确成硅化学股份有限公司
前次募集资金使用的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的相关规定，本
公司将截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告如下：
一、 前次募集资金基本情况
根据本公司 2020 年第三届董事会第九次会议决议和修改后的章程规定，以及中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2296 号文《关于核准确成硅化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准公司发行不超过 48,720,375 股新股。本公司向社会公开发行人民币普通
股（A 股）股票 48,720,375 股，每股面值 1.00 元，溢价发行，发行价为每股 14.38 元，募
集资金总额为人民币 700,598,992.50 元，扣除发行费用人民币 75,883,035.85 元后，实际募集资金净额为人民币 624,715,956.65 元。
截止 2020 年 12 月 1 日，本公司本次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金总额
为 700,598,992.50 元，由主承销商中信建投证券股份有限公司扣除承销保荐费尾款（不含税）54,856,603.77 元后，将剩余募集资金 645,742,388.73 元汇入公司募集资金账户，上述资金于
2020 年 12 月 1 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师
报字[2020]第 ZA15988 号《验资报告》。
根据《确成硅化学股份有限公司首次公开发行 A 股股票并上市招股说明书》中披露的募集资金投资项目，募集资金使用计划承诺如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集配套资投资额
年产 7 万吨水玻璃、7.5 万吨绿色轮胎专
1 37,137.05 37,137.05
用高分散性二氧化硅项目
2 研发中心建设项目 9,641.85 9,641.85
3 补充流动资金 20,000.00 15,692.70
合计 66,778.90 62,471.60
截至 2023 年 3 月 31 日止，累计使用募集资金 29,529.83 万元。募集资金具体使用
情况：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 700,598,992.50
减：发行费用 75,883,035.85
募集资金净额 624,715,956.65
减：截至 2023 年 3 月 31 日累计使用募集资金 295,298,304.27
其中：置换预先投入募集资金项目自筹资金
直接投入募投项目的金额 138,371,304.27
永久性补充流动资金金额 156,927,000.00
加：截至 2023 年 3 月 31 日利息收入扣除手续费净额 31,112,657.76
减：用暂时闲置募集资金购买结构性存款账户余额 257,000,000.00
减：用暂时闲置募集资金购买券商本金保障型收益凭证
80,000,000.00
账户余额
截至 2023 年 3 月 31 日募集资金账户余额： 23,530,310.14
截至 2023 年 3 月 31 日止，募集资金账户余额：
单位：人民币元
初始存放 2023 年 3 月
账户名称 开户银行名称 银行账号
金额 31 日余额
确成硅化学股 中国银行无锡东湖塘
470275460615 177,953,388.73 23,142.67
份有限公司 支行
确成硅化学股 中国农业银行无锡东
10651601040011469 341,370,500.00 22,653,354.68
份有限公司 湖塘支行
确成硅化学股 宁波银行股份有限公
78090122000160075 96,418,500.00 282,288.29
份有限公司 司无锡太湖新城支行
确成硅化学股 招商银行无锡锡山支
510902467910123 30,000,000.00 571,524.5
份有限公司 行
合计 645,742,388.73 23,530,310.14
注：除上述募集资金账户，公司本次截至 2023 年 3 月 31 日使用暂时闲置募集资金购入
结构性存款金额 257,000,000.00 元，购买券商收益凭证 80,000,000.00 元，合计募集资金余额 360,530,310.14 元。具体情况详见本报告“二（二）暂时闲置募集资金使用情况”。
二、 前次募集资金的实际使用情况
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表请详见附表 1。
(二) 暂时闲置募集资金使用情况
2020 年 12 月 21 日公司召开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
2022 年 1 月 12 日公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
2022 年 12 月 19 日公司召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 39,000 万元的暂时闲置的募集资金进行现金管理。在董事会决议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至 2023 年 3 月 31 日，公
司使用暂时闲置募集资金购入银行结构性存款 25,700.00 万元，购买券商收益凭证 8,000.00万元，合计使用闲置资金 33,700.00 万元：
金额单位：人民币万元
产品类 是否构成
签约银行 收益类型 金额 产品期限
型 关联交易
中国银行无锡东湖塘 结构性
保本浮动收益 4,900.00 2022/10/28-2023/5/10 否
支行 存款
中国银行无锡东湖塘 结构性
保本浮动收益 5,100.00 2022/10/28-2023/5/9 否
支行 存款
中国银行无锡东湖塘 结构性
保本浮动收益 2,490.00 2023/1/3-2023/7/6
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