证券代码：605186 证券简称：健麾信息 公告编号：2021-032
上海健麾信息技术股份有限公司
2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，上海健麾信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就 2021 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
根据公司 2019 年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海健麾信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可[2020]3211 号），公司于 2020 年 12 月首次公开发行人民币普通股（A 股）
34,000,000 股。公司每股发行价格为人民币 14.20 元，募集资金总额为人民币482,800,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 27,988,679.24 元（不含增值税），扣除其他发行费用人民币 19,599,448.48 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 435,211,872.28 元。
募集资金由承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）于 2020 年12 月 16 日在扣除当日支付的承销、保荐费用后，汇入公司在招商银行股份有限公司上海田林支行开立的账号为 121930429010403 的募集资金专户，实际汇入金额为人民币 453,832,000.00 元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以审验，
并于 2020 年 12 月 17 日出具信会师报字[2020]第 ZA16027 号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额情况如下：
单位：人民币元
明细 金额
2020 年 12 月 16 日募集资金汇入金额 453,832,000.00
加：利息净额 1,436,900.38
减：置换预先投入的自筹资金 159,126,451.38
减：补充流动资金 65,211,872.28
减：购买理财产品 50,000,000.00
减：投资项目累计支出（不含置换自筹资金） 30,776,222.00
减：支付发行费用 12,201,728.00
2021 年 6 月 30 日募集资金余额 137,952,626.72
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理制度情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，健麾信息按照《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用制度》，对公司募集资金的存储、管理、使用及监督等方面做出了明确的规定。
（二）募集资金的管理情况
募集资金到账以来，公司按照《募集资金使用制度》的有关规定存放、使用及管理募集资金，根据《募集资金使用制度》对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
2020 年 12 月 2 日，公司和保荐机构国信证券与中国工商银行股份有限公司
上海市康桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管合作协议》（以下简称“三方监管协议”）；
2020 年 12 月 3 日，公司和国信证券与招商银行股份有限公司上海田林支行
签订了三方监管协议；
2020 年 12 月 7 日，公司和国信证券与中国建设银行股份有限公司上海长宁
支行签订了三方监管协议；
行签订了三方监管协议；
2020 年 12 月 9 日，公司和国信证券与宁波银行上海松江支行营业部签订了
三方监管协议。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2021 年 6 月 30 日，《募集资金专户存储三方监管协议》正常履行，不
存在其他问题。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 6 月 30 日，公司募集资金专户的存放情况如下：
单位：人民币元
存储
账户名称 银行名称 账号 截止日余额
方式
上海健麾信 中国工商银行股
息技术股份 份有限公司上海 1001745129300066650 47,084,321.86 活期
有限公司 市康桥支行
上海健麾信 招商银行股份有
息技术股份 限公司上海吴中 121930429010616 9,970,073.19 活期
有限公司 路支行
上海健麾信 招商银行股份有
息技术股份 限公司上海吴中 121930429010218 10,014,588.65 活期
有限公司 路支行
上海健麾信
宁波银行上海松
息技术股份 70040122000471988 20,178,824.71 活期
江支行营业部
有限公司
上海健麾信 招商银行股份有
息技术股份 限公司上海田林 121930429010403 50,686,151.31 活期
有限公司 支行
上海健麾信 中国建设银行股
息技术股份 份有限公司上海 31050174360009605186 18,667.00 活期
有限公司 长宁支行
合 计 137,952,626.72
三、2021 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2021 年 1-6 月投入募集资金总额为人民币 3,098.81 万元，累计投入
募集资金总额为人民币 25,527.80 万元。具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020 年 12 月 16 日公开发行股票募集资金到账前，本公司根据募集资金投
资项目的实际需要、现有资金周转等情况，以自筹资金预先支付了募集资金投资项目所需投入及发行费用人民币 159,126,451.38 元，其中，以自筹资金预先支付募集资金投资项目所需投入金额人民币 152,689,883.10 元，以自筹资金预先支付发行费用人民币 6,436,568.28 元。公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用募集资金人民币 159,126,451.38 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于上海健麾信息技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA16069 号），国信证券发表了核查意见。具体内容详见公司于
2020 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体发布的《关于使用募集资金置换预先投
入募集资金投资项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2020-006）。
截至 2021 年 6 月 30 日，以自筹资金预先投入募投项目金额为人民币
152,689,883.10 元，已于 2021 年 1 月 4 日完成置换；以自筹资金预先支付发行
费用为人民币 6,436,568.28 元，已于 2021 年 4 月 23 日完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 12 月 29 日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 16,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起 12 个月内，在不超过上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，国信证券亦发表了
核查意见。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。
截至 2021 年 6 月 30 日，公司在确保不影响募集资金使用的情况下，使用部
分闲置募集资金进行现金管理，购入华润信托·卓实远见 2 号集合资金信托计划
（第 53 期）。信托理财产品金额为人民币 5,000 万元，委托理财期限为 269 天，
本金保障型固定收益类产品，起息日为 2021 年 1 月 18 日，到期日为 2021 年 10
月 13 日。具体内容详见公司于 2021 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-003）。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）
查看PDF原文
