444.48 元，具体情况详
见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 12 月 16 日公开发行股票募集资金到账前，公司根据募集资金投资
项目的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金预先支付了募集资金投资项目所需投入及发行费用人民币 159,126,451.38 元，其中，以自筹资金预先支付募集资金投资项目所需投入金额人民币 152,689,883.10 元，以自筹资金预先支付发行费用人民币 6,436,568.28 元。公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 159,126,451.38 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海健麾信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2020]第ZA16069
号），国信证券发表了核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日在指
定信息披露媒体发布的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2020-006）。
截至 2022 年 12 月 31 日，预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付
的发行费 159,126,451.38 元已完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2021 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事
会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。
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